倒计时！准备抄底了
文摘
财经
2024-08-27 20:58
北京
点击上方关注「hi研报」→点击右上角「···」→设为星标☆，每天不错过hi研报干货~
![]()
最早周四，最晚周一，就可以准备抄底了。这个结论其实很容易得出来，我们只需要看懂下面这个三步推导法。第二步，那怎么确定见底呢？一句话概括就是利空落地，股价不再新低。这个方法其实跟我们一个多月前判断见顶是一个道理。业绩最强方向，业绩利好落地不再新高，那就是见顶，我们当时给的参照物就是ai和宇通某车。那么你把这件事180度反转，就可以判断见底。而参照物上，判断见顶用业绩最强的，那反过来判断见底就得用业绩最烂的，以光伏为代表。第三步，什么时候业绩雷全出呢？那就是本周四到周五晚上。所以，最晚等到周五和周一，只要业绩出来不跌反涨，也就差不多了。实际上已经有中环之类的前天就出业绩。这帮躲业绩的，代表多头情绪，反过来，高股息就代表空头情绪。也就是必须等到高股息见顶，才敢抄底。那无非就是银行，长江以及经常用来护盘的沪深300。假定我们做一个对比，你把上一轮高股息上涨，跟本轮对比，你会发现，上一轮还是齐头并进，长江还能跟上银行步伐，但本轮已经只剩银行了。并且今天已经出现分化。上午银行冲高回落，尾盘翘尾，但只剩四大行飘红，但后排以南京，兴业为代表，小银行已经不跟了。按照连续剧，我们昨天讲过市场还有一跌，沪深300和金融需要回落，题材方向以旧换新的家电需要回落。从结果来看，小银行休整，就差四大行又翘上去。于是回到开头的问题，究竟是周四还是周一呢？就看两个细节就可以了。第一，只要银行不停步，就不敢动手。而后期是否继续，就等同于今天出现休整的银行，明天能否快速反包，也就是开局半小时参考南京，兴业，平安这三个，如果半小时内快速反包，那就继续看戏继续等，不抱幻想。第二，反过来，如果这三个无法反包，且中证1000能走出冲高回落，那周四开始就可以考虑机会了。反之直接反弹意义不大。当然有一个大前提，就是咱们过去两周是听劝的，如果一直跟着视频走，始终是保持空仓看戏或者两成短线的状态，那是可以参考这个计划的，反之如果一直重仓，那这位置，也没啥折腾的必要了。眼看全部利空要落地，再自己吓自己，那就真的有点杞人忧天了。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。一是拼多多的业绩，二是隆王的突发涨价，看懂背后的逻辑可能比单纯的数据分析更重要。早在 2020 年底，拼多多的年度用户数就超过阿里了，成为全球最大的电商平台。4 年后的当下，CEO在财报电话会上表态，直面过去的经验，继续把百亿左右的资金投入到（补贴到）业务上。公司探索如何更好的形成业务【闭环】，做更好的产业【接口】，而不仅仅是消费【入口】。这一发言，吓到资本市场的股东了。赚钱不分红，还卖惨说未来很难，没见过这么不讲市值管理的，既然你拼多多的成长和盈利，想甩开股东，美国股民见招拆招，马上开启股票大甩卖，我们没关系了。拼多多的股价，一天跳水快 30% 了。背后是这家公司被默认为是观察国内消费市场的风向标，甚至将一些数据与经济危机捆绑，联系到一起。现在它说它的收入和利润将在未来不可避免地下降，消费恐慌的伸出头：“听说我连降级也不配有，现在要没了？”。而在企业创始之初，包括后期联席 CEO 接受采访时，一再表态，拼多多不会对消费者分层，这事没道理，不合理，消费者体验才是最重要的。（此处商家省略一万字。。。）简单的说，低价只是手段而不是目的，把人当人看，让消费合人的心意（不管你有多少个心意）。从昨天开始，隆王对外给客户报硅片的价格，新报价平均上调5分/片，从 8 月 29 日开始执行。此外，TCL 中环也对外调涨价格，好像有一点达成共识的样子，初步形成了两个人的“涨价联盟”。只是后续，这联盟队伍能不能壮大起来，剩下的要现金流活下去的企业，怎么站队，是相信现金继续卷，还是相信隆王的涨价能发力成功，就不大好判断。隆基CEO 曾在今年年中提到，5 年内，BC电池将成为绝对主流，市占率超过一半。毕竟，BC 是隆王七年磨一剑（研发花了 10 多个亿）的成果。不过，在竞争对手那里，BC 仅是电极结构的变化，而不是钝化技术的改变，不能算一代电池技术，反而和 TOPCon 是一家人。最后，无论业绩好，还是业绩不好，企业头上都有个“紧箍咒”，只是有些公司没有金箍棒和七十二变。
