收复3000点!老司机出手了

文摘   财经   2024-09-26 22:32   上海  

前天上午一系列政策出来之后,连涨3天,今天收盘上证收复3000点,上证指数收盘涨3.61%,深证成指收盘涨4.44%,创业板指收盘涨4.42%,成交额11624亿,比上一交易日放量51亿,连续2日回到万亿以上。

转债等权指数收盘报1820.655,日涨幅1.58%,成交额517.98亿。

板块方面,所有行业涨幅超过1个点,涨幅超6个点的有酿酒、房地产服务、房地产开发3个行业。

前天上午出了一系列政策之后,大涨了一天,昨天高开回调,恐慌习惯的市场又出现了很多质疑的声音。

今天上午中央政治局召开会议,提到“努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点”,这个级别发声,刺激市场今天大涨,上证收盘收复3000点。

今晚证监会根据政治局会议的精神,在官网迅速发布了《关于推动中长期资金入市的指导意见》,目前富时中国A50夜盘涨幅超4%,估计明天涨势还会继续。

前段时间我的持仓有冲高时经常会反T一下,这几天都不敢反T,怕T飞了,市场低迷已久,先享受这一波上涨吧!

虽然可转债的整体涨幅不如正股,但正股的上涨也给转债的操作空间变大,典型的是今晚下修到底的山鹰转债。

山鹰转债和鹰19转债今晚下修议案表决通过,鹰19转债仍然是象征性地下修了1分钱,不过山鹰转债从2.25 元/股下修到了1.54 元/股,下修后最新的转股价值=100/1.54*1.66=107.79元。

山鹰转债今年前面2次下修,都是下修了几分钱,因为正股接近面值1元,怕给正股压力,触及面值退市。

而这几天行情火热,今天正股大涨了9.93%到1.66,离面值退市较远了,后续的大盘趋势也不错,可以应付一下转股的抛盘,公司马上决定下修到底,促成负溢价转股,决策及时到位,不愧是03年就开始发行转债、已经有2期转债强赎成功的老司机!

山鹰转债今年11月快到期,到期赎回价113元,转债现价103+,规模22.46亿,估计后续公司会借市场热度拉正股,使转债保持负溢价,通过搬砖党不断缩小转债规模。

而鹰19虽然这次仍然只是下修1分钱,但山鹰下修到底对鹰19也是大利好!

山鹰国际之前已经在处置资产准备还债,如果山鹰转债大部分通过转股解决,还债资金就可以用于鹰19,鹰19转债的违约几率会更小,估值就会提升。

鹰19明年12月到期,到期赎回价111元,还有一期2元的利息,转债现价86+,规模18.44亿,目前年化到期收益率高达25.69%,预计会压缩到10%左右,对应转债价格99左右,明天早盘如果没有很快涨起来,我会抓紧买点鹰19。

金宏转债提议下修,实控人仍持有占发行量33.58%的配售转债,这次下修显然又是配合大股东出货的。

前三大股东目前都持有转债,前10大股东中的其他股东持股比例不大,有一些不通过的可能性,开股东大会前再关注一下大股东的出货情况吧。

金宏转债现价105+,那些转债价格跌破100、且大股东仍持有配售转债的,更加有提升转债价格的动力。

比如本周一文章中提示的大中转债,实控人仍持有占发行量37%+的转债未减持,虽然这几天因为正股大涨、差了1天满足不了下修条件,但是转债已经从周一的87+昨天最高冲到104+。

另外上周三聊过的修改不下修期限、意图下修的金钟转债,也是实控人仍持有占发行量27.63%的配售转债,已经从92+涨到99+。

估计随着行情回暖,这种跌破100、且大股东仍持有配售转债的机会会减少,我周末再筛选一下这种转债,供大家参考。

其他的转债,现在普涨行情,都不知道推荐哪些了,总之看好正股的,可以看看低溢价的,另外,到期收益率高的、没有太大问题的低价债估计也会得到修复,节前还有明天和下周一两个交易日,继续涨吧!


小盘债策略名单

2月22日,百川转债申购。

低价格前10:

博汇晓鸣共同红墙正元转02山石浙矿海泰丽岛垒知

低溢价前10:

思创新星瀛通鼎胜耐普华统冠中诺泰九典转02震安

双低前10:

冠中思创博汇新星易瑞宏丰纽泰鼎胜永鼎瀛通

次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)

松原1.63远信1.64泰瑞1.69伟隆1.75恒辉1.79赛龙1.84集智1.94严牌2.27

转债事件提醒

2月22日,百川转债申购。

已公告强赎转债:

苏租转债最后交易日:10月14日;最后转股日:10月17日。

临近强赎转债:

柳工转2:10/15。

今日不强赎:

无。

转债下修表决日期:

蒙泰:待定;盟升:9月27日;中能:9月30日;文科:10月8日;华友:10月10日;欧晶、设研:10月11日;金宏10月14日楚天:10月31日

今日不下修:

拓普转债,3个月不下修;奕瑞转债、博22转债,6个月不下修。

转债到期:

无。

退市风险转债:

财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)

违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;

面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)


END


特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议

往期回顾:

可转债极简入门系列

一表看懂8月1日可转债新规!

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转债的逆天神器能否用得彻底?(在市转债下修是否受限一览表)

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