突发！抓人了
文摘
财经
2024-08-02 19:33
北京
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今天金融圈又抓人了，上交所副总被查。按照历史上的市场筑底三步曲，就是喊话，放利好，抓人。大家觉得这次会不会形成一个抓人底？周一计划还是老规矩，放在最后30秒。
首先这次被查的对象，是实权岗位，直接负责上市审查、交易监管等，如果存在开后门，不知道会进来多少垃圾公司。![]()
本质上，现在就是为过去的乱象买单，虽然代价巨大，但这是必经阶段。散户唯一能做的，就是尽量别让自己成为那个代价。回到盘面，还是那句话，最最重要的是，你一定得搞清楚现在谁是主角，并且现在a股究竟在玩什么逻辑，但凡只盯着指数，会错的非常离谱。第一，是日本叙事，也就是那帮高位的。以ai，高股息，有色，出海为代表，我们说过无数次，早就废了。但这是好事。说白了，就是整个上半年，一帮没骨气的宏观分析师，把我们当做90年代的岛国。然后复盘了日股之后，发现当初熊市的时候，有四个方向逆势大涨，于是才有了上半年的高股息，美股映射和出海行情。也正是因为这帮看空我们的方向一致涨，所以代表中国经济的超跌方向跌了半年。但看空派不死，那么超跌阵营和小盘股也不可能企稳，这本身就是逻辑完全对立的两大方向。第二，在超跌阵营反弹中，所有人的压力都是60天线，于是内部又分裂成了两块。一个是前期护盘的沪深300，已经反弹压力回落。另一个，就是滞涨的中证1000。![]()
如果你仔细去看周三的那根大阳，其实主要贡献力量，全都是后排补涨性质，而不是进攻。所以按照谁给希望，谁负责的原理，那么未来的主角，那就是中证500、1000和2000。空间，就是目前到中证1000到60天线这么一段。一方面，沪指不用看，高位股不用看，沪深300不用看，只需要盯中证1000就好。按照昨天视频连续剧，我们说的很清楚，中证1000需要回踩20天线倒车了，你要小心上午诱多。![]()
分三个阵营点评，高位阵营不讨论，没啥意义。沪深300这边，估计周一小跌一下，后面还有一次反弹机会，也没太大意义。重点还是看中证1000这边，今天的回踩之后就是上车机会。大家要明白一个基本规律，下跌途中，往往是大涨缓跌创新低，于是，问题的关键，就在于中证1000能否打破这个规律。那么无限简化一下，这件事从一周维度来讲，就是中证1000的20天线，不能跌破，设定3%止损，等待二次进攻。从短期维度来讲，就是周一开局一小时能保持红盘反包就稳了，反之就说明有问题。总之，有句话叫做屁股决定脑袋，持仓决定立场。过去两周，在两次普跌前，我们使用的标题，都是小心要倒车了。![]()
对于我的学员，以及信任我的粉丝来说，他们自然是会空出仓位等调整，如果今天涨了反而痛苦。而今天，也是一个值得纪念的日子，一年前的今天曾说过，要让居民通过股票，基金赚到钱，现在，大家只想要回本金。即便是新加坡的淡马锡也在抱怨，在美股，印度赚的钱，全亏在了a股。但这至少证明，大a对散户和机构都是一视同仁的，谁来了也不好使。朋友说，前两天大涨，刚去ktv庆祝完，周末又得拖着掏空的身子去找张阿姨刷盘子打工了。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝！![]()
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今年 5 月，美国众议员通过最新一版《生物安全法案》（以下简称提案），利空什么时候落地成为消息面跟踪的重点，再细一点就是美国两院的开会节奏，如何讨论提案的。毕竟，从 18 年开始制裁中国 CXO 企业，对方是一招连着一招。![]()
至于为啥这么怕被制裁，看下企业的海外营收占比就知道了，需要给人打工才能活（国内产能受限，需要承接更多国外订单）。![]()
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而接下来，众议院直到 9 月 9 号才开始重新开会，参议员也将休会 5 周，也就是接下来的一个月是提案的真空期。回到国内市场，最近政策面出了创新药全链条细则支持企业发展，另外，消息面上，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。一般来说，CXO 行业的成长性，源于医药研发金额的投入，后面是企业外包渗透率的提升。之前全球医药投融资市场遇冷，金额减少，而在去年下半年有了回暖，今年虽又有回落，但高于去年年底。![]()
今年行业的需求回暖，相关公司的部分表现如下图所示。![]()
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