突发传闻！万亿平准基金要来了？
文摘
财经
2024-05-15 17:09
北京
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未来48小时，市场会提供两次敢砸就敢吸的机会。但是有两个基础逻辑，我们一定要看懂。视频最后聊一下猪肉和地产。第一步是单一板块的运行节奏，第二步是把不同板块叠加的运行节奏。我们先聊第一步，从底层逻辑来看，一个板块的运行模式，就是进攻的时候，沿着5天线爬坡，直到爬不动了，就跌破，回到20天线休息。这是最基础的方式。以汾酒必喝，喝酒必汾为例，很明显前面是爬坡期，上周五爬不动了，就破位休整。按照连续剧，我们昨天也讲过，原本周二继续跌，周三十点也就能踩到位了，但是由于昨天中概股大涨，打乱了节奏，所以回踩的需求就往后延续。第二步，虽然每个单独的板块基本都是这么个模式，但大家还是有强弱之分的。不会同涨同跌。是按照由弱到强的顺序，依次下来。就像登珠峰的时候，有的人爬到一半就掉队了，但有的人还在继续爬。![]()
所以我们就得观察两个阵营。一个是弱势的是否跌到位，另一个是强势的是否还在延续冲刺。一类是最弱的，零食最早回落，不止20天线，都回到60了，已经是极限支撑，明天需要保持回踩不破才可以。而增速平庸的白酒也是早就跌到20了。第二类是中等偏强的，以汾和徽酒老二为代表，还没完全到位，但明天再砸一下，也就ok了。第三类是最强的出海，还在沿着5天线爬，但今天已经有点爬不动出现分化，如果明天上午开局半小时，家电和电网不能快速进攻，基本最强的也会休息。那未来就是最弱的先到位，然后走平，等中等的继续，而只要出现弱势股小反弹+强势股补跌出现在同一天，那就代表调整告一段落。结合以上分析，我的想法就是，明天砸到20天线，从位置来看就差不多了，但是当天会有盘中反抽，但依然不会很畅快，存在探底后反抽再回落，然后周五二次回踩确认一下，基本上第一波调整也就这样了。后面只需要以20天线作为支撑，设定4%止损就ok。最后我们再聊一下猪肉。后期肉价走势会至关重要，只要肉价接近17，股价大概率over。一方面，现在就是周期反转的右侧，也就是后面猪肉价格大概率是涨的，但对于股票来说，这不是好事。因为猪肉炒作分两段，一段是炒产能去化，一段是炒反转。而占比来看，产能去化阶段占了70%甚至80，而真正反转之后，也就是最后一冲了。在第一阶段炒产能去化的时候，肉价越跌，养殖户亏损越多，去化越顺利，股价就越涨。但这个过程3月就结束了。因为市场预期节后可以跌到12，但实际只到了14.5，低于预期。当时后排选手，基本都跌回来原点。而此时此刻，就进入到了第二阶段，这个阶段就是后周期了，除了炒猪，还会炒疫苗和饲料。因为养殖户有钱了，才会使用更多的动保产品。不过这个阶段不会很长。比如肉价从15涨到20，那么在到达17的时候，股价也就提前结束了。最后从选股角度看，一个猪肉股的涨幅，等于周期波动空间+出栏增长空间。比如以某原为例，过去10年最高涨了几十倍，其实这个涨幅并不是说猪周期持续了那么久，期间经历了很多轮周期。而之所以有那么大涨幅，只是因为自身的规模扩张带来的。而最近两年体量太大，也没钱继续扩张了，于是也就被其他的超越了。于是选择的标准就很简单了，无非就三个指标。第一是出栏规划，最近某星传闻下调出栏数，也是走弱的原因。第二是资产负债率，第三是成本。除此之外，那种猪肉+饲料或者猪肉+疫苗的会有一定加分项。最后聊一下地产传闻，据说是要成立几万亿的地产平准基金，把房子收储当保障房，直接去库存。盘后，杭州临安区公告要收购商品房当做公共租赁住房，似乎是验证了小作为。其实目前地产的问题和未来也比较清晰，无非就三步逻辑。第一步，由于出生人口不足，导致需求不行。第二步，历史上去产能的最有效办法就是涨价，但是如果涨价，又会压制出生率。所以最好的办法，也只能是稳住房价，让房价不涨不跌，这样大家就有信心消费。而随着时间推移，物价涨了，房子就可以变相降价。其实，说白了，生育起不来，房子起不来，最直接的还是大家没钱，与其搞个万亿地产平准基金，还不如股市平准来的直接。以股民的消费能力，只要来波“平准牛”，马上就能让ktv订单爆满，全场买单都不在话下。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。本号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议，且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
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