拼了！百亿大抄底
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财经
2024-08-15 17:59
北京
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直播预告：今晚10点，某音（主力行为学），不见不散。今天为了一根阳线，汪汪队是拼了老命了。早晨先拉沪深300，市场没反应，接着拉中证500，才有了点热情，结果下午还是回落，尾盘第三次出手，继续扫货。感觉就像开个场子，实在没人玩了，只能老板亲自下场，坐在那。以前还是犹抱琵琶半遮面，今天直接摊牌了。第一，宏观角度，现在的市场用四个字概括，就是青黄不接。机械的故事，是海外补库，需求爆发，股价已经完全反应完了。当然这也是日本叙事之一。而新的故事，明后年会比较精彩，比如26年开始，欧洲海风大概率开始大增，明年下半年，光伏大概率边际改善。但此时此刻，你总不能指望靠26年的预期，让股价涨起来吧。于是就成了一个逻辑真空期。所以这个阶段，能够横住震荡，就已经是最乐观的结果了。第二，正是由于这种真空的背景，所以基金经理们才懒得干活。于是只能看汪汪队的心情，那问题就简单多了。还是老规矩，谁给希望谁负责。如果不是人家出手，那今天大概率还是要下去了，但既然用了100亿拯救世界，那么明天只需要盯好中证1000的20天线就好。如果开局突破成功，且横盘不破日内均线维持到10点半，那就是进攻成功，会惯性连拉两三天。反之十点半前冲高回落，说明还是有猫腻。今天还是龙头被后排超越的状态，我们用户用储能vs硅料和辅材，明显基本面前者更好，但短期走势，后者更强。说明即便靠着汪汪队攻上去，那也是后排补涨的性质。所以可以把后排选手跟中证1000放在一起，同步观察。以前炒股，只需要看清楚市场走势就ok，以后还得看别人心情。以前都说主力吃肉我喝汤，但所谓的主力再强，撑死了也不过是些游资，但这次可以终极大boss。如果主力吃了肉，你也喝了汤，那问题来了，谁来负责买单呢？最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。困境下的光伏，通威开启买买买，昨天出公告说打算 50 亿并购润阳，这玩法有点意思。光伏全行业亏损，其他人在停产检修，止血保命，通威不仅开工率超过 100%，还想拿下光伏行业的最大并购案，卯足了劲的扩张，疯了吗？看一组数据，8 月份，通威电池片开工率 145%，硅片136%（吊打隆基的 57%），多晶硅 113%（全行业 64%），组件 72%。真牛！如果看多晶硅，8 月产能，通威一家的贡献超过行业的三分之一。假如收购案落地，以后会超过 4 成。另外，拜登政府最近宣布将光伏电池进口配额提升至 12.5GW，提升150%!通威年底的N型电池产能将超过100GW。22 年 9 月，北溪天然气管道发生爆炸，谁炸的？至今没结果。今天，据俄罗斯电视台的报道，德国在今年 6 月初签发了这起爆炸案的首份逮捕令，嫌疑人是个乌克兰公民。就在最近，据金融时报的消息，乌克兰军队或已进入俄罗斯库尔斯克州苏贾地区，这里有向欧洲输送天然气的苏贾计量站。俄军方今天也确认，大约 1.2 万乌克兰士兵进入库尔斯克州地区。苏贾计量站有多重要？或为俄罗斯经乌克兰向欧洲输送天然气的唯一入口。2023年，苏贾计量站向欧洲供应了约 149 亿立方米的天然气（约占欧盟天然气消费量的4.5%），也占俄对欧出口量的一半。目前，计量站的天然气运输正常，只是最近流量出现了下降。今年大部分时间稳定在 4200 万立方米/天，最近预计在 3960 万立方米。最近两件大事：机构更名，央妈发话，主打一个你说我做。湖北一些市的住房和城乡建设局更名为住房和城市更新局。其他城市，比如广州、深圳等地是另设了专门的城市更新机构。两字之差，透露了政府重心从“增量建设”到“存量管理”的转变。据住建部的数据，全国已实施城市更新项目超过 6.6 万个，累计完成投资 2.6 万亿。当然，最重要的是央妈在上周五更新的货币政策执行报告。本来，汇市，楼市，股市，债市，央妈都挺心疼的，都要救，不过现在只能一个一个救，刚敲打完债市（熊孩子对妈妈要有敬畏心，不要当逆子），就到了楼市，不过更多的是语重心长的关爱和指引。在报告中，央妈点名了租金才是影响房子价值的关键，房租收益率在 3% 以上才是比较合理的，也会高于多数资产的回报。想想现在的理财产品收益率是多少？如果未来继续一降一升，房产的吸引力是不是就更加明显了？（央妈：账你们总会算吧，不要像隔壁的熊孩子，不会算账，非要敲打一下。）13 日，腾讯上线了新功能：身份证关联游戏账号查询。熊孩子若使用父母的账号玩游戏、充值，大人可以及时在微信上收到消息提醒。这只是前菜，腾讯昨天的半年报，国内游戏收入同比增长 9%，好于预期，且增速高于整体业务增速（为 8%）。预计 Q3，国内游戏业务有望实现 15% 以上的增速。目前，整个游戏板块业务收入占比约为 3 成（490 亿）。而过去 4 年多，腾讯赚了超过 6000 个小目标。另外，吉比特也发布了24年上半年业绩报告，营收19.6亿元，扣非净利润4.6亿元。全新的Lunar Lake 处理器交给竞争对手台积电来制造（N3B节点）。计划了 4 年之久，最后只能尴尬的把业务送到对手手上，还得说一声请笑纳，不过自己会用Foveros 3D先进封装技术进行组装。这对英特尔来说绝无仅有，就好比肯德基没鸡块了，找麦当劳进点，这谁能想到？
