今天大盘回调,上证指数收盘跌1.08%,深证成指收盘跌1.33%,创业板指收盘跌2.32%,成交额20621亿,比上一交易日放量1992亿。
转债等权指数收盘报1962.774,日跌幅1.34%,成交额848.24亿。
板块方面,除贵金属等6个行业小幅上涨以外,其他行业都有下跌,煤炭、房地产服务、钢铁、生物制品4个行业涨幅3个多点。
美锦转债今天发了封《转让豁免通知》的邮件,它之前是不允许部分卖出的,就是要么全部清偿,如果卖出了部分,就全部失去清偿资格。
今天发的邮件的意思是可以部分卖出了,“豁免期间”是原协议签署日至最终确权通知之日起三个交易日,在这段时间里卖出部分后,剩余部分仍然有清偿资格。
不过有一点要注意,要获得这个“豁免资格”,需要在10月31日前回复邮件,表示同意。
对于已经申报清偿的美锦转债,现在是一个保底100+的不错的看涨期权,我个人计划是110以上再全部卖出,不过先同意了,留给自己一个选择也无妨,所以我已回复邮件。
今天ST中装继续强势涨停,封单量18.37万手,不过转债溢价率太高了,开盘冲到87+以后,收盘回落到75+,中装这种大利好(重组预期)和大利空(退市风险)同时存在的最容易有波段机会,如果正股继续涨停,可关注转债的波段机会。
昨晚新星、世运、红相3只转债公告强赎,新星转债跌幅约5%,世运转债涨幅5%+,红相转债跌幅11%+,强赎会使转债溢价率归0,并且转债转股卖出会压制正股,所以除非像世运今天正股太强势,大部分强赎债的走势都不会太好。
反过来,如果公司宣布不强赎,转债就又满血复活了,溢价率会提升,而且不强赎第一天一般波动较大,又是做波段的好机会。
比如今晚宣布不强赎的应急转债和思特转债,溢价率都接近0,规模1、2亿都很小,明天可关注波段机会,操作上可以挂较低位的单子接货,溢价率恢复后及时抛出。
明天思创转债满足强赎条件,这公司可是极其缺钱,三次下修到底,就为了强赎、促转股、不还钱,我觉得它明天大概率会宣布强赎,安全上岸,思创正股不够强,强赎后转债不乐观。
今天共同药业冲高,有辅助生殖概念,受刚发布的完善生育支持政策影响,共同转债盘中最高冲高6%+,收盘回落到105+,价格低,到期收益率有3个多点,溢价率37%+也不算太高,3.799亿的小盘,可以重点关注。
泰瑞转债今天继续上涨8个多点,流通规模3.18远高于其他次新小盘,需要特别注意风险了,松原转债现在不贵,可考虑低吸。
小盘债策略名单
低价格前10:
博汇,晓鸣,浙矿,红墙,科华,丽岛,垒知,华锐,共同,山石
低溢价前10:
盟升,宏昌,银信,精达,雅创,耐普,博俊,航新,金埔,天路
双低前10:
金埔,冠中,博汇,宏昌,宏丰,中能,翔鹭,泰福,金沃,易瑞
次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)
松原1.73,远信1.82,伟隆1.91,恒辉1.93,集智1.96,赛龙2.21,严牌2.42,泰瑞3.18
转债事件提醒
转债打新:
10月31日,保隆转债申购。
已公告强赎转债:
新星转债决定提前赎回。
世运转债决定提前赎回。
临近强赎转债:
科蓝、蓝天、思创、华统:14/15;浙22:13/15;瀛通、九典转02:12/15;胜蓝、聚飞:11/15;宇瞳:10/15。
今日不强赎:
思特转债,3个月不赎回;应急转债,6个月不赎回。
转债下修表决日期:
朗科:10月30日;楚天、蒙娜、威唐、帝欧:10月31日;宏发:11月1日;道氏转02:11月4日;蒙泰:11月6日;金钟、江山、聚合:11月7日;闻泰:11月8日;联创:11月13日。
今日不下修:
华特转债、文科转债,本次不下修;蓝帆转债,2个月不下修;财通转债,3个月不下修;健友转债、东杰转债,6个月不下修。
转债到期:
长久转债最后交易日:11月1日;最后转股日:11月6日。
张行转债最后交易日:11月7日;最后转股日:11月12日。
山鹰转债最后交易日:11月15日;最后转股日:11月20日。
华源转债最后交易日:11月27日;最后转股日:12月2日。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:凌钢、三房、山鹰、鹰19、东时:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
END
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