跑步进场?

文摘   财经   2024-09-30 07:57   上海  

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这个周末,这个市场充满着热情洋溢的讨论。


最最恐怖的,是我打了两次车,出租车司机都主动聊起了股市,并且在得知我在证券公司上班后,直接问我能不能帮他开个户,说是只想赚点小钱,盈亏无所谓,自己操作也比较稳,更多是买买指数blabla。


乍一听,怎么有种15年牛市末期的感觉,当时最后一波的时候,就是食堂大妈,菜场大妈都在谈论股市。由于短视频信息的飞速传播,这几天才刚来一波行情,全民都已经跃跃欲试,下场速度明显加快。


从资金面来看,不论是个人还是外资,都在明确进场。周末,工行曝出银证转账的速度达到高点,是过去10倍,中登加班给人做开户,上交所加班测试系统,得出的结论是,哪怕交易量放大两三倍,指数一天直接涨到3250,系统也能抗住。各个券商营业部摩拳擦掌,接待新开户数明显变多。


而外资方面,高盛表示,这轮买入更多由对冲基金推动,但很多长期未在中国活跃的长线投资者也重新回来追逐涨势。9月24日~9月26日,A股交易台这边总体是净买入,体量是平时的1.6倍,其中长线资金1.3倍,对冲基金1.8倍。


最软的其实还是内资机构和实控人,所以很多公募的业绩压根跑不过指数。


有人复盘了15年的牛市过程,11-14年经济很差,股市阴跌,然后在14年中上面火力全开,货币放水,房子方面开启棚改,随后金融先行,地产消费爆拉。在这些大票走完后,市场爆拉中小票,当时的龙头就是乐视和暴风,带来了创业板神话。从15年开始,拉垃圾票,只要有个重组概念,都是暴涨,这几本也是最后一波,在行业系统打击场外配资后,泡沫开始破灭,中途反弹几次,但引诱大部分人埋在半山腰。


对比15年和今年,其实是有些相似的,就是基本面软脚虾,政策面开始踩油门,但不同的是,15年当时没有跟老美撕破,大家对CN未来经济的信心是坚定的,现在也不是说不坚定,但有相当一部分资金选择观望。同时,现在都是精准放水,信托等灰色金融体系被基本打压完毕,很难再有强力杠杆上来。所以走成15年那样的大牛市是不可能的,大概率还是像外资说的,能到3300左右。但时间期限比较短。


这轮获得话语权的还是外资,而外资看好的仍然那是金融股和消费股,券商还是有补涨空间,因为国君海通停牌错过了这轮涨幅,但国君国际香港直接来了个45%大涨,所以复牌后还是会有补涨行情,最近很多投资人一直在筛选哪个基金投国君、海通多一些,其实都不用筛,券商ETF也行。


至于消费,是实在太低了后的补涨叠加这轮成功刺激的预期,至少在财报真正出来前,是可以跟风的。出海的之前都涨的太高,比如家电啥的,还是可以选一些更加偏国内消费的,相对低位的票。后台很多人来问中免,怎么说呢,这个位子上车真的不舒服,如果是我,会等个良性回调,等他真正站稳70后再上。


宁德时代一个厂失火,在熊市时候肯定是利空,但牛市时期,资金甚至可以解读成供给侧收缩,利好包括宁德在内的整个行业,关键还是看大盘情绪。


我估计今天大概率还是上涨,如果是大涨,我不上车,如果涨幅不那么大,我会上车一些相对低位消费,拉到7成仓。

 

最后,还是祝大家节日快乐。财富都是纸面的,自己吃好睡好玩好才是到手的真实的生活。


面是日常投票,大家投票后可以看到多空比例,直观感受到市场情绪,对短线的走势判断非常有帮助。



硬核大卫哥
金融人的投资内参