晨稳投资实盘简报（2023年5月）
财富
财经
2023-05-31 22:41
福建
截至5月收盘，我的当年收益率是-12.7%，同期几个指数开始转负，沪深300是-1.9%，深证成指-2.0%，只有上证综指仍保持正收益+3.7%。总体来讲，5月是个单边下行的行情，而且我和大盘的差距再次拉大。只能安慰自己说，放到长期走势图中看，今年以来的下跌，似乎是去年底大幅反弹后的一波正常回调。看着也确实是如此。依着这个趋势走，感觉下阶段回调到位了，可能就会小幅震荡一阵子，或者选择方向了——大概率会向上吧。所以阶段性的收益率，很可能并不代表太多意义。我们还得接着看。重仓股Top5合计占65.1%，Top10合计占98.1%，集中度在上个月提升的基础上，再一次显著提升。A股持仓15.8%，港股及相关基金持仓83.3%。我的资金明显流向了跌得更多的港股市场。分行业板块看：地产及物业占44.5%↑，保险20.0%↗，银行15.8%↘。本月末大幅加仓地产及物业，因为跌的也相当多。本月主要增持：雅生活服务、雅居乐集团、宝龙地产、新华保险H、平安银行、恒生科技ETF。本月主要减持：立讯精密（清仓）、兴业银行、环球医疗（清仓）、分众传媒（清仓）、新天绿色能源H、天能动力。最近整体市场的氛围很悲观。我个人倒没那么悲观，我认为基本面和经济数据的复苏需要时间，前景绝没有当前市场情绪所反映的那么差。但中国发展进程中最好的几十年时光可能确实过去了，接下去的几年甚至几十年，可能步履会更艰难一点。这里会有地缘政治的因素，会有中美博弈的影响，等等。但即便这些，我个人也仍抱有信心。只是增速肯定不会像过去这几十年这般快速，而且大概率会有不少波折。就近讲，今年的行情，我就先把话放这，反正也不怕未来打脸。我个人目前对2023年行情的预期还是正收益的，而且应该要有两位数的收益率。原因也很简单，就是对我国经济韧性以及对新班子的信心。而且我的持仓结构也完全可能是不合理的，因为这次进一步押注在地产和物业上。实际我对民营房企究竟缓不缓得过来，是有点缺乏判断能力的。押注太重，可能是有点问题。
