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虽然这周只有3个交易日,但却是重磅的央行超级周。
全球最关注的就是联储即将在北京时间9月19日凌晨公布利率决议。目前是预期的50个基点的可能性升到了59%,相比上周五的43%高出不少。《华尔街日报》首席经济评论师Greg Ip直接发文表示,利率应该远比现在更低,呼吁降息50个基点。美国把他当成是华尔街的意见领袖,他发文后市场押注50bp的资金明显变多。
不过从金融市场表现来看,降息预期并没有带来太大改变。美元指数虽然下降,但却还在顽强测试100的位置,并没有跌穿,道指创出新高,理论上最应该受降息利好影响的纳指却并没有表现出应有的强势,英伟达还出现了小幅回调,股票市场表现出来的降息预期并没有那么强烈。
虽然日本央行已经多次表示,不会再在近期加息,但市场还是普遍预期会在12月加息,资金大幅流入日元和日本资产,日元兑美元汇率持续走高,一度突破140的关键心理水平。
日元已经成为第三季度表现最好的G-10货币,累计涨幅超过15%。这背后的一大逻辑,也是资金在脱钩的大背景下并没有完全回流到这里。
除了美联储,日本、英国、巴西、挪威、印尼等多国央行也将陆续公布最新利率决议,欧洲央行行长拉加德及多位委员将在周内发表讲话,所以这周是央行超级周。不过说白了,他们中大部分都是美联储的影子央行,基本就看美联储的走位行事。
老读者应该都知道,联储本身是想割咱韭菜,但最近它越来越发现,脱钩的步伐有点快,资金大部分都去了欧美产业链体系,很难像老样子回流这里。所以我估计这次他大概率会大胆降息50bp,只是对大a的提振,估计是很少了。
至于美国对新能源车100%关税的落地,消息是5月份就有,而且占中国出口市场比例也很小,所以影响不大。
其实现在cn的出口主要看欧洲,而欧洲主要看欧运集线期货指数,只是在土耳其加税后,这个指数就开始一路向下。
假期里,李录的朋友圈刷屏,看了下,讲得虽然委婉,但非常到位,我不方便放,大家去搜下就有,讲得非常好。李录的经历也是略带敏感而传奇,看了他的一些语录和书,感觉真正是个成功而不失情怀的理性爱国者。李录最近对OCBC的押注赚的盆满钵满,而这家华人背景的海外银行,一大生意就是承接这边的资金,所以李录对这边的情况应该是有自己的洞察。
最近港股涨幅非常好,主要是有色、创新药和美团理想等新经济公司,日本股市下跌,主要是年底加息预期,虽然如此,因为指数变动幅度都不大,日经也在收盘前收复不少,所以资金的流向还是没变。
国内宏观方面,中秋旅游数据火爆,国内相比19年都取得两位数增长,酒店预订量增幅50%,我错峰去了趟济州岛,没有直观感受到人潮的汹涌。但看了眼中高端白酒中秋的动销情况,非常不乐观,整体同比下降20%左右,茅五泸还是坚挺,但也只是五粮液实现正增长。总体来看,能支撑人们消费中高端白酒的唯一场景就是送礼,所以中高端的白酒很受伤,消费并没有完全复苏。
最后给大家推荐下济州岛,有点超预期,海滩不输三亚,看上去更加空旷辽阔,也没有三亚那么商业化,但吃的也很丰富,而且离上海飞机时间就一个小时,是个周末就能想去就去的地方。经济下行期,对自己好点,锻炼好身体,吃好睡好玩好,这样也是不虚度每一天。
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