快刀斩韭菜——本周投资小结（2024.10.11）
文摘
财经
2024-10-12 23:09
上海
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例行说明：小七自己的产品已于2024年4月开始运行，会定期向投资人发送基金月报和周报，出于合规原因，我无法将完整的月报或周报公开发在公众号上，为了能持续和所有关注我的朋友们沟通交流，我就对他们进行了脱敏处理，将所有涉及基金的敏感信息全部用XX省去再分享给大家,不会谈及任何具体持仓，重点还是分享我对当前市场和行业的看法。【本周小结】本周沪深300在10月8日大幅高开后一路下跌，最终周跌3.25%，我们本周受益于港股的表现，跌幅远小于沪深300。我们在10月8日将仓位由上周的XX%减仓至XX%，主要减仓了今年已经翻倍的互联网和保险股持仓，在后面几天大盘持续回落的过程中又小幅将仓位加至XX%，主要加仓了集运、石油等港股高息股。本轮快速暴涨行情最大的特点就是业绩越差的股票上涨越快，A股上涨最快的指数是科创50，从国庆前后几天的盘面也可以看出，有部分资金卖出优质高息股去追逐高弹性的超跌股，我们认为这是非常短视的行为，只会让这些绩差股大股东加速减持股票，一旦后续场外资金无法持续放量接盘，那这些股票未来走势必然是回归原点甚至再创新低（详见我本周写的两篇文章），所以我们的选择是逆势卖出部分短期涨幅较大的股票，加仓高息股。我们之所以在本周继续维持较高的仓位，一方面是因为我们认为恒生指数和沪深300指数依然处在低估的位置；另一方面是因为我们的高息股持仓在本轮暴涨行情中是处在一个被抽血的状态，一旦短期炒作结束或者市场重新把焦点放在基本面上，前期从高息股流出的资金就会开始回流，我们认为市场的主线逻辑和推动力始终是不断降低的无风险利率与优质高息股之间的利差。声明：本文仅代表个人观点，不构成任何投资建议，点击阅读原文获取万1.15开户福利。
