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消息解读
1.北方华创：预计2024年净利润51.7亿元-59.5亿元 同比增长33%-53%；海光信息：预计2024年净利润18.1亿元-20.1亿元 同比增长43%-59%。
两大半导体巨头全年都录得不错增幅，证明行业确实在复苏。北方第四季度净利润环比下降11.59%-57.97%，海光下降27.98%-57.74%，证明在复苏周期中，业绩增长有所放缓。
全年业绩增长是利好，但增速同比三季报都有所下滑，利好也没那么大；四季度环比下行，考虑到每年四季度得季节性因素，也算不得多大利空。
整体来说，行业在持续性复苏，中长期向好。年报预告中规中矩，对股价不会有太大的短期情绪性影响。
2.央行行长潘功胜表示，实施适度宽松的货币政策，综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具，保持流动性充裕和宽松的社会融资环境。
降准降息是明牌，之所以还没有公布，是想等特朗普登基后，用来对冲外部利空，这也是上头留得“后手”之一吧。
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市场分析与策略
市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。成交9664亿，缩量1819亿，自去年9月25日以来成交额首次跌破万亿。热点较为杂乱，个股涨多跌少，超3000只个股上涨。周期股集体走强，油气、有色等方向领涨，光刻机概念股午后走强，机器人概念股震荡分化，上周的高位股继续大跌，雄韬股份等多股连续跌停。
平均股价微涨0.11%，领跌的是上证50、沪深300的权重。
指数分时上有一些拉锯，整体不咸不淡。量能跌破万亿，这不是地量见地价之类的好信号。突然爆量也行，逐渐堆量最好，量能放出来，才会有转机。
好的方面是今天大部分指数低开高走，中证2000实现探底回升，这根下引线是有一定力度的。只有中小盘企稳，市场才算是真正的企稳。
本周会逐步交易特朗普登基的预期，怎么交易呢？就是认为特朗普上台是利空的会逐步卖出，认为国内会释放政策利好的会选择买入。
在大跌和阴跌的两周后，本周有望实现企稳。
基于长期的看好，咱们继续重仓、综合配置、坚定持有。行业方面，长期配置半导体、光伏作为进攻，配置白酒、家电（也可考虑医药）作为防御，适当配置创业板、中证2000ETF。
本周的波动会加大，可以适当围绕手中标的做T。另外，如果现在仓位不重的，可以在本周考虑逐步去建立5-7成仓位。
账户及标的操作：
牛仔账户今日亏损0.35%，主要亏在家电龙头。目前账户亏损0.51%，跑输上证指数3.44%。
注：牛仔此账户持仓与“养牛村”的公开分享保持一致，入场时间为2024年3月15日，当时上证指数在3070附近。
今日操作： 无！ 目前的持仓是光伏龙头2成，白酒、家电、半导体龙头和创业板ETF各1.5成，中证2000ETF 1成，合计9成。 备选品种：光伏ETF可代替【光伏龙头】；半导体ETF可代替【半导体龙头】。 |
光伏龙头日线KD到达低位，有望开启日线级别反弹。但行业和指数都没有启动，这个反弹的强度和高度都不好判断，咱们现在已经持仓2成，暂时就不要去加仓。后续等行业或者指数启动，咱们再考虑加仓进行波段操作，争取降低成本。
摩根大通调低了A股家电企业的评级和目标价，也包括咱们持有的家电龙头。政策刺激业绩增长、估值低是咱们看好的逻辑，至于人家为啥调低，我也不明白。最近两个交易日把前几天的涨幅跌回去了，咱们看好的逻辑没有改变，继续按原有策略持有。
后续操作计划： ①.光伏龙头：29.6元卖出28.2元加仓的0.5成仓位； 注意事项：单一标的获利20%无条件止盈，单一行业配置不超过5成，单一标的不超过3成。具体策略以“养牛村”内实盘观点为准，所有观点均为免费！！！ |
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略不一定适合所有人，自行斟酌吧。
——牛仔
2025年01月13日
