易方达香港五星债基再获理柏(Lipper)大奖

文摘   2024-05-17 14:43   中国香港  

易方达(香港)精选债券基金重要事项:

01) 易方达精选策略系列—易方达(香港)精选债券基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

02) 子基金主要投资于以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。可能承担a) 有关债务证券的风险(包括信贷风险、有关信贷评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信贷评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险及主权债务风险), b)集中风险,  c) 新兴市场风险,  d) 外汇风险,  e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险,  f) 对冲人民币计价类别风险,  g) 有关回购协议的风险,  h) 有关反向回购协议的风险  i) 可转换债券风险,  j) 有关股本证券的风险,  k) 欧元区及欧洲国家风险及l  ) 「点心」债券风险。

03) 子基金可在守则准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。

04) 子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。对冲单位类别的分派金额及资产净值可能受到有关对冲单位类别的类别货币与子基金的基础货币的利率差异之不利影响,导致从资本中支付的分派金额有所增加,以及因此相对其他非对冲单位类别的资本流失更大。

05) 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

06) 投资者不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。



近日,全球最具影响力的基金评价机构之一,“理柏基金香港年奖2024(Lipper Fund Awards 2024)评选结果揭晓,易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)的旗舰基金——易方达(香港)精选债券基金A类累积(美元)份额荣获“全球债券(美元)五年期”大奖作为一只配置全球的固收基金,组合配置以美国及亚洲的投资级美元债为主,基金于2022年获得理柏同一类别“三年期”的大奖。此外,2016年及2017年,易方达香港旗下的人民币固收基金亦连续两年获得理柏大奖。


多次获得“理柏基金年奖”的肯定,印证了易方达香港固定收益团队不仅擅长投资大中华债券,而且对全球债券市场也积累了丰富的经验。作为全市场最客观的评选机构之一,“理柏基金年奖”的获得者多以贝莱德、富达、摩根士丹利等外资机构为主,易方达香港是为数不多且多次以主动管理能力获得殊荣的中资机构。


易方达香港四次获得理柏年奖

理柏基金年奖2024

最佳基金-五年期-全球债券(美元)类别-易方达(香港)精选债券基金A类累积(美元)份额


理柏基金年奖2022

最佳基金-三年期-全球债券(美元)类别-易方达(香港)精选债券基金A类累积(美元)份额


理柏基金年奖2017

最佳基金-三年期-人民币固定债券类别-易方达香港旗下一只人民币固定收益基金


理柏基金年奖2016

最佳基金-三年期-人民币固定债券类别-易方达香港旗下一只人民币固定收益基金


易方达(香港)精选债券基金的优势

易方达(香港)精选债券基金^
表现情况一览(截至2024年4月30日)

注释:^ 该表数据来源于彭博信息,表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算,基金须具有不少于六个月的投资往绩记录,方可提供该基金的表现数据。

基金成立日期:港元A类(分派): 2021年3月24日; 港元A类(累积): 2021年3月24日; 美元A类(累积):2018年1月9日; 美元A类(分派): 2020年9月24日; 美元I2类(分派):2016年12月29日; 人民币I类对冲(分派): 2016年12月16日;人民币A类(累积): 2021年5月28日。
2. 各对冲股份类别将尽量把基金之基本货币对冲为对冲类别货币。然而,若基金基本货币对冲股份类别表现的波动性,可能较基金基本货币单位类别为高。涉及金融衍生工具的风险包括波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险及场外交易风险,该等投资或需要受高度的资本亏损风险。
5.之前的I类(累积)美元份额已于2022年10月13日起改名为I2类(分派)美元份额。
易方达国际固收团队经验丰富

  • 香港领先的综合性资产管理机构:超过10年的离岸固定收益投资经验沉淀,管理的多只产品被评为晨星五星基金,具备丰富的产品设计、投资管理经验。

  • 专业稳定的离岸固收投研团队:团队成员稳定性强,研究功底扎实,主要成员有境内外顶尖投资机构工作经历,投研能力逐步覆盖至美国及新兴市场。

  • 产品全球化运营能力强:目前易方达香港拥有10多个国家和地区的资管业务相关牌照,能够满足在中国内地、香港、开曼、欧洲、美国等不同国家和地区产品的高效运作。

  • 母公司固收实力强劲:截至2024年3月底,易方达香港的母公司、易方达基金及下属机构资产管理规模近3.2万亿元人民币*,固定收益业务在行业处于领先地位。

*资料来自银河证券基金研究中心,截至2024年3月31日。

理柏基金年奖(Lipper Fund Awards)是基于理柏基金系统就稳定回报所作出的评级,旨在表扬于过去3年、5年及10年期里香港地区表现最佳的基金,并肯定基金在风险调整过程中为客户带来的长期稳定的回报。该基金年奖主要设立目的为表彰基金行业中在风险管理上表现较同行优秀的基金公司,嘉许一众基金经理在过去一年的出众表现,为投资者及市场提供财富增值的优秀选择。


易方达(香港)精选债券基金的获奖情况


易方达(香港)精选债券基金是易方达香港固定收益的旗舰产品之一,过去几年获得了多项大奖。这些具有国际权威性的第三方评选为基金提供实力认可之余,也是各类型客户、特别是机构客户选择基金的重要参考标准。


奖项回顾

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编辑:Eric
:Ben、Rosa
责编:Jenny

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