万凯转债破发,还能拿吗?

文摘   财经   2024-09-05 22:28   上海  

今天依旧是大弱小强,上证指数收盘涨0.14%,深证成指收盘涨0.28%,创业板指收盘涨0.65%,成交额5348亿,比上一交易日缩量245亿。

转债等权指数收盘报1794.825,日涨幅0.86%,成交额409.06亿。

板块方面,有76个行业上涨,游戏、计算机设备、保险、医药商业涨幅超3个点,9个行业下跌,电池行业跌幅超1个点。

远信转债今天果然继续226.512涨停,明天的涨停价是271.814,估计达到有点悬,差不多可以设置回落卖出条件单落袋为安了。

万凯转债今天上市首日破发,早盘最高价96.900元,收盘回落到93+,成为今年首只首日破发的转债,破发的原因,一个是规模27亿太大,一个是转股价值跌到了86+也不高。

现在市场上指标类似的是海亮转债,规模27亿+,转股价值86+,现价106+,不过万凯正股的走势很差,最近1年半都是一路下跌,而且1年以后还有2.296亿股的限售股份解禁,转股价值很可能还会下跌。

不过万凯转债有一个优势是可以破净下修,前三大股东配售了约23%+的转债,如果他们不甘心配债亏钱,决定下修,转债应该能翻身到100以上了。

总之,如果手里只有1、2签,拿拿看下不下修也无妨,如果现在去“抄底”,风险还是很大的。

今晚金埔转债、塞力转债下修议案表决,盟升转债提议下修。

金埔转债下修议案表决通过,从12.11元/股下修到7.60元/股(差不多下修到底,下修到底是7.37元/股),下修后最新的转股价值=100/7.60*7.40=97.37元。

提议下修的时候分析过,金埔转债的控股股东还有占发行量15.09%的转债未减持,下修到底或接近到底、使转债价格重新上100的概率较大,果然大幅下修了,规模5.199亿,明天预计价格在106左右。

塞力转债下修议案表决通过,从16.98元/股下修到13.71元/股(未下修到底,下修到底是6.73元/股),下修后最新的转股价值=100/13.71*6.03=43.98元。

从几个月前为了推迟减资清偿各种骚操作的时候,就对这个公司印象不是很好,现在拖了这么久了,申报清偿的人,估计有人等不及卖出了,有人在转债几次冲高的时候卖出了,剩余的清偿金额不是很大,所以没有下修到底,现价91+,估计明天会跌回85左右。

盟升转债提议下修,它今年3月到转股期,实控人还有占发行量19.22%的转债未减持,这次下修应该是为了配合大股东出货,目前转股价值52+,价格104+。

它今年4月下修过一次,未到底(下修后转股价值68.08元),上次能投票通过,这次通过应该没有问题。

盟升转债下修不受每股净资产限制,开股东大会前可以关注大股东有没有出货,如果没有,下修到底的概率较大,规模3亿较小,有卫星导航概念,如果下修到底,炒作弹性增强,参考价119元左右。

最近因为小盘股比较强,而且岭南小额兑付落地,低价债开始了修复行情,除了昨天提到的精装转债今天继续涨幅5%+,涨到111以外,今天漱玉、博汇、双良、广大、精工都在涨幅榜前列,涨幅4~9个点不等。

现在纯债到期收益率在3个点以上的转债还有227只,除了少量有违约风险的,还有很多错杀的,今天央行表示降准还有空间,美元也降息在即,资金推动的修复行情应该还会继续,今天时间不多了,周末筛选一下有潜力的低价债供大家参考,敬请期待。


小盘债策略名单

2月22日,百川转债申购。

低价格前10:

博汇共同晓鸣正元转02红墙垒知冠中海泰山石易瑞

低溢价前10:

九典转02诺泰天路思创鼎胜瀛通耐普华统贵广惠城

双低前10:

冠中思创宏丰纽泰博汇泰福东风瀛通贵广鼎胜


转债事件提醒

2月22日,百川转债申购。

新债上市:

9月10日,航宇转债上市。

已公告强赎转债:

无。

临近强赎转债:

苏租:14/15;天路:13/15

转债下修表决日期:

盛航:9月9日;永02、弘亚:9月11日;科顺、隆华:9月12日长集:9月13日易瑞、新化9月18日维尔:9月19日盟升:9月27日白电:9月20日;欧晶:10月11日

转债到期:

无。

退市风险转债:

财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)

违法退市:塞力、东时、中装转2:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;

面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、中装转2、东时、通裕、文科:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)


END


特别声明:以上观点仅供参考,不构成投资建议

持续更新:今日不强赎:无;今日不下修:飞鹿转债,2个月不下修;永和转债,3个月不下修;远信转债、力诺转债,6个月不下修

不强赎名单(持续更新).xlsx

不下修名单(持续更新).xlsx

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