突发！史诗级暴跌
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财经
2024-08-05 16:54
北京
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直播预告：今晚10点，某音（主力行为学），不见不散。今天又是见证奇迹的一天，日本股市跌了12%，把过去半年的涨幅都跌没了，包括韩国和凤梨都是清一色大跌。上涨主力就是五大商社，而所谓的商社就是进出口贸易公司。过去一年，刚好是欧洲和美国去库存结束，进入补库周期，所以出口型公司就狠狠赚了一波。包括我们自己也是一样的，上半年的机械，家电，光模块业绩大增，都是被海外需求带起来的，跟国内经济几乎就没啥关系。无非就是美国经济数据突然爆雷，加上巴菲特减持，大家开始对海外需求质疑。包括看一下今天的盘面，主要杀跌动力，就是高位股阵营，也就是那帮出海型企业，以及美股供应商。而代表国内经济的超跌方向，虽然也是跟着冲高回落，但其实很多还是飘红，或者微跌而已。上半年，市场运行的底层逻辑，就是看空国内，于是选择出海。而下半年，就是反过来了，靠出海没戏了，只能挖掘国内消费潜力。第一，从板块角度，我们还是老规矩，把市场分为高位阵营和低位超跌两个。对于高位来说，不抱幻想，我们已经提示了一个多月风险了，每天重复，我自己都烦了，高位已死，有事烧纸。而对于低位阵营来说，周末政策利好，局部反弹，但是后排补涨未能延续，按照连续剧我们也讲过，周一的精髓就在于开局半小时中证1000必须反包才算良性，反之就不好。开局比较强势，但未能坚持住，最终翻绿，失去了依托20天线的进攻机会。这就意味着还是没能打破大涨缓跌的格局，后期盘整时间会拉长。不过，明天并不用太过担心，估计超跌方向再下挫半小时左右，就会迎来单日反弹，尤其风光存在419的博弈机会。第二，从指数层面来看，未来会走一个收敛三角形，就像乒乓球一样，反复回踩，但每次反弹的高度越来越低。悲观的是，我们只能接受成为一个中年男人的现实，一周只能happy一次，但乐观的是，这个日子口，应该就在明天。仅仅2个交易日，沪深300就变成了今年以来亚洲最强股市，港股从垫底也进入到前三。今年我们不会靠跌的少“牛冠全球”吧。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，晚上10点不见不散。本号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议，且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
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