政策落地,重新上涨!

文摘   财经   2024-10-20 21:57   上海  

周五市场重新放量上涨,上证指数收盘涨2.91%,深证成指收盘涨4.71%,创业板指收盘涨7.95%,成交额20977亿,比上一交易日放量6064亿。

转债等权指数收盘报1931.010,日涨幅1.40%,成交额940.53亿。

板块方面,无一行业下跌,涨幅超6个点的有半导体、非金属材料、电子化学品、电子元件4个行业。

周五的上涨主要还是政策驱动,上午接连出了几个利好消息:

  1. 央行行长潘功胜表示,预计年底前视市场流动性情况,择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点,预计21号公布的贷款市场报价利率(LPR)也会下行0.2-0.25个百分点。

  2. 央行公告正式推出股票回购增持再贷款,首期额度3000亿元,利率1.75%,期限1年,可视情况展期,累计期限估计可达3年。

  3. 正式启动互换便利操作,通过这项工具获取的资金只能投向资本市场,目前首批申请额度已超2000亿元。


实际上这几条降准、降息、创设新的货币政策工具支持市场都是9月24日新闻发布会已经公布过的,只不过经过漫长的熊市,大家看待利好总有疑虑,所以即使已经公布过了,具体落地也算利好吧。

这次的政策力度不同以往,随着货币和财政政策的持续落地,市场大概率会在怀疑中震荡上涨,互换便利的可抵押资产里有沪深300成分股,直接利好沪深300,不知道买什么的,可以看看沪深300ETF,比如510300华泰柏瑞沪深300ETF、510310易方达沪深300ETF。

周五实控人变成国务院国资委的城地转债正股9.97%涨停,转债涨幅4.48%,收盘溢价率7.14%,周五收盘时正股封成比2倍多,周一可能会开板,出现负溢价转股,我觉得消化掉转股以后正股还有上涨机会,城地转债继续持有。

有西部开发概念的重庆建工周五继续涨停,但周五主力资金流出1.21亿元,建工转债正股不如城地转债强,不过转债现价113+、到期收益率为正,保底性比城地转债好,如果正股带动转债回调,可考虑在低位埋伏转债。

道氏转02提议下修,控股股东在9月25日已经将占发行量21.15%的配债全部转让给赣州发展伍号基金,投票通过没有问题。

它下修不受每股净资产限制,道氏转02还没有下修过,不过公司发行的上一期转债道氏转债发行大约1年后就下修到底过、且下修幅度很大(从24.88元/股到15.20元/股),道氏转02目前转股价值78+,大概率会下修到底,规模约26亿,如果下修到底,预计转债价格114元左右。

维尔转债公告本次不下修,它今年多次小幅度下修,就是为了拖延回售,现在转股价值涨到了77+,当然是连象征性下修都不用了。

维尔主营环境治理,有地方政府化债概念,多次小幅下修也是下修受到每股净资产限制的无奈之举,如果化债进展顺利,现价95+对应的年化到期收益率约17%还是很香的。

得益于周五的市场热度,配完债的洛凯股份只有周四10%跌停了一天,周五早盘最低跌了7个点后上涨,收盘跌幅收窄到1个多点,假设小盘的洛凯转债上市能上200元,约能承受正股22%跌幅的配债1手党能大赚,约能承受正股16%跌幅的非1手党能小赚,市场环境对配债效果的影响巨大。


小盘债策略名单

2月22日,百川转债申购。

低价格前10:

博汇晓鸣红墙共同科华浙矿丽岛垒知正元转02山石

低溢价前10:

耐普天路精达金埔冠中宏丰中能诺泰聚隆翔鹭

双低前10:

冠中博汇金埔中能宏丰翔鹭泰福红墙易瑞金沃

次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)

远信1.81,松原1.83伟隆1.95集智1.96恒辉1.96赛龙2.05瑞2.21严牌2.42

转债事件提醒

2月22日,百川转债申购。

转债打新:

10月23日,豪24转债申购。

已公告强赎转债:

无。

临近强赎转债:

大叶:12/15;天阳、南电、孩王、思特、博俊、天源、新致:10/15。

今日不强赎:


转债下修表决日期:

赛特、强联、塞力10月24日双良10月25日科数10月28日;朗10月30日楚天、蒙娜、威唐、帝欧:10月31日;宏发:11月1日道氏转02:11月4日蒙泰11月6日金钟:11月7日

今日不下修:

维尔转债、金23转债,本次不下修;丝路转债,11月29日前不下修;晶科转债、华正转债,3个月不下修;微芯转债,6个月不下修;太平转债,12个月不下修。

转债到期:

长久转债最后交易日:11月1日;最后转股日:11月6日。

张行转债最后交易日:11月7日;最后转股日:11月12日。

山鹰转债最后交易日:11月15日;最后转股日:11月20日。

退市风险转债:

财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)

违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;

面值退市:凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)


END


特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议

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