今天股指小幅震荡,上证指数收盘涨0.49%,深证成指收盘涨0.08%,创业板指收盘跌0.14%,成交额5706亿,比上一交易日缩量205亿。
转债等权指数收盘报1752.599,日涨幅0.40%,成交额431.04亿。
板块方面,有31个行业上涨,涨幅前三的行业是贵金属、银行、保险,涨幅都在2个点以上,55个行业下跌,跌幅前三的行业是消费电子、光学光电子、医疗服务,跌幅都是2个多点。
岭南周末公告由第三方收购10万面值以内转债后,债务压力大大减轻,且体现了中山国资对公司的支持意愿,今天正股岭南股份开盘即涨停,收盘时封单还有87.30万手,收盘价1.02元,后续大概率会避免面值退市了。
这里顺便总结一下有过兑付风险的转债的处理情况:
正邦转债:重整时10万元面值小额兑付
全筑转债:重整时5.05万元面值小额兑付
蓝盾退债:到期前转股卖出,可以收回每张80元,剩余2200万转债还未兑付
鸿达退债:子公司在重整中
搜特退债:在破产清算中
广汇退债:8月19日刚刚进入回售期,还未触发回售
岭南转债在到期前出现过大幅波动,6月24日跌到过51+,7月17日最高冲到105+,8月8日又跌到过59+,上面这些出问题的转债大部分也跟岭南转债一样,有过大幅波动。
所以对这类转债,有几个建议可供参考:
干脆直接避开。这类转债要么面临重整,要么股价长期在1元附近徘徊,都是大家的讨论焦点,如果有心避开,还是很容易避开的,
主动参与博小额刚兑。如果对标的研究够深入,而且做好了仓位控制,也有一定的风险承受能力,低位入,如果最后刚兑了,收益也颇丰,不过根据上面的经验,最好控制在5万面值或10万面值以内。
最忌讳不避开风险标的,而且高位进入,跌到低位时又拿不住割肉,这样操作是最容易亏钱的。
由于猴痘疫情的原因,今天几只医药转债亚药转债、思创转债、普利转债活跃,猴痘概念这几年偶有炒作,但因为并不容易传播,一般热度持续不长,注意波段操作。
亚药转债收盘负溢价-3.41%,今天可能又会转股一部分,亚药上周四冲到115附近时我出掉了,如果后续余额减少、兑付压力减轻,又有好的价格,我可能还会接回来,亚药明年4月到期,到期赎回价115,按今天收盘价108+计算,年化收益率有9个多点。
除了亚药转债,1年内到期的这几只转债年化收益率也比较高:大丰转债8个多点,联泰转债6个多点,未来转债5个多点(山鹰转债18个点,但是有一些风险)。
思创转债上周又转股了2000多万,最新余额2.699亿,溢价率1个多点很低,可关注波段机会,普利转债之前分析过,立案结果没出来之前价格范围稳定,很适合做T。
周五提议下修的利元转债今天大涨,虽然它有过忽悠式下修的“前科”,可本来价格够低,昨天收盘69+,今天收盘74+,就有7个多点了,低价且有下修可能的转债还是值得关注。
今天发布半年报的转债正股有:
小盘债策略名单
低价格前10:
博汇,共同,晓鸣,正元转02,易瑞,红墙,垒知,山石,能辉,金沃
低溢价前10:
思创,惠城,九典转02,诺泰,天路,永鼎,鼎胜,耐普,贵广,冠中
双低前10:
博汇,冠中,思创,泰福,宏丰,永鼎,海泰,金沃,纽泰,鼎胜
转债事件提醒
转债打新:
8月21日,恒辉转债、航宇转债申购。
新债上市:
8月22日,松原转债上市。
已公告强赎转债:
无。
临近强赎转债:
无距离满足强赎条件5天以内的。
转债下修表决日期:
正裕:8月21日;城地:8月22日;雪榕:8月23日;金铜:8月26日;利元:9月2日。
转债到期:
无。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕、文科:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
END
特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议
持续更新:今日不强赎:无;今日不下修:志特转债、科数转债,本次不下修;能辉转债,2个月不下修;立高转债,6个月不下修。
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