今天大盘整体上涨,上证指数收盘涨2.07%,深证成指收盘涨2.65%,创业板指收盘涨2.60%,成交额16350亿,比上一交易日放量630亿。
转债等权指数收盘报1896.593,日涨幅1.87%,成交额979.99亿。
板块方面,除采掘行业微幅下跌以外,其他行业都有上涨,涨幅超5个点的行业有航天航空、软件开发、多元金融、消费电子、环保、水泥建材、电子元件、工程咨询服务8个行业。
今天的转债涨幅榜上,已经摘帽、又有军工概念的红相转债又是一个20CM,9月份还无人问津、跌到100以下的科蓝转债和精装转债涨幅13%+和11%+,周六财政部化债政策利好的金埔转债涨幅8%+,周六财政部政策也利好银行板块,不过银行转债多是大盘债涨不太动,涨的多的齐鲁转债和苏行转债也只有3个多点。
今天几只次新债赛龙、远信、集智、泰瑞等也涨幅靠前,远信转债已涨到300多元,次新债主要是资金炒作,可以参考后文“小盘债策略名单”的“次新小盘流通市值”,流通市值炒大了,比如目前的远信和泰瑞就有回调风险了。
今晚蒙娜转债、朗科转债提议下修,金宏转债和翔鹭转债下修到底。
蒙娜转债今晚提议下修,它9月11日时因变更募集资金用途回售了1次,那时为什么没有下修规避回售呢?因为当时正股只有7.08元,它下修受到每股净资产7.86元限制,下修到底也避免不了回售。
近期股市转牛,它最新正股价涨到了8.58元,每股净资产7.86元已经不构成下修障碍了。
其实它明年8月才进回售期(之前因变更募集资金用途回售,不受价格回售条款的回售期限制),此前并没有回售威胁,所以这次属于主动下修,目的应该是想下修后促强赎的。
大股东早已不持债,投票通过没有问题;目前转股价值32+很低,还没有下修过,有下修不到底的可能性;家居建材行业,回售后规模3.372亿不大,如果下修到底预估价格120左右;对于一个刚刚回售了8亿多的还款安全的公司,现价98+对应的年化到期收益率5个多点算是不错的,即使下修不到底,也有上涨空间。
朗科转债提议下修,属于家电零部件行业,明年2月进回售期,不过这次下修应该不是维尔那种“下修一点点躲避回售”,如果是那种的话不需要提前几个月。
大股东早已不持债,投票通过没有问题;下修受到每股净资产限制,但每股净资产远低于正股价,不构成下修障碍;目前转股价值79+,下修到底的概率较大,规模3.796亿,如果下修到底预估价格118左右。
金宏转债今晚下修议案表决通过,从26.97元/股下修到19.07元/股(下修到底),下修后最新的转股价值=100/19.07*18.84=98.79元。
金宏实控人仍持有占发行量33.58%的配售转债,在提议下修之后还没有出货,这种大概率会下修到底,提议下修以来转债价格已经从105+涨到113+,预估明天116左右,需要提防大股东后续减持。
翔鹭转债今晚下修议案表决通过,从9.66元/股下修到5.73元/股(下修到底),下修后最新的转股价值=100/ 5.73*5.81=101.40元。
它8月5日下修过一次,只是为了拖延回售,未到底,这次下修到底大超预期,估计也是想趁着市场热度促强赎的,预估明天价格120元左右。
城地转债今晚公告,定向增发后控股股东变更为中电智算,实控人是国务院国资委,复牌后转债价格有望冲击200,本号今年多次对低于100元的城地转债表示乐观态度,在《32只有潜力的低价转债》中,城地转债是入选的唯一一只规模超过10亿的转债,持有的小伙伴们,准备吃大肉吧!
豪能转债的正股豪能股份准备发行新债,10月23日申购,需要配债的小伙伴,可以参考本号周末发布的《最新待发可转债一览表》中的数据。
小盘债策略名单
低价格前10:
博汇,晓鸣,红墙,共同,丽岛,浙矿,正元转02,垒知,山石,能辉
低溢价前10:
应急,大叶,九典转02,耐普,新星,思创,瀛通,鼎胜,震安,华统
双低前10:
冠中,博汇,中能,宏丰,易瑞,红墙,永鼎,金沃,鼎胜,设研
次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)
转债事件提醒
已公告强赎转债:
临近强赎转债:
无距离满足强赎条件5天以内的。
今日不强赎:
无。
转债下修表决日期:
蒙泰:待定;赛特、强联、塞力:10月24日;双良:10月25日;科数:10月28日;朗科:10月30日;楚天、蒙娜:10月31日。
今日不下修:
铭利转债,3个月不下修;顺博转债,6个月不下修。
转债到期:
长久转债最后交易日:11月1日;最后转股日:11月6日。
张行转债最后交易日:11月7日;最后转股日:11月12日。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
END
特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议
往期回顾:
轻点下方名片关注,投资路上你我同行: