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昨晚,美联储公布7月份货币政策会议纪要。纪要显示,美联储官员在上月的会议中强烈倾向于在9月的政策会议上降息,其中几位官员甚至愿意立即降息。
我们知道,联储除了看表面上的通胀和就业,另一个重要指标就是美股,而那时候美股正在经历一波小调整,并在开会后有所反弹。
不知不觉,一个月过去了,纳指再度创出新高,所以虽然联储这波大概率会降息,因为他们通胀数据确实回落,降息也要考虑国内基本面,但降息的幅度,估计也就25bp,而不会像市场想象的今年迅速降到100bp。
昨晚美股微涨,并没有对降息抱有特别大的预期差。
昨晚还有个小插曲,在截至2024年3月的12个月内,美国非农就业数据下修了81.8万人,也是最大规模的数据下调。
这似乎印证了米国同样在数据造假的猜测,等经济变好了,再把话圆过来。
这个猜想大概率是没问题的,不过这波米国的基本面还是过硬的,预判到这次下修数据位60-100W的高盛之前就表示,非农就业数据来源于失业保险税记录。这意味着将30-50万非法移民就业数据给排除掉了。鉴于美国南部边境的状况,非农调整数据恐怕无法反映真实就业情况。说白了,这部分灵活就业的黑户口成了调节数据的利器。
昨天大A有两个大利空,第一是大摩下调了恒生指数和沪深300的目标值,理由主要是基本面通suo,不方便太多展开。大摩的结论,沪深300到明年6月份,目标由3900下调到3500,只能说相比现在也就不到10%的涨幅,而且看技术面,似乎是对的,在下跌通道中能上上一个阻力位不错了,最悲观的是看到2600,完全不在这图里面。
唉怎么说呢,如果不是GJD天天在里面掉一口气,真的很绝望,现在只能死扛了,总能回来,但不要加太多仓位。
另一个利空就是沃尔玛退出京东投资,说白了就是外资全面撤出,合作肯定可以谈,但人家投资回报真的不看好。
不过也有做得好的企业,小米发布财报,雷总表示这是最好的一个季度,汽车业务第一次合并,毛利达到15.4%,本季度小米汽车亏损18亿,毕竟还没彻底起规模,但也远超预期的亏损25亿。
大A我继续躺平,不加仓了,最近开始系统研究AI产业链,可能会搞下美股,虽然已是高位,但如果这货未来真的强,还是会逢跌上车。
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