前天上午一系列政策出来之后,连涨3天,今天收盘上证收复3000点,上证指数收盘涨3.61%,深证成指收盘涨4.44%,创业板指收盘涨4.42%,成交额11624亿,比上一交易日放量51亿,连续2日回到万亿以上。
转债等权指数收盘报1820.655,日涨幅1.58%,成交额517.98亿。
板块方面,所有行业涨幅超过1个点,涨幅超6个点的有酿酒、房地产服务、房地产开发3个行业。
前天上午出了一系列政策之后,大涨了一天,昨天高开回调,恐慌习惯的市场又出现了很多质疑的声音。
今天上午中央政治局召开会议,提到“努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点”,这个级别发声,刺激市场今天大涨,上证收盘收复3000点。
今晚证监会根据政治局会议的精神,在官网迅速发布了《关于推动中长期资金入市的指导意见》,目前富时中国A50夜盘涨幅超4%,估计明天涨势还会继续。
前段时间我的持仓有冲高时经常会反T一下,这几天都不敢反T,怕T飞了,市场低迷已久,先享受这一波上涨吧!
虽然可转债的整体涨幅不如正股,但正股的上涨也给转债的操作空间变大,典型的是今晚下修到底的山鹰转债。
山鹰转债和鹰19转债今晚下修议案表决通过,鹰19转债仍然是象征性地下修了1分钱,不过山鹰转债从2.25 元/股下修到了1.54 元/股,下修后最新的转股价值=100/1.54*1.66=107.79元。
山鹰转债今年前面2次下修,都是下修了几分钱,因为正股接近面值1元,怕给正股压力,触及面值退市。
而这几天行情火热,今天正股大涨了9.93%到1.66,离面值退市较远了,后续的大盘趋势也不错,可以应付一下转股的抛盘,公司马上决定下修到底,促成负溢价转股,决策及时到位,不愧是03年就开始发行转债、已经有2期转债强赎成功的老司机!
山鹰转债今年11月快到期,到期赎回价113元,转债现价103+,规模22.46亿,估计后续公司会借市场热度拉正股,使转债保持负溢价,通过搬砖党不断缩小转债规模。
而鹰19虽然这次仍然只是下修1分钱,但山鹰下修到底对鹰19也是大利好!
山鹰国际之前已经在处置资产准备还债,如果山鹰转债大部分通过转股解决,还债资金就可以用于鹰19,鹰19转债的违约几率会更小,估值就会提升。
鹰19明年12月到期,到期赎回价111元,还有一期2元的利息,转债现价86+,规模18.44亿,目前年化到期收益率高达25.69%,预计会压缩到10%左右,对应转债价格99左右,明天早盘如果没有很快涨起来,我会抓紧买点鹰19。
金宏转债提议下修,实控人仍持有占发行量33.58%的配售转债,这次下修显然又是配合大股东出货的。
前三大股东目前都持有转债,前10大股东中的其他股东持股比例不大,有一些不通过的可能性,开股东大会前再关注一下大股东的出货情况吧。
金宏转债现价105+,那些转债价格跌破100、且大股东仍持有配售转债的,更加有提升转债价格的动力。
比如本周一文章中提示的大中转债,实控人仍持有占发行量37%+的转债未减持,虽然这几天因为正股大涨、差了1天满足不了下修条件,但是转债已经从周一的87+昨天最高冲到104+。
另外上周三聊过的修改不下修期限、意图下修的金钟转债,也是实控人仍持有占发行量27.63%的配售转债,已经从92+涨到99+。
估计随着行情回暖,这种跌破100、且大股东仍持有配售转债的机会会减少,我周末再筛选一下这种转债,供大家参考。
其他的转债,现在普涨行情,都不知道推荐哪些了,总之看好正股的,可以看看低溢价的,另外,到期收益率高的、没有太大问题的低价债估计也会得到修复,节前还有明天和下周一两个交易日,继续涨吧!
小盘债策略名单
低价格前10:
博汇,晓鸣,共同,红墙,正元转02,山石,浙矿,海泰,丽岛,垒知
低溢价前10:
思创,新星,瀛通,鼎胜,耐普,华统,冠中,诺泰,九典转02,震安
双低前10:
冠中,思创,博汇,新星,易瑞,宏丰,纽泰,鼎胜,永鼎,瀛通
次新小盘流通市值(流通规模*最新收盘价/100,单位亿,炒作潜力的参考指标):(因为流通规模即将变大,剔除了距转股期30个交易日内的次新小盘)
转债事件提醒
已公告强赎转债:
临近强赎转债:
柳工转2:10/15。
今日不强赎:
无。
转债下修表决日期:
蒙泰:待定;盟升:9月27日;中能:9月30日;文科:10月8日;华友:10月10日;欧晶、设研:10月11日;金宏:10月14日;楚天:10月31日。
今日不下修:
拓普转债,3个月不下修;奕瑞转债、博22转债,6个月不下修。
转债到期:
无。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
END
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