突发传闻!万亿平准基金要来了?
文摘
财经
2024-05-15 17:09
北京
点击上方关注「hi研报」→点击右上角「···」→设为星标☆,每天不错过hi研报干货~
![]()
未来48小时,市场会提供两次敢砸就敢吸的机会。但是有两个基础逻辑,我们一定要看懂。视频最后聊一下猪肉和地产。第一步是单一板块的运行节奏,第二步是把不同板块叠加的运行节奏。我们先聊第一步,从底层逻辑来看,一个板块的运行模式,就是进攻的时候,沿着5天线爬坡,直到爬不动了,就跌破,回到20天线休息。这是最基础的方式。以汾酒必喝,喝酒必汾为例,很明显前面是爬坡期,上周五爬不动了,就破位休整。按照连续剧,我们昨天也讲过,原本周二继续跌,周三十点也就能踩到位了,但是由于昨天中概股大涨,打乱了节奏,所以回踩的需求就往后延续。第二步,虽然每个单独的板块基本都是这么个模式,但大家还是有强弱之分的。不会同涨同跌。是按照由弱到强的顺序,依次下来。就像登珠峰的时候,有的人爬到一半就掉队了,但有的人还在继续爬。![]()
所以我们就得观察两个阵营。一个是弱势的是否跌到位,另一个是强势的是否还在延续冲刺。一类是最弱的,零食最早回落,不止20天线,都回到60了,已经是极限支撑,明天需要保持回踩不破才可以。而增速平庸的白酒也是早就跌到20了。第二类是中等偏强的,以汾和徽酒老二为代表,还没完全到位,但明天再砸一下,也就ok了。第三类是最强的出海,还在沿着5天线爬,但今天已经有点爬不动出现分化,如果明天上午开局半小时,家电和电网不能快速进攻,基本最强的也会休息。那未来就是最弱的先到位,然后走平,等中等的继续,而只要出现弱势股小反弹+强势股补跌出现在同一天,那就代表调整告一段落。结合以上分析,我的想法就是,明天砸到20天线,从位置来看就差不多了,但是当天会有盘中反抽,但依然不会很畅快,存在探底后反抽再回落,然后周五二次回踩确认一下,基本上第一波调整也就这样了。后面只需要以20天线作为支撑,设定4%止损就ok。最后我们再聊一下猪肉。后期肉价走势会至关重要,只要肉价接近17,股价大概率over。一方面,现在就是周期反转的右侧,也就是后面猪肉价格大概率是涨的,但对于股票来说,这不是好事。因为猪肉炒作分两段,一段是炒产能去化,一段是炒反转。而占比来看,产能去化阶段占了70%甚至80,而真正反转之后,也就是最后一冲了。在第一阶段炒产能去化的时候,肉价越跌,养殖户亏损越多,去化越顺利,股价就越涨。但这个过程3月就结束了。因为市场预期节后可以跌到12,但实际只到了14.5,低于预期。当时后排选手,基本都跌回来原点。而此时此刻,就进入到了第二阶段,这个阶段就是后周期了,除了炒猪,还会炒疫苗和饲料。因为养殖户有钱了,才会使用更多的动保产品。不过这个阶段不会很长。比如肉价从15涨到20,那么在到达17的时候,股价也就提前结束了。最后从选股角度看,一个猪肉股的涨幅,等于周期波动空间+出栏增长空间。比如以某原为例,过去10年最高涨了几十倍,其实这个涨幅并不是说猪周期持续了那么久,期间经历了很多轮周期。而之所以有那么大涨幅,只是因为自身的规模扩张带来的。而最近两年体量太大,也没钱继续扩张了,于是也就被其他的超越了。于是选择的标准就很简单了,无非就三个指标。第一是出栏规划,最近某星传闻下调出栏数,也是走弱的原因。第二是资产负债率,第三是成本。除此之外,那种猪肉+饲料或者猪肉+疫苗的会有一定加分项。最后聊一下地产传闻,据说是要成立几万亿的地产平准基金,把房子收储当保障房,直接去库存。盘后,杭州临安区公告要收购商品房当做公共租赁住房,似乎是验证了小作为。其实目前地产的问题和未来也比较清晰,无非就三步逻辑。第一步,由于出生人口不足,导致需求不行。第二步,历史上去产能的最有效办法就是涨价,但是如果涨价,又会压制出生率。所以最好的办法,也只能是稳住房价,让房价不涨不跌,这样大家就有信心消费。而随着时间推移,物价涨了,房子就可以变相降价。其实,说白了,生育起不来,房子起不来,最直接的还是大家没钱,与其搞个万亿地产平准基金,还不如股市平准来的直接。以股民的消费能力,只要来波“平准牛”,马上就能让ktv订单爆满,全场买单都不在话下。最后还是我们的仪式感,点亮爱心,你永远可以相信小蓝。本号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议,且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见,订阅者应当对本号中的信息和意见进行评估,根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
本号所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断,不保证有关观点或分析判断在未来不发生变更。
文中转发、摘编的其他专业人士或机构撰写的研究观点及数据仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表本号观点,对其中的信息及观点不做任何形式的确认或保证。对所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何保证。对依据或使用本号所载资料造成的任何后果,均不承担任何形式的责任。
本号发布的内容仅为hi研报团队所有。未经许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本号发布的全部或部分内容,版权所有,违者必究。
研报是座宝藏,带你深挖背后的价值
下午6点,hi研报与你不见不散
点击关注,获得更多免费工具和干货知识