涨得猝不及防

文摘   财经   2024-09-27 07:57   上海  

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本来是坚定看好3000点的,好了,这波3天就完成了任务。



交易量来到1.1万亿,中位数上涨2.91%,五粮液直接涨停,茅台9%,白酒指数涨9.87%,记得昨天还跟读者在互动,认为白酒这几年跌成那样,不再是优质资产,咋说呢,这波外资主导的情绪,人家一直都很看好白酒。


大A就是这样,98%的时间不涨,2%的时间涨,然后维持了3000点的体面。做A股的感觉是蛮差的。


昨天大涨的原因,很多媒体都解读了,概括起来,就是 方向盘反方向打满。

直接原因,是下午召开的经济工作会议,一般来说,这次会议不会讨论经济问题,是上面意识到问题的严重性,也觉得应该把握外围降息的机会,所以特意加了这些内容。


最核心的2点内容:


1、 加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出。这是市场最期待的,前一天是央行和ZJH,这次是财爸。


2. 要促进房地产市场止跌回稳。前一天的存量房贷降息,只是让大家缓口气,但这么明确的信号从最高层释放,还是完全不一样的风向标。不过,房产票不一定能够持续,这次政策里说了,控制新开工,所以占据大头的以开发为核心的房产票的基本面不会大幅改善。


会后的相关通稿,再次传出打满右转的信息。



同时,金融的重要性被官媒再次确认。


这些都是明面上的,还不够,还有两个小作文又添了一把火。


第一是公募基金经理限薪全面暂停,审计的组全部撤出来。让公募基金松口气,更加遵守市场契约,是有帮助的。真正想让公募基金发挥作用,不是单纯的限薪,而是从机制上规避,比如,零管理费,比如,亏损不收或少收管理费。


第二则是直接给补助,发行超长期国债一部分用于设备更新,一部分补助多孩家庭,多孩家庭每个孩子每个月拿到800块,基本的奶粉钱有了。


昨晚再加码一把火,《推动中长期资金入市的指导意见》,允许保险资金、各类养老金等机构,以战略投资者身份参与上市公司定增。不过这条并没有之前的来得那么直接,而且定增本身就有套利因素在里面。


现在外资对A股的看法开始出现分歧,高盛认为,这是交易型机会,说白了就是短期的,大摩是看到3300点。


个人感觉,这波政策市太过明显,当然这也是大A的尿性,所以持续性肯定是不会太长的,随着政策出台基本完成,大概率在3000-3100筹码集中区有反复的拉锯。



我昨天是早上加到了5成仓,如果这波能够打破3100,那么再加,如果不能打破,且每次在3100左右的试探都比较弱,那就会下车。


最后是日常投票,大家投票后可以看到多空比例,直观感受到市场情绪,对短线的走势判断非常有帮助。



硬核大卫哥
金融人的投资内参