小心！明天要倒车了
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财经
2024-07-22 17:31
北京
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直播预告：今晚10点，某音（主力行为学），我们做一个详细解读，不见不散。首先基础复盘框架，还是分三大阵营，最强，最弱和最新。我们依次点评一下。第一，今天指数的下跌，不仅不是坏事，甚至要庆幸指数跌了。因为下跌的元凶，就是最强阵营，也就是美股映射、出海和高股息。这三个家伙，存在的基础逻辑，就是看空中国，尤其是高股息。我们昨天视频已经说的很清楚，虽然高股息还没破位，但离破位也不远了。第二，最弱阵营，出现分化。也就是消费，地产，cxo和户储。他们在走估值修复，目标60天线。其中消费和地产，是周五摸了60天线回落，今天未能反包比较弱。而cxo，按照计划要参考最强的诺和康。一方面，判断强势的标准，就是本轮低点不破4月底地点，能做到这一点的只有康龙。第二未来cxo潜在风险，就是海外市场，而只有三家是以国内为主，就是诺思格，普蕊斯和泰格。今天是顺利反包，未来两天，大概率会出现后排补涨，挑战60天线，可以参考后排的60天线位置，分两天落袋。最后一个是户用储能，也解释一下背后逻辑。为啥所有光伏都很烂，只有户储，尤其是德业不断新高呢？因为光伏下跌的底层逻辑是过剩，而去化还没开始。但是户储也是过剩，但户储的市场在欧洲，之前讲过无数次了，欧洲是提前我们一年开始去产能的，现在已经临近尾声。同时从需求增速来看，国内增速停滞，欧洲增速平稳，美国不敢看，只有巴西，中东，南非和印度增速比较快，这也是户储内部同样分化的原因。估计很多人都听过一个故事，叫产能去化。但你千万别被这故事给骗了。因为芯片分两种，一种叫做制造端，也就是设备和光刻胶，气体等。另一种叫应用端，也就是存储芯片和igbt，他们就等同于手机，汽车和光伏的零部件而已。所谓的过剩，是说的后一种，而他们的过剩就等同于手机，汽车，光伏零部件的过剩，这个早就反应过了。而这一次，是纯概念炒作，仅仅是因为美，日，荷限制出口而已，同时交易11月的预期。不存在什么业绩驱动。第一，指数下跌不可怕，因为主要贡献力量，来自空头阵营的下跌。如果把银行的跌幅剔除，今天其实还是涨的。只不过性质上，属于尾盘诱多。第二，明天存在中阴回踩压力，主要集中在科创板，也就等同于芯片，同时后排补涨阵营出现分化。在四大超跌中，前期反弹最猛的还是户用储能，明天和芯片同时存在冲高回落的倒车压力，也是一次先出后进的做差价机会。另外今天最强的是cxo，未来两天依然有爬升动力，目标参考后排的60天线，以落袋为主。而最弱的地产和消费，明天上午是最后的机会，如果顺利反包，还有一线生机，反之就废了。综合来看，明天局部休整的概率大，尤其是前期领涨方向，上午谨防冲高诱多再中阴回落，当然这个过程也会是波段机会和二次上车机会。总之，目前行情，就是上半年的核心逻辑，看空阵营已经结束，他们代表市场的天花板和最强方向，而此时此刻，就只存在估值修复和题材炒作空间，也就是放弃最强，只做最弱和最新。不要考虑长线格局，不要讨论长相厮守，大胆做波段就好，股票不是恋爱，在这里，没人要求你对他负责。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，晚上十点不见不散。本号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议，且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
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