历史重演！终于出手了
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财经
2024-07-09 19:06
北京
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今天一张图片传疯了，多家券商转融通t+0改成了t+1。不要觉得这是利好，因为政策是年初定的，这都快半年了才执行，算不算公然违抗政策？![]()
而在这种规则下，我们就要小心一种手法，就是尾盘狂拉，第二天融券砸。总之无所谓怎么改，只要不取消，都不影响人家收割。指数终于硬气了一把，此时此刻的救市手法，跟上一轮下跌几乎一模一样。明日计划还是老规矩，放在最后30秒。我们先看一个有点扎心的数字，或许才能明白这个过程的精髓。到今天为止，已经有1756家公司创了历史新低。如果扛不住前面30%的下跌，就会错过3%的反弹。第一步，下跌初期，反复玩老乡别走，用沪深300翘尾。也就是图中的a和b。![]()
第二步，等所有人都被深套之后，买中证500和中证1000、2000。有了上面的这个背景，那事情就简单多了。给两个判断。假定人家要真抄底，那一定是连续拉升，这样等散户反应过来，成本也会比他们高。而过去无数次的午后拉升，都没有持续性，只有打破这个节奏，才能确定不是诱多。所以只有明天连续放量，才能一锤定音，反之还是老乡别走。指数能不能反转，就等同于两件事。这是现在行情精髓中的精髓。第一阵营，是30度向上的，对他们来说，不存在抄底一说，讨论的是要不要追高的问题。走到目前为止，已经破位一大半，还在少数死守60天线。其中破位的，以出海的家电，机械为代表。而死扛不倒的，以消费电子和部分医药为代表，比如抑郁症和中药的两只老虎。他们的处境无非就两个细节，一个是筹码已经全部发散，以两只老虎为代表，主力随时可以走人，后期要不要再利用中报冲一波，完全看人家心情，只能走一步看一步。比如明天就是个需要进攻的日子口，上去了就是确定加速，反之就废了。![]()
第二阵营，其实是贡献指数杀跌的绝对大头，真正需要讨论是否见底的，其实是光伏，地产，消费和中证1000。无论从逻辑还是技术来看，几乎就没有直接走v的可能性，能止跌横住，就已经不错了。而矮子里拔将军，那就只有户用储能和消费降级能看，其他都没戏。降级到极限，就是零售价最便宜的白酒。那么再跟走势结合，也就有了明日计划，无限简化一下，其实就两件事。第一，从阵营来看，今天资金其实是宁愿追高也愿意抄底。而明天能否一锤定音，就从天花板和地板里挑两个作为参照物。天花板里可以参考中药的两只老虎，地板里可以参考户储和最便宜的白酒。第二，从某队动作来看，就是中证1000能否持续一天。应对上，保守的选择，就是进攻成功后，等后半周的回踩。激进的选择，就是进攻坚持到十点四十，才可以考虑做个波段。反之又是冲高回落，那还是没戏。总之，以前我们总喜欢说主力吃肉我喝汤，都是讲的个股，现在散户的对手盘已经换了，且实力强大了不知多少倍。有时候我也一直在思考一件事，你猜上次下跌抄中证500的那批资金，是不是耐心的坚持到了现在呢？最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。---用户高频调用 AI 占用大量私有云推理算力，苹果可能会向用户收取订阅费用，打开新的盈利点。---9月前后Apple Intelligence上线体验，看产品反馈调整出货量预期（+20%），Q4底调整iPhone 17价值量预期（+20%）。---据CTEE 报道，苹果上调了下一代芯片的订单量（从台积电采购 9000 万到 1 亿颗 A18 芯片），iPhone 16 系列可能会有强劲需求的预期。![]()
2）其他手机
---三星将在7 月 10 日推出新一代 Galaxy Z Fold6 系列大折叠、Galaxy Z Flip6 小折叠等新品。---荣耀Magic旗舰新品发布会将于7月12 日举行。去年，电子行业上市公司整体营业收入3.1万亿，同比下降1.61%；归母净利润 1100 多亿，同比下滑27.19%。![]()
备注：申万电子板块近 10 年 PE TTM(截至 2024/7/5)事件 1：今天工信部出台了《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿），文件里有这么几个重点。1）新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。2）光伏制造企业：研发生产的产品应符合知识产权保护方面的法律规定，且近三年未出现侵权行为。3）每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000 万元人民币。模式：采用全额上网，即电网公司以煤电基准价（当地）进行收购，属于固定电价，未参与电价的市场化交易。现状：截至 23 年，全国户用光伏累计装机约 116GW，渗透率仅为 8%，机构测算的 26 年渗透率约 18%。困境：电网消纳能力接近极限，以前只考虑并网不考虑消纳，后面光伏电力的一部分参与市场化交易是趋势，具体落地时间不确定（比如政策出台后有没有缓冲期还是立即执行），但会带来短期的冲击。比如，电站投资回报周期被拉长，甚至要赔钱。进度：23 年全国新能源电量参与市场化交易比例达到 47.3%，主要是一些风光大基地项目。人生挑战中，可能会遇到一场“下坡路的危机”，不知道极限在哪里，但生活本身就是一场学习的过程，稳定了情绪，理性才有上场的机会。本号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议，且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
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