今天大盘在昨天缩量后放量上涨,上证指数收盘涨2.32%,深证成指收盘涨3.22%,创业板指收盘涨4.75%,成交额23036亿,比上一交易日放量6097亿。
转债等权指数收盘报1990.309,日涨幅1.19%,成交额806.48亿。
板块方面,无一板块下跌,航天航空、软件开发、保险涨幅超6个点。
从主板退市的广汇转债11月1日起开始在三板交易,现在叫“汇车退债”,正股叫“汇车5”,每周交易5天,退市转债的交易规则可以查看蓝盾退市时的文章《重磅!可转债退市后怎么办?规定来了!》。
汇车退债今年8月已经进入回售期,到今天回售计时到3/30天,下修计时到3/15天,它跟退市后多次下修的蓝盾退债一样,也是下修不受每股净资产和面值限制。
它下修在规则上没有限制,那主要的问题就是如果下修促转股,正股能不能接得住了,可以拿它的前辈蓝盾退债作为参考。
蓝盾退债退市时,转债余额9700万,正股市值2.87亿,约为1/3,退市后经过多次下修,大部分转债都转成了股票,正股从刚退市时的0.22元最低跌到0.04元,大约跌到1/5。
汇车退债退市时,转债余额28.816亿,最新正股市值57.25亿,约为1/2,汇车5目前价格0.69,如果它也选择多次下修促转股,正股价格大约跌到1/7的话,还有0.1元,虽然这样说对正股持有者不太友好,不过,还是有下修促转股的空间的。
上面是分析了它下修促转股的可能,下面再分析一下它还款的可能。
财务指标上看,它24年中报的资产负债率60.14%,货币资金66.18亿,净利润-6.86亿,在亏损,负债率偏高、但也不算极高,有较多的货币资金。
从还债历史上看,它今年1月完成了2.32亿美元债兑付,今年3月提前偿付了10亿元的“21汽车01”公司债,7月31日退市之前,提前划转了汇车退债今年1.5%的利息约4322万。
其他方面来看,广汇汽车的实控人旗下还有广汇能源、广汇物流、合金投资等几家上市公司,硬违约的可能性不是很大。
总的来说呢,我认为汇车退债直接回售还钱的可能性35%,下修促转股的可能性60%,直接硬违约的可能性5%。
所以现在市面上大约30元的收购价还是性价比较高的,我今天收了700多张,因为这个卖家1000张以下需要一次卖出,就有零有整的收了,后面也不打算再收,差不多就这样了。
这次又学了一门手艺,下面介绍下退市转债交易的实操流程:
1. 首先开通退市板块可转债交易权限(买入需要开,卖出不需要开)。
开通路径正常是在“券商APP-业务办理”里,每个券商具体不太一样,如果找不到,直接问券商客服是最简单的做法。
2. 找对手方。
退市板块需要自己找对手方交易,我是第一次交易退市板块可转债,但找对手方没有想象中麻烦,就是在热门论坛里的卖出贴里跟个贴,表示要买,非楼主的其他卖家也会来找你,这次从跟帖到成交总计用时约1天,实际耗时大约1小时。
3. 交易路径。
每个券商不一样,也是直接问券商客服。
4. 具体委托提交。
提交具体委托时需要的信息有自己的交易单元代码和股东账号、对手方交易单元代码和股东账号、证券代码、买卖方向、委托数量、委托价格、成交约定号(如888888)。
交易单元代码就是席位号,可以在上一步询问交易路径时一起询问券商客服,找不到股东账号的,问券商客服要查找路径。
然后双方交换交易单元代码和股东账号,并且约定委托数量、委托价格、成交约定号。
最后双方一起挂单,2个单子匹配上就可以成交了。
今天其他就不多聊了,明天中午美国大选结果出炉,如果哈里斯当选,估计会好好地涨一波。
小盘债策略名单
低价格前10:
博汇,晓鸣,浙矿,红墙,科华,丽岛,共同,垒知,华锐,蒙娜
低溢价前10:
博俊,新致,九典转02,天路,泰林,金埔,精达,银信,华锋,耐普
双低前10:
冠中,金埔,泰福,博汇,中能,宏丰,翔鹭,宏昌,易瑞,金沃
次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)
远信1.84,松原1.86,伟隆1.89,恒辉1.94,泰瑞1.94,集智2.14,赛龙2.25,严牌2.44
转债事件提醒
转债打新:
11月7日,嘉益转债申购。
已公告强赎转债:
新星转债决定提前赎回。
世运转债决定提前赎回。
浙22转债决定提前赎回。
临近强赎转债:
华统、捷捷、盟升、宇瞳:14/15;麒麟、城地、龙净、瀛通:13/15;纵横:12/15;福蓉、麦米转2:11/15;航新、孚日、联得:10/15。
今日不强赎:
无。
转债下修表决日期:
蒙泰:11月6日;金钟、江山、聚合:11月7日;闻泰:11月8日;联创:11月13日;恒逸、大参:11月18日;普利:11月19日。
今日不下修:
鸿路转债,本次不下修;宏微转债,6个月不下修。
转债到期:
长久转债最后交易日:11月1日;最后转股日:11月6日。
张行转债最后交易日:11月7日;最后转股日:11月12日。
山鹰转债最后交易日:11月15日;最后转股日:11月20日。
华源转债最后交易日:11月27日;最后转股日:12月2日。
福能转债最后交易日:12月3日;最后转股日:12月6日。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:凌钢、山鹰、鹰19、东时:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
END
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