周期开启,底部区域?

文摘   财经   2024-09-19 22:32   上海  

在今天凌晨美联储降息50个基点的刺激下,今天大盘回暖,上证指数收盘涨0.69%,深证成指收盘涨1.19%,创业板指收盘涨0.85%,成交额6270亿,比上一交易日放量1477亿。

转债等权指数收盘报1753.895,日涨幅0.80%,成交额405.93亿。

板块方面,除保险和船舶制造2个行业小幅下跌以外,其他行业都有上涨,涨幅前三的行业是食品饮料、酿酒、有色金属,涨幅在3、4个点。

今天凌晨美联储降息50个基点,不但这次的降息幅度有些超预期,而且意味着美元降息周期的开启,对我们货币政策的操作空间和资本回流都偏利好,就可转债市场来说,现在到期收益率4%以上的一大堆,等于高于定存收益,再送免费期权,个人觉得应该是在底部区域了。

维尔转债今晚下修议案表决通过,从4.69 元/股下修到4.63 元/股,继续它每次下修一点拖回售的策略。

最新转股价4.63距离23年年报的净资产4.5680还有6分多钱,每次下修1分钱,可以把回售拖后一个多月,足以拖到24年年报出来了。

不过像维尔这样既不回售、也不好好下修的赖皮公司毕竟是少数,最近市场低迷,很多转债跌破面值,而经济疲软、有些公司高收益的投资项目不足、宁愿回售节省后两年的利息,出现了一些正收益的回售机会。

科华转债今天回售申报已经截止,目前还可以申报回售、并且有正收益的还有下面几只,目前蒙娜转债收益率最高,年化有5个多点:(点击可查看大图)                                      

文科转债提议下修,还没有下修过,下修受到每股净资产限制,不过每股净资产远低于正股价,不构成下修障碍。

文科还有9个交易日,10月9日触发回售,正好10月8日下修开会,不管下修多少都能让回售重新计时,到时看看国资也会耍赖皮吗?  

昨晚修改不下修期限的金钟转债今天在94+到98+之间波动较大,在正式提议下修之前,如果波动较大,不妨做做波段,如果在提议下修或下修表决之前已经上了100,倒要提防实控人出货转债,不再好好下修。

次新小盘债中,昨天提到的流通市值较小的前三名泰瑞、松原、赛龙都有表现,泰瑞转债今天盘中最高涨幅11%+,收盘回落,涨幅3%+,今天仍然是流通市值较小的第一名,后续应该还有冲高机会,松原转债大涨14%+,赛龙转债盘中最高涨幅5%+,今天流通市值较小的前三名是泰瑞、伟隆、恒辉。

今天睿创转债公告,实控人解除留置,几个月前被留置第二天,正股20%跌停,转债跌幅13%,估计明天股债都会有较大涨幅。


小盘债策略名单

2月22日,百川转债申购。

低价格前10:

博汇晓鸣共同正元转02红墙垒知海泰浙矿易瑞山石

低溢价前10:

新星瀛通耐普思创鼎胜诺泰九典转02冠中华统迪贝

双低前10:

冠中思创新星博汇易瑞宏丰瀛通纽泰泰福金沃


转债事件提醒

2月22日,百川转债申购。

已公告强赎转债:

苏租转债决定提前赎回。

临近强赎转债:

天路:14/15

今日不强赎:

无。

转债下修表决日期:

蒙泰:待定;山鹰、鹰19:9月26日;盟升:9月27日;白电:9月20日;中能:9月30日;文科:10月8日;欧晶:10月11日;楚天:10月31日

今日不下修:

道氏转02,本次不下修;道恩转债,3个月不下修;长信转债,4个月不下修。

转债到期:

无。

退市风险转债:

财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)

违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;

面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)


END


特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议

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