今天上午大盘一路下行,午后拉升勉强收红,上证指数收盘涨0.28%,深证成指收盘涨0.13%,创业板指收盘涨0.06%,成交额5276亿,比上一交易日放量90亿。
转债等权指数收盘报1769.369,日跌幅0.53%,成交额442.58亿。
板块方面,有54个行业上涨,涨幅前三的行业是电源设备、软件开发、采掘,涨幅都是2个多点,31个行业下跌,跌幅前三的行业是旅游酒店、医药商业、保险,跌幅在2个点左右。
蒙娜转债今晚公告,审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据募集说明书的附件回售条款,已经触发回售。
蒙娜转债今天收盘价99.401,回售价格应为(100+当期利息),扣税后约100.083元,收益率约0.69%。
看起来不多,不过算一下年化还是可以的,按照前段时间变更募集资金用途回售的灵康转债的时间线,6月14日(周五)开会通过,周末发回售公告,回售资金7月3日到账,用时19天,年化收益率约0.69%/19*360≈13%,就看明天还有没有今天收盘价这样的价格了。
至于蒙娜转债回售以后会不会变成天创转债那样的小盘债呢?估计不会。
因为天创转债回售前规模5.995亿也不算大,而且回售前长期在100以下,所以绝大部分转债都回售了,回售后变成了0.666亿的小盘债。
但是蒙娜转债规模11.689亿较大,而且几个月前价格基本都在100以上,一部分成本高的持有者不回售,就很难变成小盘债。
最后补充一个tips,可能有的小伙伴还比较混淆,可转债有两种回售,天创转债触发的是(30,30,70%)的价格回售条款,这种回售条款在回售期(大部分转债设置成最后2年,比如蒙娜转债是25年8月开始)才能触发,蒙娜转债触发的是变更募集资金用途的附加回售条款,附加回售条款不受价格回售条款的回售期限制。
今天转债市场总体比较低迷,表现比较亮眼的还是小盘债,除了新上市的航宇转债,涨幅前三名是新星转债、联创转债、瀛通转债。
新星转债6月份最低跌到84+,后来下修了一次,实控人昨天又增持正股,最近不时有负溢价,转债规模已经从4.529亿降低到3.870亿,不过转股搬砖有风险。
联创转债借华为手机的热度今天继续爆炒,最高到138+,收盘回落到126,不过估计热度持续不久了,联创规模2.987亿,概念很多,回落后可以继续关注埋伏。
瀛通转债最近提过多次,也是概念多的小盘,前段时间下修过以后溢价率也不高,只要正股没有很大幅的下跌,120以下买入瀛通、冲高卖出,基本能很稳地吃肉。
今天跌幅前三名是惠城转债、文灿转债、东时转债,这3个都是高价高溢价妖债,这种的谨慎参与。
今天华为和苹果都举办了新品发布会,长信转债和丝路转债都同时有华为和苹果概念,今天换手率较高,价格都是110多点较低,规模2个多亿较小,可以关注。
小盘债策略名单
低价格前10:
博汇,晓鸣,共同,正元转02,红墙,垒知,海泰,山石,易瑞,浙矿
低溢价前10:
新星,九典转02,思创,瀛通,诺泰,鼎胜,耐普,惠城,华统,冠中
双低前10:
冠中,思创,新星,博汇,纽泰,宏丰,泰福,鼎胜,瀛通,永鼎
转债事件提醒
新债上市:
9月12日,恒辉转债上市。
已公告强赎转债:
苏租转债决定提前赎回。
临近强赎转债:
天路:13/15;金诚:11/15。
今日不强赎:
无。
转债下修表决日期:
永02、弘亚:9月11日;科顺、隆华:9月12日;长集:9月13日;易瑞、新化:9月18日;维尔:9月19日;山鹰、鹰19:9月26日;盟升:9月27日;白电:9月20日;欧晶:10月11日。
今日不下修:
国城转债、飞凯转债,本次不下修;集智转债,10月15日前不下修。
转债到期:
无。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
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