小心!明天要倒车了
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财经
2024-07-22 17:31
北京
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直播预告:今晚10点,某音(主力行为学),我们做一个详细解读,不见不散。首先基础复盘框架,还是分三大阵营,最强,最弱和最新。我们依次点评一下。第一,今天指数的下跌,不仅不是坏事,甚至要庆幸指数跌了。因为下跌的元凶,就是最强阵营,也就是美股映射、出海和高股息。这三个家伙,存在的基础逻辑,就是看空中国,尤其是高股息。我们昨天视频已经说的很清楚,虽然高股息还没破位,但离破位也不远了。第二,最弱阵营,出现分化。也就是消费,地产,cxo和户储。他们在走估值修复,目标60天线。其中消费和地产,是周五摸了60天线回落,今天未能反包比较弱。而cxo,按照计划要参考最强的诺和康。一方面,判断强势的标准,就是本轮低点不破4月底地点,能做到这一点的只有康龙。第二未来cxo潜在风险,就是海外市场,而只有三家是以国内为主,就是诺思格,普蕊斯和泰格。今天是顺利反包,未来两天,大概率会出现后排补涨,挑战60天线,可以参考后排的60天线位置,分两天落袋。最后一个是户用储能,也解释一下背后逻辑。为啥所有光伏都很烂,只有户储,尤其是德业不断新高呢?因为光伏下跌的底层逻辑是过剩,而去化还没开始。但是户储也是过剩,但户储的市场在欧洲,之前讲过无数次了,欧洲是提前我们一年开始去产能的,现在已经临近尾声。同时从需求增速来看,国内增速停滞,欧洲增速平稳,美国不敢看,只有巴西,中东,南非和印度增速比较快,这也是户储内部同样分化的原因。估计很多人都听过一个故事,叫产能去化。但你千万别被这故事给骗了。因为芯片分两种,一种叫做制造端,也就是设备和光刻胶,气体等。另一种叫应用端,也就是存储芯片和igbt,他们就等同于手机,汽车和光伏的零部件而已。所谓的过剩,是说的后一种,而他们的过剩就等同于手机,汽车,光伏零部件的过剩,这个早就反应过了。而这一次,是纯概念炒作,仅仅是因为美,日,荷限制出口而已,同时交易11月的预期。不存在什么业绩驱动。第一,指数下跌不可怕,因为主要贡献力量,来自空头阵营的下跌。如果把银行的跌幅剔除,今天其实还是涨的。只不过性质上,属于尾盘诱多。第二,明天存在中阴回踩压力,主要集中在科创板,也就等同于芯片,同时后排补涨阵营出现分化。在四大超跌中,前期反弹最猛的还是户用储能,明天和芯片同时存在冲高回落的倒车压力,也是一次先出后进的做差价机会。另外今天最强的是cxo,未来两天依然有爬升动力,目标参考后排的60天线,以落袋为主。而最弱的地产和消费,明天上午是最后的机会,如果顺利反包,还有一线生机,反之就废了。综合来看,明天局部休整的概率大,尤其是前期领涨方向,上午谨防冲高诱多再中阴回落,当然这个过程也会是波段机会和二次上车机会。总之,目前行情,就是上半年的核心逻辑,看空阵营已经结束,他们代表市场的天花板和最强方向,而此时此刻,就只存在估值修复和题材炒作空间,也就是放弃最强,只做最弱和最新。不要考虑长线格局,不要讨论长相厮守,大胆做波段就好,股票不是恋爱,在这里,没人要求你对他负责。最后还是我们的仪式感,点亮爱心,晚上十点不见不散。本号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议,且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见,订阅者应当对本号中的信息和意见进行评估,根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
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