数据雷了

文摘   财经   2024-10-28 08:14   上海  

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周末被统计局公布的规模以上企业利润数据刷屏,1-9月份,利润同比下降3.5%,这个乍一看没啥感觉,从累计图上只是看出下降有所加速。



但是有好事者做了个9月单月的数据,嗯,单月下降27.1%。


统计局做了个不同所有制的统计,国有控股企业利润总额同比下降6.5%,股份制企业下降4.9%,外商及港澳台投资企业增长1.5%,私营企业下降0.6%。


说实话,这里面应该有技术成分,比如把搬出去的、关了的不统计在内。


行业来看,最惨的是煤炭开采,利润大幅下滑,主要是下游用电总量没上去,以及被新能源发电分流一部分。但神华业绩只是微跌,而且不影响它作为高股息标的被一直推。


好消息也是有的,财政部表示,有信心完成今年5%的增长目标。说白了,就是还需要进一步刺激,而这些政策大概率要等11月人大后召开,所以资本圈周末争论很激烈,普遍认为刺激会有,但时机不好说,毕竟大统领大概率上台,刺激政策还是要让对方先出牌再说。


还记得那个野村证券首席经济学家辜明朝么,他的通缩理论在国内引起很大共鸣。


最近他再次发文,不过整体比上次乐观很多。


他表示,一系列刺激措施让大A大涨近30%,显示了中国政府对经济下滑的认真态度。他将中国央行的行动与2012年欧洲央行行长德拉吉的举措相提并论,后者的声明结束了欧元危机的最严重阶段。


不过,他也提醒说,如果实体经济没有复苏,股价上涨只是暂时的。中国还需要采取其他措施来刺激经济,否则股价难以维持。房地产市场的复苏也并不容易,尤其是考虑到人口下降的问题。最后,他表示中国在财政政策方向上尚未做出决定,这也是当前最迫切的举措。


周末部分个股公布三季报,整体情况一般。茅台扣非净利润增速13%,创3年新低。不过被讨论最多的是常山北明,资产置换公告是发了,但买入的智慧园区业务与鸿蒙的关系到底有多大,能否立马贡献利润,看不出来,作为鸿蒙概念头牌,今天就看游资怎么博弈了。


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硬核大卫哥
金融人的投资内参