上周一是节前最后一个交易日,市场继续放量上涨,上证指数收盘涨8.06%,深证成指收盘涨10.67%,创业板指收盘涨15.36%,成交额25930亿,比上一交易日放量11470亿。
转债等权指数收盘报1909.460,日涨幅3.09%,成交额1158.70亿。
板块方面,所有行业都在上涨,涨幅最高的3个行业是软件开发、半导体、电池,涨幅在15、16个点。
照例先聊聊长假期间的重要新闻:
1. 国庆长假期间,港股交易了4天,除了10月3日回调之外,有3天上涨,恒生指数4天累计涨幅9.30%。
2. 10月4日晚,美国非农就业数据发布,走强超出市场预期,不过它这个数据经常大幅修正,对真实情况不好评价,这个数据发布有利于减缓美国的资本流出,目前离岸人民币汇率回到了7以上,不过美元降息的大趋势应该不会改变。
3. 上交所10月6日发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》。接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。其实这里的“指定交易”只是新开账户时的“指定开户券商做为交易受托人”的一个流程,只能说明现在开户火爆、而且新开账户受到政策支持,我们正常的交易规则没有任何改变。
4. 国务院新闻办公室明天8日上午10点举行新闻发布会,由发改委介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况,并答记者问。继降准降息的货币政策之后,积极的财政政策也在路上,应该会给火热的行情再添把柴。
9月24日以来,转债整体涨幅弱于正股,不过平均溢价率已经从73.58%压缩到47.51%,相信随着溢价率的压缩,加上T+0和20CM涨跌幅,转债的火热行情不久也会到来。
节前的文章《可转债的几个抄底思路》中提到了不少转债,近期可以多关注其中溢价率低的转债,容易跟随正股上涨;溢价率低、价格高的,本身保底性不强,不过按照目前的行情,应该可以冲一把;害怕市场回调的,可以选择溢价率和价格都比较低的;另外,溢价率低、且代码118开头的科创板转债和代码123开头的创业板转债因为正股也是20CM,值得重点关注。
牛市一来,很多问题都轻松解决,比如9月5日上市即破发的万凯转债,最低跌到86+,周一盘中也上了100,上周一收盘价99+,溢价率为负-2.30%,不过万凯规模大、转债流通市值占比高、概念也不多,后续可以考虑择机卖掉,换成同样低溢价、规模较小、概念较多的。
正在等待清偿的美锦转债上周一盘中也上了100,收盘价99+,溢价率只有0.84%,反正有100+的清偿价保底,个人准备再拿一拿,目前计划是110~120之间卖出。签过美锦清偿协议的,在美锦把清偿款转到中登之前都可以卖,不算违约,卖掉后给公司发个邮件即可。
9月27日下修通过的盟升转债30日晚公告了下修后的转股价,从35.02元/股下修到21.10元/股(未下修到底,股东大会前一个交易日正股均价19.02元/股),下修后最新的转股价值=100/21.10*25.42=120.47元。
盟升转债规模3.00亿,虽然差了一些未下修到底,但正股最近大涨,所以下修后的最新转股价值到了120+(新转股价9日起生效),上周一转债收盘价只有114+,明日暂估128左右,后续可能还会跟随正股上涨。
中能转债30日晚下修议案表决通过,从6.40元/股下修到5.50元/股(未下修到底,股东大会前一个交易日正股均价5.18元/股),下修后最新的转股价值=100/ 5.50*5.98=108.73元。
中能转债规模3.999亿,明日暂估118+,后续可能还会跟随正股上涨,另外,它6月17日刚到转股期不久,前四大股东配售的占发行量40%多的转债还未减持,需要提防大股东后续减持。
城地转债30日晚公告,正在筹划定向增发,可能导致实控人变动,正股和转债 8 日起停牌,预计停牌时间不超过 2 个交易日。城地转债前几个月接连中标了中国移动和中国电信的算力大单,有热门概念,如果停牌期间公告新实控人是这2大运营商或其他有实力的公司,叠加现在的市场情绪,复牌后的价格很有想象空间。
小盘债策略名单
低价格前10:
博汇,晓鸣,共同,红墙,山石,垒知,正元转02,浙矿,丽岛,能辉
低溢价前10:
大叶,思创,瀛通,华统,震安,新星,耐普,天路,九典转02,鼎胜
双低前10:
冠中,博汇,宏丰,新星,纽泰,易瑞,永鼎,金沃,宏昌,泰福
次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)
转债事件提醒
已公告强赎转债:
临近强赎转债:
柳工转2:12/15。
今日不强赎:
无。
转债下修表决日期:
蒙泰:待定;文科:10月8日;华友:10月10日;欧晶、设研:10月11日;金宏、翔鹭:10月14日;楚天:10月31日。
今日不下修:
永02转债、赫达转债,3个月不下修;巨星转债、红墙转债,6个月不下修;绿动转债,12个月不下修。
转债到期:
无。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
END
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