晨稳投资实盘简报（2023年7月）
财富
财经
2023-07-31 22:51
福建
截至7月收盘，我的当年收益率是-1.4%，主要得益于下旬的一波拉升。同期沪深300再度翻红，上涨+3.7%，上证综指+6.5%，深证成指+1.5%。从长期趋势也可以看出7月底的这一下反弹，还是挺明显的。当然，看更长一点的话，似乎是2021年至2002年底巨幅下跌之后、2022年底强劲反弹之后、2023年上半年再度下跌调整之后，的一次上涨。至于反弹还是反转，我不确定，但倾向于后者。重仓股Top5合计占61.1%，比上月集中；Top10合计占91.6%，比上月分散。在7月底这波反弹行情中，我减持了之前下跌过程中减仓的地产和物业股。A股持仓18.2%，港股及相关基金持仓79.6%，跟上月差不多。分行业板块看：保险24.2%↗，地产及物业占22.7%↓，银行18.2%↘。地产涨了减地产，银行涨了减银行，但是保险又加上去了。本月主要增持：新天绿色能源H、环球医疗、碧桂园服务、丽珠医药、新华保险H、中国人民保险集团H、腾讯控股。本月主要减持：宝龙地产、雅居乐集团、雅生活服务、天能动力、平安银行、兴业银行。我同意马红漫的观点，6月政策底已经出现，但是还需要等待市场底，而7月的这波行情来看，很可能市场底也出现了。当然我的策略还是想尽量均衡一点。所以地产大涨，我就减持地产。只要条件允许，我肯定还是希望分散一点的。前期大比例集中到地产和物业，搞得我是有点焦虑的。因为我不得不关注行业的形势、个股的动态，观察和猜测走势。还有经常性地自我怀疑——我是不是判断错了？这家公司是不是会倒？这个行业会不会垮？
但市场每每是这样，有时候快坚持不下去的时候，再坚持下，就迎来转机了。如果总是倒在黎明前，那投资绝对赚不到钱。
当然像我经常买在刚开始入夜的时候，那黑夜有时候也挺长的。所以归根到底，做投资还是得找到自己适合的节奏。对我而言，适当分散点，我在交易的时候会比较从容。无非就是：跌了就买一点，跌多了就多买点；涨了就卖一点，涨多了就多卖点。
