史无前例!救市王炸来了
文摘
财经
2024-05-17 18:34
北京
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今天央行连放三个大招,可以说史无前例了,背后有两个底层逻辑,直接关系到未来的板块选择。第三,央行设立3000亿保障房再贷款,收购存量商品房。假定想去库存,历史上最好的方式就是涨价,但是这么做又会陷入一个因为涨价,不敢生育,又导致需求不足的死循环。所以几乎唯一的解,就是房价横盘,同时降低购房成本。这也是政策的出发点。同时,自己花钱去库存,也是无奈的选择,如果不是实在卖不出去,又何苦花钱去收呢。本质上,目前就是铁索连舟的局面,从地产,到银行再到信托,大家几乎都绑在一根绳上。对应的,有房的,有信托的群体就是最具有消费能力的群体,只有稳住他们的心理预期,才能刺激消费。但回到现实,我们得明白预期管理和实质反转,是两件事。如果想实质反转,那根源上必须发生两件事才可以,要么再来一波婴儿潮。要么入库结束。显然短期内是没戏的。但是这不重要,只要预期管理到位,大家相信那天迟早会到,就ok了,只要信了,就敢花钱。所以无所谓会不会反转,总归消费都是受益的。如果你相信国内经济,也就是政策刺激,那选择就是地产后周期,新能源和高端消费。也就是厨电,次高端白酒,医美,新能源,我们称为a阵营。反之,没信心,那就选出海,新品驱动的医药和消费降级。我们称为b阵营。过去一段时间,b阵营大多是30度向上,代表天花板,最近补跌。而从今天走势来看,本质上就是强势的b阵营,破5天线补跌后,奔着20天线调整,部分回踩到的走v。而弱势派,以泸州为代表,因为已经提前回踩到位了,于是被地产利好带着,依托20天线反弹。下周估计市场还是会围绕深指20天线反复震荡两天,等待强势派继续休整。然后再重新蓄势。说白了,就是按照由弱到强的顺序回踩,现在大部分弱的都跌到位了,部分反弹,剩下的就等强的继续。所以后面应对起来,就分情况讨论,如果已经跌到20天线的就可以等待,反之还有距离的,估计下周还要休整两天才ok。而a和b只能活一个,毕竟资金有限,家里只有一条裤子。一个最简单的方式,就是看媒体吹哪边,如果所有人都在讲a,那就扔a选b,反之亦反。毕竟媒体反着买,别墅靠大海。本号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议,且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见,订阅者应当对本号中的信息和意见进行评估,根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
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