今年最惨的新债

文摘   财经   2024-09-03 22:48   上海  

今天市场又是大弱小强,上证指数收盘跌0.29%,深证成指收盘涨1.17%,创业板指收盘涨1.26%,成交额5806亿,比上一交易日缩量1251亿。

转债等权指数收盘报1776.820,日涨幅0.26%,成交额416.60亿。

板块方面,有74个行业上涨,涨幅前三的行业是船舶制造、教育、电池,涨幅在2、3个点,12个行业下跌,跌幅前三的行业是银行、铁路公路、保险,跌幅都是1个多点。

今天转债跌幅榜第一名是昨天大涨的华锋转债,跌幅13%+,其他转债的跌幅都在3个多点以下。

涨幅榜前列除了新上市的远信转债,惠城转债和文灿转债是1个多亿的小妖债,涨幅9个多点和8个多点,利元转债昨晚下修有些超预期,今天大涨9个多点,大叶转债昨晚公布了收购利好,今天涨幅7个多点,还出现了负溢价,估计转债余额还会变小。

科华转债还有3个交易日满足回售,25年1月前不下修,半年报货币资金14.72亿能覆盖转债余额7.372亿,显然是准备回售了。

转债今天收盘价99.888,税后回售价约100.13,扣除买入手续费,还有约0.2元的套利空间,另外,转债回售比清偿流程正规,资金到账快,参考刚刚回售的天创转债,8月5日触发回售,21日资金到账,算一下年化大约4.5%的收益率。

除了申报回售薅这个确定性的小羊毛,科华转债现在还有一个玩法,就是买入,然后不申报回售,赌它回售后变成小盘债。

因为天创转债回售后变成小盘债大涨,这次有不少人打算这样做,科华转债现在余额7.372亿,如果这样做的人多,回售后余额超过4亿,转债应该会小跌2元左右,如果回售的人多,余额越少,转债被炒得越高,这是个有点像囚徒困境的赌局。

国城转债今晚公告,子公司国城资源发生安全事故,造成三名人员死亡,明天有下行风险,有国城的不妨早盘先跑出来看看。

今天上市的远信转债如期157.3涨停,作为一只流通盘仅约8000亿的小盘债,流通盘比伟隆、赛龙、泰瑞还小,伟隆上市以来最高价220+、赛龙213、泰瑞216+,估计远信转债能冲到比它们更高的价格,明天涨停价188.76,再捂一捂吧。

今天上市的另一只豫光转债就没这么风光了,豫光金铅是河南省济源市的国企,有黄金、小金属、固废处理等概念,流通盘4个多亿,今天最高只到108,收盘回落到105+。

更惨的是昨天上市的汇成转债,前天预测上市价格110左右,昨天短暂冲到110+以后一路下跌,中午跌到105+我觉得够便宜了,就买了点,尾盘居然跌到了101+,主要是流通盘8个多亿抛压太大,今天恢复到103+,毕竟是半导体行业,业绩也还不错,应该能再恢复一些吧。

本周四万凯转债上市,这是个总规模27亿的超大盘债,申购时转股价值95+,预估的转债价格106,现在转股价值跌到87+了,有可能要破发,总之新债盘子越小的越风光,盘子越大的越惨,如果万凯转债破发,将是今年第一只上市首日破发的转债。


小盘债策略名单

2月22日,百川转债申购。

低价格前10:

博汇共同晓鸣正元转02红墙垒知海泰易瑞冠中山石

低溢价前10:

九典转02诺泰天路瀛通思创鼎胜惠城耐普华统贵广

双低前10:

博汇冠中思创泰福纽泰宏丰瀛通海泰贵广永鼎


转债事件提醒

2月22日,百川转债申购。

新债上市:

9月5日,万凯转债上市。

已公告强赎转债:

无。

临近强赎转债:

天路:13/15苏租:12/15

转债下修表决日期:

塞力、金埔:9月5日;盛航:9月9日;永02、弘亚:9月11日;科顺、隆华:9月12日长集:9月13日易瑞、新化9月18日维尔:9月19日白电:9月20日;欧晶:10月11日

转债到期:

无。

退市风险转债:

财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)

违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;

面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕、文科:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)


END


特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议

持续更新:今日不强赎:无;今日不下修:金宏转债,本次不下修;信服转债,6个月不下修

不强赎名单(持续更新).xlsx

不下修名单(持续更新).xlsx

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