可转债的几个抄底思路

文摘   财经   2024-09-29 22:11   上海  

周五市场继续狂飙,上交所一度宕机,上证指数收盘涨2.89%,深证成指收盘涨6.71%,创业板指收盘涨10.00%,成交额14460亿,比上一交易日放量2836亿。

转债等权指数收盘报1852.280,日涨幅1.74%,成交额823.40亿。

板块方面,除了银行小幅下跌以外,其他行业涨幅都超过1个点,涨幅超8个点的有能源金属、电池、软件开发、证券、光伏设备5个行业。

最近市场火爆,大家都在谈论抄底,今天给大家提供几个可转债的抄底思路,供大家参考:

  1.  价格在99以下,且大股东还持有配债的可转债


这种转债大股东有很强的拉正股、或下修、或拉转债的动力,最近就有好几个例子:

本周一文章中提示的大中转债,实控人还持有37%+的转债,周一收盘价87+,周三最高冲到104+,周五最高冲到112+。

上周三修改不下修期限的金钟转债,实控人还持有27%+的转债,表现出下修意图以后,已经从92+涨到102+。

还有下表中的利元转债,9月2日大幅下修,现在已经是负溢价;华友转债已经提议下修,10月10日开会,现在已经涨到快100了;欧晶转债提议下修后到了106+,大股东已经减持了一部分,现在跌回了99+,10月11日开会。

总之,为了自己的配债不亏钱,大股东想办法把转债拉上100是大概率事件,下表整理了这些转债,大家可以参考(点击可查看大图):

注意一下下修不可以低于净资产,且PB<1的3只转债,蓝帆转债、东南转债、永22转债,目前是无法把转股价值下修到100的;转债流通市值占比高的,比如万凯转债,下修对正股的压力会很大,好在万凯转股价值现在已经涨到90+了,如果正股再涨涨,不用下修,转债也能上100了。                                      

2.  中证A500指数成分股和转债

中证A500指数是9月23日刚刚发布的指数,跟之前用市值选取成分股的中证500指数有区别,它是从各行业的龙头里选取成分股,最近很受关注,目前已经成立了10只跟踪它的ETF待上市,如果后续购买这些ETF的资金多,也会推高成分股的价格。

属于中证A500指数成分股的转债正股有下面这些(按照正股代码排序),可以关注正股和转债:

神州数码、东方盛虹、中信特钢、盈峰环境、紫光国微、江苏国泰、韵达股份、兴森科技、晶澳科技、立讯精密、鸿路钢构、天赐材料、牧原股份、恩捷股份、乐普医疗、新宙邦、长信科技、卫宁健康、利亚德、南大光电、深信服、健帆生物、精测电子、康泰生物、通威股份、烽火通信、华海药业、闻泰科技、宏发股份、大秦铁路、隆基绿能、兴业银行、长城汽车、旗滨集团、拓普集团、科沃斯、韦尔股份、伟明环保、珀莱雅、彤程新材、华友钴业、福斯特、欧派家居、益丰药房。

3.  券商转债

券商被称为牛市旗手,如果牛市来了,券商业绩爆发、股价上涨,目前4只券商转债中,浙22转债的溢价率最低,只有1%+,容易跟随正股上涨,其他3只华安转债、国投转债、财通转债都是110多元,保底性较好。

4.  往期文章《32只有潜力的低价转债》和《岭南10万小额兑付,低估的国资转债有这些》中的转债。

5.  后文“小盘债策略名单”中的低价、低溢价、双低转债。

翔鹭转债周五晚提议下修,它8月21日已经进入回售期,8月5日刚刚下修过,未到底,目前转股价值58+,这次大概率还会下修一些但不到底,拖延回售,不做太多期待。

盟升转债周五晚下修表决已经通过,不过还没公布最新转股价格,可能公司也被涨懵了,不知道下修到多少好了……

明天是节前最后一个交易日了,祝大家国庆快乐,这一轮牛市多多赚钱!


小盘债策略名单

2月22日,百川转债申购。

低价格前10:

博汇晓鸣共同红墙正元转02山石垒知浙矿能辉丽岛

低溢价前10:

思创瀛通新星大叶鼎胜九典转02华统天路诺泰耐普

双低前10:

冠中博汇新星思创宏丰纽泰永鼎瀛通易瑞红墙

次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)

松原1.61远信1.64泰瑞1.75赛龙1.82恒辉1.84集智1.90伟隆1.94严牌2.29  

转债事件提醒

2月22日,百川转债申购。

已公告强赎转债:

苏租转债最后交易日:10月14日;最后转股日:10月17日。

临近强赎转债:

柳工转2:11/15。

今日不强赎:

无。

转债下修表决日期:

蒙泰:待定;中能:9月30日;文科:10月8日;华友:10月10日;欧晶、设研:10月11日;金宏、翔鹭10月14日楚天:10月31日

今日不下修:

回盛转债,2个月不下修;高测转债,3个月不下修;富春转债、芯海转债,6个月不下修;东时转债,12个月不下修

转债到期:

无。

退市风险转债:

财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)

违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;

面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)


END


特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议

往期回顾:

可转债极简入门系列

一表看懂8月1日可转债新规!

3分钟学会计算新债流通盘,不再追高被套

转债的逆天神器能否用得彻底?(在市转债下修是否受限一览表)

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