史无前例！救市王炸来了
文摘
财经
2024-05-17 18:34
北京
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今天央行连放三个大招，可以说史无前例了，背后有两个底层逻辑，直接关系到未来的板块选择。第三，央行设立3000亿保障房再贷款，收购存量商品房。假定想去库存，历史上最好的方式就是涨价，但是这么做又会陷入一个因为涨价，不敢生育，又导致需求不足的死循环。所以几乎唯一的解，就是房价横盘，同时降低购房成本。这也是政策的出发点。同时，自己花钱去库存，也是无奈的选择，如果不是实在卖不出去，又何苦花钱去收呢。本质上，目前就是铁索连舟的局面，从地产，到银行再到信托，大家几乎都绑在一根绳上。对应的，有房的，有信托的群体就是最具有消费能力的群体，只有稳住他们的心理预期，才能刺激消费。但回到现实，我们得明白预期管理和实质反转，是两件事。如果想实质反转，那根源上必须发生两件事才可以，要么再来一波婴儿潮。要么入库结束。显然短期内是没戏的。但是这不重要，只要预期管理到位，大家相信那天迟早会到，就ok了，只要信了，就敢花钱。所以无所谓会不会反转，总归消费都是受益的。如果你相信国内经济，也就是政策刺激，那选择就是地产后周期，新能源和高端消费。也就是厨电，次高端白酒，医美，新能源，我们称为a阵营。反之，没信心，那就选出海，新品驱动的医药和消费降级。我们称为b阵营。过去一段时间，b阵营大多是30度向上，代表天花板，最近补跌。而从今天走势来看，本质上就是强势的b阵营，破5天线补跌后，奔着20天线调整，部分回踩到的走v。而弱势派，以泸州为代表，因为已经提前回踩到位了，于是被地产利好带着，依托20天线反弹。下周估计市场还是会围绕深指20天线反复震荡两天，等待强势派继续休整。然后再重新蓄势。说白了，就是按照由弱到强的顺序回踩，现在大部分弱的都跌到位了，部分反弹，剩下的就等强的继续。所以后面应对起来，就分情况讨论，如果已经跌到20天线的就可以等待，反之还有距离的，估计下周还要休整两天才ok。而a和b只能活一个，毕竟资金有限，家里只有一条裤子。一个最简单的方式，就是看媒体吹哪边，如果所有人都在讲a，那就扔a选b，反之亦反。毕竟媒体反着买，别墅靠大海。本号所载信息、意见不构成买卖任何证券、基金及其他金融工具的投资决策建议，且在任何时候均不构成对任何人具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。
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