马红漫：突然“意外大跌”，这是个机会！

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各位喜马拉雅财马早评的听众朋友们，大家早上好，2024年的11月7号，今天是周四。

节目一开始通报一下，我们在我们的公众号当中有我们的公开福利直播，我们每天中午11:45，以吃播的方式边吃边播的方式跟大家聊市场热点，讲投资干货，同时还有红利礼包送给大家。

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来看一下市场表现，昨天市场美国市场出现了全面大涨道指是涨了3.57%，纳指涨了2.95%，标普涨了2.53%，三大指数，收盘均是再创历史新高，特斯拉最牛，特斯拉众所周知，马斯克这次押注全面成立，马斯克将来会成为特朗普政府白宫里面叫做首席效率官。

虽然也没有人知道这官是干嘛的，但是也算是入阁了，也算是能够参与未来的美国政府的决策了。

这个特斯拉这个涨幅是创出2023年7月份以来的新高，中概股方面全面下跌，纳斯达克中国金龙指数下跌1.83%，和昨天A股和港股市场走势是比较呼应的。

今天没有什么特别新增的消息，正好把一些我们之前在我们内部会员当中做的一些分享，今天我觉得因为首先优先我们会员，但是一些结果已经出来了，所以我们可以把这个内容给大家回顾一下，一些结论性的东西给大家回顾一下，都是过去两三周给我们会员做的内部的判断。

第一个我们其实在会员当中专门给大家分享了所谓新任美国总统具体的政策，当时就详细的讲了，特朗普如果上台之后他的政策主张以及市场影响，当然有很多会员给我留言说，讲完特朗普能不能讲讲哈里斯，我当时回复就是哈里斯不用讲，或者哈里斯政策研究是没有意义的。

言下之意其实我们对这次的大选结果，其实从我们之前研判角度来讲，认定这个懂王会再次回归，我们并不是支持懂王，也不支持哈妹，只是从逻辑上来讲，你从投资来讲做一个预判概率会更大。

我们之前把懂王上台之后，基本的市场影响都已经在我们内部会员当中做了详细分享，昨天市场的表现也非常明显，比如人民币汇率对美元下跌，当然前提是美元汇率对所有的货币都在上行，就是人民币汇率的跌幅会更大，原因就是未来的贸易摩擦会大幅度加剧，不管它最终是征多少个点的加征关税，我们这边最大家不要把汇率下跌认为是一个被动的事情，我们这边汇率下跌某种意义上来讲也是主动的事情。

假如你给我征收高关税，我降低对美的销售价格的一个比较好的方法，就是我降关税降汇率我自己主动去贬值，大家注意其实预判非常清楚，目前市场对于人民币汇率未来的贬值幅度大体上看到7.3~7.5，这是市场的一个研判。

第二就是特朗普上任之后，美国利好美股，当然我们给的方向就是以标普为看法的话，特朗普上任标普能涨5个点，哈里斯上任标普能跌5个点，昨天基本上印证了，今天再涨一涨，差不多就达到这个位置了。

那么此外我们认为黄金会有助推因素，但是黄金是提前表现的，应该说在最终结果出来之前，黄金涨了大概接近一个月，昨天是大幅度调整，黄金调下来之后依然是比较好的买点，特别很多人可能没有黄金仓位的话，其实今天这两天应该就是分批见黄金的比较好的机会，中长期意见看好，因为有巨大的不确定性因素在。

几个基本判断，昨天不管是在A股交易盘中，还是在昨天美股交易市场阶段都全面得到印证，后面美国怎么看？后面美国就回到基本面，美国投资其实相对比A股要简单得多，主要看宏观经济基本面的基本数据，上市公司业绩的基本数据未来就回到基本面了，我们今天就不展开了，这是我们之前的一个预判的汇报。

第二个之前的预判就是上周我们给我们内部会员做了一个音频加餐，当时提到对港股观点的全面调整，众所周知，我们大概过去一年多时间当中一种观点叫做港优A，美要配，港股优于A股美股还是要配的。

过去一年多应该说收益稳稳的给大家带来比较好的回报，现在全球配置的价值意义越来越大了，这很明显，因为这个就不展开了，我们上周我们其实给给我们会员做的一个调整，从港优A变成了A优港，明确提出在港股的风险在明显加大，如果是同类资产的话，不妨去转配到A股，甚至转配到美股。

这个观点其实是我们上周给我们内部会员就提及的，这两周时间下来，大家就非常清晰的看到港股明显的是大幅度弱于A股，原因其实今天因为我们公开给大家讲，也可以稍微分析一下，第一个原因就是外资对于中国资产的态度，在11月中旬之后出现了明显的改变。

那么应该说这轮行情包括A股的牛市行情，包括港股的牛市行情，外资是比内资先下手的，他们从9月初就开始判断政策会调整，先下手的，甚至可以说在国庆节期间港股的大幅上涨给外资带来了丰厚的利润回报。

但现在他们态度有所调整，原因是他们期待的政策目前来看似乎被全面兑现的概率不大，包括总量规模他们有很高的期待。

另外在结构上他们希望政策是侧重于消费的，侧重于提振民营企业家信心的等等，这个观点上有一些不同，所以外资的态度是有一些甚至说从资金层面来讲是比较明显撤出，撤出其实对港股市场影响会比较大，这是第一个重要的原因。

第二重要原因就是我们提到的，假如美国市场这边出现比较大的变化的话，对于港股上来说也会带来比较大影响，比如说美联储降息的意愿可能会减弱，特朗普上任之后美联储降息意愿明年可能会减弱。

对于港股市场来说，因为香港市场本地的经济不像美国那么好，但是如果它的汇率是盯住美元的，所以它也不能够为其降息的话，其实对香港经济会造成一定影响。

所以我们其实是在上周就已经调整了对于港股的看法事实，现在翻过头来看也是再次被得到证实，大家如果有人说马后炮，那是因为你没有加会员，会员内部在上周音频时间都在那里放着，大家都已经看过了。

这是我们几个回顾，给大家这些观点和看法，也会成为未来我们公开的节目的看法，就是港优A不存在了，然后对于特朗普上任的一些判断和影响，我们昨天在内部会员的月度直播课当中也做了完整的解释。

这里也都不展开，但是要提一下我们昨天内部会员的月度直播大课是我自己讲的，大概讲了一个半小时，除了讲了几大块，对于我们整个的课程的节目架构做了一个介绍，因为最近新会员非常多。

第二个就是讲了当下的真实经济情况。第三个是分析了特朗普上任之后的经济政策经济影响。

第四大块其实对我们周五明天万众期待的大会的客观情况做了一些内部的剖析，第六大块就是基于最新的变化，特朗普上任包括周五会议的一些变化，我们给大家在整个资产架构当中又做了一个一定程度的调整，一定程度调整。

如果公开讲的话，基于未来的这种更加复杂的国际政治经济和贸易投资形式，大家还是要把全球配置做起来，不管你多多少少你比如在总仓位当中配个10~15，当然我们给我们会员建议会更高，如果大家有兴趣可以尝试配个10~15。

黄金因为昨天大跌的，大家也可以去配一点，还是挺好的一个交易机会，黄金昨天大跌三个多接近三个点，我觉得这有点超预期。

但是非常好的，如果没有黄金仓位的比较好的配置机会，做了一个详细讲解，大家如果有兴趣愿意加入会员，可以去认真听一下，昨天的月度直播大课正好是重要的转折拐点，特别是对于周五大家很期待的到底会有多大的实质性的突破，我们也做了内部的分享。

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提示一下今天没有什么新增的消息，更多的应该从投资时间点来讲，本周还是会进入到历史史册的，特朗普的重新上任未来4年又是属于金发boy的时代，以及周五大家期待非常高的政策到底会是一个什么样的状况？

当然从理论上来讲，特朗普上任之后会倒逼我们未来政策会发力，会刺激内需，但至少从周五来讲，有可能不会达到大家期待，但是这个故事依然没有讲完，A股我们依然可以持有，但是对于政策市来说，你必须要走一步看一步，走一步研判一步，应该讲投资难度会越来越大，牛市没结束，但是难度并不算小。

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