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这个周末,大家都在讨论两件大事,一件是财政部发布会宣布的刺激政策,各方都在争论,到底刺激的力度够不够。另一件是吃瓜八卦,草根起家成功转型私募经理的微博大V但斌和学术出身但观点一向大胆的任泽平开始隔空互怼。
先说财政部的刺激政策吧,其中无论是个人还是机构都最关心的,是发布超长国债刺激的体量,这也直接决定了这波行情后面能够持续多久。
因为这个结论太敏感,我就列举一个对比。
之前市场的预期,是刺激5-10万亿。
而这次上面没有公布体量,但我看了几家有影响力外资中资投行预期的体量,都是在1-3万亿。
其中,
高盛1-2万亿
大摩 2万亿
中金 2万亿
花旗 3万亿
至于人们一直在传的,部长间悄悄对话,一个问能不能说规模,一个说不能说,规模很大,我听了几遍录音,实在没听出来这层意思。官方正经的表达,是近年来最大的。那么应该也是小于08年时期的4万亿。
所以,这次会议给人的观感,我直接摘录经济学家付鹏的一段话:
今天看样子主要是想表达”要相信我们”,态度积极诚恳,已经尽力去缩小和市场预期的差异。
虽然有点像女方问男方什么时候结婚,他说他是爱你的,女方问他彩礼多少,他说准备较大规模,不止这些,女方问他见不见家长,他说在走流程。
你说他不积极吧,他说了爱你正在准备钱走流程,你说他积极吧,似乎都没有直接回答你的问题,这时候看女方怎么想这个问题了。
是不是很形象,说白了,态度是有了,说了很多,但大家还是感觉不够解渴。
至于具体的政策,网上都说了很多,其实重点的就是3个,一个是给地方债额度大幅提升,说白了就是知道你们不可能还的上,给大家都放放水吧,一个是用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等支持推动房地产市场止跌回稳,一个是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本,核心还是在于前2个,因为现在没人借贷,商业银行本身就没有把额度用足。
但前两个也有问题,高盛就指出来,现在财政收入和土地出让金越来越少,靠举债刺激,经济必须要起来后期才能还上。
唉,不管怎样,现在刺激是必须的了,只是力度的话,目前机构感觉还是离之前市场预期差的很远。
再聊下但斌和任泽平的对战吧,起因也很简单,任泽平疯狂看多,但斌表示要谨慎,
10月2日,但斌对国庆节前的一波行情给出了分析:“这样暴涨,必有暴跌,这次如果再被套住……”10月4日,任泽平发微博称,“预计A股开盘即收盘,可以早早下班。所以节前内部建议持股过节。
节后的行情,大家也都知道了,一轮大面,于是,10月11日,但斌表示,“喊大牛市,让股民往里冲的‘专家’和‘学者’还有一些自媒体作者,是否应该出来道个歉?”
这下任泽平忍不住,发文称:最近个别怪诞的观点,不仅踏空,而且在关键时候唱空中国经济和公共政策,专业上无能,道德上无耻。
按捺不住的但斌终于爆发,直接秀了博私募排排网的业绩排名,9月数据包揽百亿私募榜前15名。
怎么说呢,这波我站但斌,确实应该理性客观,没有必要死多头。
顺便说下自己判断吧,这轮疯牛肯定是结束了。大概率这两天会继续调整一些,等交易量回到1万亿后,能够维持一定的波动甚至慢牛行情,也是很不错的。
昨晚spaceX第五次试飞圆满成功,不但靠机械臂在半空中首次夹住了返回的重型火箭第一级,而且星舰飞船成功溅落印度洋,为未来降落陆地又迈了一大步。或许我们在真正的见证历史。
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