上周五市场小幅回调,上证指数收盘涨0.03%,深证成指收盘跌0.15%,创业板指收盘跌0.64%,成交额5747亿,比上一交易日缩量523亿。
转债等权指数收盘报1745.459,日跌幅0.48%,成交额381.00亿。
板块方面,涨幅前三的行业是通信服务、贵金属、房地产服务,涨幅在1、2个点;船舶制造行业跌幅居首,跌幅3个点,主要是里面两个大盘股中国重工和中国船舶因重组消息跌幅6、7个点;除船舶制造以外,跌幅前三的行业是风电设备、光伏设备、医疗服务,跌幅都是1个多点。
周五涨幅第一名是科华转债,20%涨停,涨停原因是周四回售申报截止,市场赌它变成天创那样的小盘债,不过天创是回售结果公告当天涨停,科华可能要周三晚才公告回售结果,已经提前在炒了。
至于科华回售后剩余规模多少现在都是猜测,如果万一剩余大于2亿,炒得太高,就会回落,好在科华现金充足,26年7月到期前还本付息还有(106+1.5),不管剩余规模多少,转债最低也会接近100。
周五恒锋转债和春秋转债正股大涨,恒锋有网络安全概念,春秋是消费电子概念,都受传呼机爆炸事件刺激,转债冲高10%和7%+,收盘回落,这两只转债都是较低价小盘,可在正股异动时关注转债的炒作机会。智能转债、瀛通转债、正元转02这几只小盘债也有小幅冲高。
次新小盘债中,周五远信转债最高冲高15%+,收盘上涨8%+,远信转债在周四收盘时的流通市值约1.79亿,在次新小盘债中排第4小,周五收盘时从小到大排到第7位,可能面临回调压力。
次新小盘债的流通市值是比较有效的炒作潜力的参考指标,在后文的“小盘债策略名单”中开始更新,供大家参考,欢迎查看。
白电转债周五晚下修转股价议案表决通过,从8.92元/股下修到7.73元/股(下修到底),下修后最新的转股价值=100/7.73*7.74=100.13元。
白电转债明年11月就到期了、提升转股价值比较紧迫,而且下修前转股价值已经有86+,有下修到底的预期,属于电网设备板块,规模8.039亿,预估明天价格115左右。
华友转债周五晚提议下修,它22年9月就进转股期了,但大股东“华友控股集团”在最新半年报中还持有占发行量4.47%的转债,这次下修可能是为了大股东出货。
华友钴业主营新能源锂电材料和钴新材料,转债是75亿+的超大盘债,目前转股价值49+,转债价格89+,下修受到每股净资产限制,不过最新每股净资产19.17低于正股价21.96,不构成下修障碍。
它今年1月下修过一次,未到底,这次也可能不会到底,不过为了大股东出货,后续上100还是有可能的。
小盘债策略名单
低价格前10:
博汇,晓鸣,共同,红墙,正元转02,垒知,浙矿,海泰,能辉,山石
低溢价前10:
新星,瀛通,思创,鼎胜,耐普,诺泰,九典转02,冠中,华统,润达
双低前10:
冠中,思创,新星,博汇,易瑞,宏丰,纽泰,鼎胜,瀛通,泰福
次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)
转债事件提醒
已公告强赎转债:
苏租转债决定提前赎回。
临近强赎转债:
天路:14/15。
今日不强赎:
无。
转债下修表决日期:
蒙泰:待定;山鹰、鹰19:9月26日;盟升:9月27日;中能:9月30日;文科:10月8日;华友:10月10日;欧晶:10月11日;楚天:10月31日。
今日不下修:
中富转债、海波转债、盛虹转债,3个月不下修;东南转债、双箭转债,6个月不下修。
转债到期:
无。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
END
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