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共找到 19 条记录

债券基金极简攻略：踩雷也不怕

文摘 2024-11-22 15:31 北京

在《穿透基金面纱》系列专题的前三期内容里，我们从股票基金的维度出发，为大家介绍了如何分析基金的投资方向和拆分基金的业绩。今天我们以招商基金的基金经理马龙为例，为大家介绍一下 ...

一文看懂“宏观+”投资体系：穿越周期的资产配置之道

文摘 2024-11-22 15:31 北京

在中国做投资，尤其是做A股，绝不能不懂宏观。和微观主导的美股不同，国内市场的牛熊几乎被宏观周期所主导。核心原因在于，国内微观层面的上市公司质量、监管体系、投资者结构等条件都 ...

“水牛市”的三种结局

文摘 2024-11-21 17:19 北京

“水牛市”和“实体牛市”的核心区别在于，水牛市没有很强的业绩支撑，主要靠资金和估值驱动，而资金和估值都有很强的主观性，基本是跟着主观的市场预期走，和客观的实体基本面关系不大 ...

基本面反转的前奏

文摘 2024-11-20 16:16 北京

A股每年有三个业绩窗口，分别是4月底的一季报和年报、8月底的中报以及10月底的三季报。按照我们的“宏观+”投资框架，我们可以在这三个时点验证一下此前通胀（PPI）反映出来的 ...

指数基金投资者的玩法

文摘 2024-11-20 16:16 北京

最近华夏基金在ETF20周年的时候，发布了一篇指数基金投资者洞察报告，里面提到了很多非常好的数据，今天我们结合报告中的一些重点数据，来看一下当下指数基金投资者画像和投资特征 ...

最值得关注的13组核心市场指标

文摘 2024-11-19 16:42 北京

今天继续结合我们的会员数据库讲一下市场层面需要重点监控的核心指标。9、重点金融衍生品1）重要性：★★2）基本逻辑：金融衍生品主要指基于股市和债市的期货、期权等带杠杆的金融产 ...

央行大作文的政策信号

文摘 2024-11-18 15:00 北京

此前央行公布了今年三季度的货币政策执行报告，这份报告体现了央行对于经济和政策的思考，也是央行和市场沟通的重要文件，今天我们来看一看这篇报告中究竟讲到了哪些重要的地方。从报告 ...

经济大部分在修复，房地产除外

文摘 2024-11-15 15:59 北京

今天早上统计局公布了10月的经济数据，让我们来看一下在9月底新一轮政策刺激密集出台之后，经济数据有什么值得注意的变化。10月的经济数据用一句话总结就是：经济小幅修复，主要体 ...

那些最危险的投资陷阱

文摘 2024-11-14 16:07 北京

投资永远只能赚自己认知边界内的钱。如果你的认知是错的，只是碰巧靠运气赚钱了，那到最后一定会凭本事亏回去。这种血的教训在现实中数不胜数，所以千万不要因为一时的盈利而觉得自己就 ...

这次牛市剧本不一样

文摘 2024-11-13 16:00 北京

疫情危机后的这轮大周期和2008年全球金融危机后的那轮十年大周期极其类似，过去四年发生的事情几乎就是历史的复刻，而未来几年的市场也很有可能继续沿着历史的逻辑前进。历史之所以 ...

实体经济的“面”还是不够

文摘 2024-11-12 15:50 北京

昨天下午收盘后央行公布了10月的社融数据，今天让我们来看一下这次的社融数据从总量和结构上有什么值得注意的地方。2024年10月新增社融1.40万亿元，市场一致性预期为1.4 ...

历次牛市的核心赛道

文摘 2024-11-10 19:01 北京

从A股的历史来看，每一轮真正的牛市基本都是普涨行情，几乎每个行业板块都会出现较大幅度、较为持续的上涨，直至彻底高估甚至泡沫化。但必须注意的是，各个行业上涨的弹性和持续性还是 ...

10万亿化债：重回繁荣周期？

文摘 2024-11-08 17:53 北京

今天让我们结合公募基金的三季报，看一下公募基金、北向资金以及融资融券这三方资金在三季度对于个股的偏好有什么变化。昨天晚上美联储11月议息会议如期举行，和市场预期一致，美联储 ...

面对暴涨，机构在买什么？

文摘 2024-11-07 17:01 北京

今天让我们结合公募基金的三季报，看一下公募基金、北向资金以及融资融券这三方资金在三季度对于个股的偏好有什么变化。首先是公募基金的三季报，公募基金A股持仓前二十名单中科技个股 ...

比懂王当选更重要的事

文摘 2024-11-06 16:30 北京

【宏观投资笔记】第9期：懂王还是哈哈根本不重要；房地产重要信号；A股三季报总结；央行救市1、美国大选当个热闹看就行了，从纯国内投资的角度看根本不重要。最近很多会员朋友咨询美 ...

基金买入顺周期

文摘 2024-11-05 16:00 北京

今天这期内容我们来继续分析公募基金的三季报，看一下三季度公募基金分别加仓和减仓了哪些行业。核心结论：三季度基金净买入最多：金融、消费和房地产等顺周期行业三季度基金净卖出最多 ...

十年一遇的“资产荒”

文摘 2024-11-04 16:08 北京

每一轮周期的样子都不一样，但内在的逻辑总是惊人的相似。疫情危机后的这轮大周期和2008年全球金融危机后的那轮十年大周期极其类似，过去四年发生的事情几乎就是历史的复刻，而未来 ...

跟着周期做投资：捕捉牛熊的信号

文摘 2024-11-02 08:01 北京

基金开始减仓红利了

文摘 2024-11-01 14:58 北京

上一期的内容中我们介绍了消费、科技、医药以及灵活方向明星基金经理在三季度的持仓变动，今天我们来讲一下均衡方向的基金经理和市场上其他百亿基金经理的持仓变动。由于篇幅所限，文稿 ...

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顺势而为，循序渐近。

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