例行说明:小七自己的产品已于2024年4月开始运行,会定期向投资人发送基金月报和周报,出于合规原因,我无法将完整的月报或周报公开发在公众号上,为了能持续和所有关注我的朋友们沟通交流,我就对他们进行了脱敏处理,将所有涉及基金的敏感信息全部用XX省去再分享给大家,不会谈及任何具体持仓,重点还是分享我对当前市场和行业的看法。
【本周小结】本周沪深300下跌1.56%,恒生指数上涨0.85%,我们持仓中的互联网股本周表现较好,抵消了部分 A 股和高息股持仓的下跌。
本周汇金减缓了从场内买入ETF的力度,A股流动性匮乏,继续呈现缩量阴跌的走势,但从权重股的基本面来看,并不像股价走势那样悲观,比如沪深300前两大权重股已经发布中报,利润增速均在10%以上,白酒龙头更是明确了未来三年75%的分红率下限,目前动态股息率达到了3.6%,本周发布的中国7月CPI增速也是小幅超出预期,因此我们在本周继续小幅加仓了优质消费股。
港股由于南向资金持续买入,本周走势强于A股,我们对港股的持仓主要集中在互联网和折价高息股上,互联网股今年的利润增速远好于市场整体,而高息股当前相对国债的利差显而易见,我们看到今年险资持续举牌银行、电力等港股高息股,正是对这种利差的反应。
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