收了一些汇车退债(附详细退市转债交易实操流程)

文摘   财经   2024-11-05 22:41   上海  

今天大盘在昨天缩量后放量上涨,上证指数收盘涨2.32%,深证成指收盘涨3.22%,创业板指收盘涨4.75%,成交额23036亿,比上一交易日放量6097亿。

转债等权指数收盘报1990.309,日涨幅1.19%,成交额806.48亿。

板块方面,无一板块下跌,航天航空、软件开发、保险涨幅超6个点。

从主板退市的广汇转债11月1日起开始在三板交易,现在叫“汇车退债”,正股叫“汇车5”,每周交易5天,退市转债的交易规则可以查看蓝盾退市时的文章《重磅!可转债退市后怎么办?规定来了!》。

汇车退债今年8月已经进入回售期,到今天回售计时到3/30天,下修计时到3/15天,它跟退市后多次下修的蓝盾退债一样,也是下修不受每股净资产和面值限制。

它下修在规则上没有限制,那主要的问题就是如果下修促转股,正股能不能接得住了,可以拿它的前辈蓝盾退债作为参考。

蓝盾退债退市时,转债余额9700万,正股市值2.87亿,约为1/3,退市后经过多次下修,大部分转债都转成了股票,正股从刚退市时的0.22元最低跌到0.04元,大约跌到1/5。

汇车退债退市时,转债余额28.816亿,最新正股市值57.25亿,约为1/2,汇车5目前价格0.69,如果它也选择多次下修促转股,正股价格大约跌到1/7的话,还有0.1元,虽然这样说对正股持有者不太友好,不过,还是有下修促转股的空间的。

上面是分析了它下修促转股的可能,下面再分析一下它还款的可能。

财务指标上看,它24年中报的资产负债率60.14%,货币资金66.18亿,净利润-6.86亿,在亏损,负债率偏高、但也不算极高,有较多的货币资金。

从还债历史上看,它今年1月完成了2.32亿美元债兑付,今年3月提前偿付了10亿元的“21汽车01”公司债,7月31日退市之前,提前划转了汇车退债今年1.5%的利息约4322万。

其他方面来看,广汇汽车的实控人旗下还有广汇能源、广汇物流、合金投资等几家上市公司,硬违约的可能性不是很大。

总的来说呢,我认为汇车退债直接回售还钱的可能性35%,下修促转股的可能性60%,直接硬违约的可能性5%。

所以现在市面上大约30元的收购价还是性价比较高的,我今天收了700多张,因为这个卖家1000张以下需要一次卖出,就有零有整的收了,后面也不打算再收,差不多就这样了。

这次又学了一门手艺,下面介绍下退市转债交易的实操流程:

1.  首先开通退市板块可转债交易权限(买入需要开,卖出不需要开)。

开通路径正常是在“券商APP-业务办理”里,每个券商具体不太一样,如果找不到,直接问券商客服是最简单的做法。

2.  找对手方。

退市板块需要自己找对手方交易,我是第一次交易退市板块可转债,但找对手方没有想象中麻烦,就是在热门论坛里的卖出贴里跟个贴,表示要买,非楼主的其他卖家也会来找你,这次从跟帖到成交总计用时约1天,实际耗时大约1小时。

3.  交易路径。

每个券商不一样,也是直接问券商客服。

4.  具体委托提交。

提交具体委托时需要的信息有自己的交易单元代码和股东账号、对手方交易单元代码和股东账号、证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格、成交约定号(如888888)。

交易单元代码就是席位号,可以在上一步询问交易路径时一起询问券商客服,找不到股东账号的,问券商客服要查找路径。

然后双方交换交易单元代码和股东账号,并且约定委托数量、委托价格、成交约定号。

最后双方一起挂单,2个单子匹配上就可以成交了。

今天其他就不多聊了,明天中午美国大选结果出炉,如果哈里斯当选,估计会好好地涨一波。


小盘债策略名单

2月22日,百川转债申购。

低价格前10:

博汇晓鸣浙矿红墙科华丽岛共同垒知华锐蒙娜

低溢价前10:

博俊新致九典转02天路泰林金埔精达银信华锋耐普

双低前10:

冠中金埔泰福博汇中能宏丰翔鹭宏昌易瑞金沃

次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)

远信1.84松原1.86伟隆1.89恒辉1.94泰瑞1.94集智2.14赛龙2.25严牌2.44


转债事件提醒

2月22日,百川转债申购。

转债打新

11月7日,嘉益转债申购。

已公告强赎转债:

新星转债决定提前赎回。

世运转债决定提前赎回。

浙22转债决定提前赎回。

南电转债最后交易日:11月12日;最后转股日:11月15日。
孩王转债最后交易日:11月12日;最后转股日:11月15日。
思创转债最后交易日:11月18日;最后转股日:12月21日。
聚飞转债最后交易日:11月25日;最后转股日:11月28日。
大叶转债最后交易日:11月26日;最后转股日:11月29日。
红相转债最后交易日:11月27日;最后转股日:12月2日。
胜蓝转债最后交易日:11月28日;最后转股日:12月3日。

临近强赎转债:

华统捷捷、盟升宇瞳:14/15麒麟、城地、龙净瀛通:13/15纵横12/15福蓉、麦米转211/15;航新、孚日、联得:10/15

今日不强赎:

无。

转债下修表决日期:

蒙泰:11月6日;金钟、江山、聚合:11月7日;闻泰:11月8日联创:11月13日恒逸、大参:11月18日普利:11月19日

今日不下修:

鸿路转债,本次不下修;宏微转债,6个月不下修。

转债到期:

长久转债最后交易日:11月1日;最后转股日:11月6日。

张行转债最后交易日:11月7日;最后转股日:11月12日。

山鹰转债最后交易日:11月15日;最后转股日:11月20日。

华源转债最后交易日:11月27日;最后转股日:12月2日。

福能转债最后交易日:12月3日;最后转股日:12月6日。

退市风险转债:

财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)

违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;

面值退市:凌钢、山鹰、鹰19、东时:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)


END


特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议

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