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消息解读
1.特朗普据悉考虑仅针对关键进口商品实施普遍关税。
特朗普的助手正在探索适用于每个国家、但仅针对关键进口商品的关税计划。初步讨论基本围绕特朗普团队想要带回美国的几个关键产业，其中包括国防工业供应链（对钢、铁、铝和铜实施关税），关键医疗设备（注射器、针头、药瓶和医药材料），以及能源生产（电池、稀土矿，甚至光伏面板）。
川普一直是贸易保护主义，加征关税就是为了刺激制造业回流，以使美国再次伟大。美国是最大的消费国，而咱们是最大的出口国。由全面加征改为关键商品加征，由针对中国变为每个国家，这显然对咱们是利好。
消息中提到的关键产业会有情绪利空，但不会很大，也不会持续，因为这事本身就有预期，是可以接受的。
受此消息影响，A50直线拉升超过1.7%，汇率日内涨幅280个点。因为关税影响降低，贬值人民币去刺激出口的力度就会降低了。
考虑到这只是讨论、探索，并不是最终方案，且目前咱们大A极度孱弱，想要靠这个消息实现反转，难度很大。这个利好会刺激高开或者盘中高走，迎来一些修复性反弹，但持续性不会很强，预计本周仍然还将回到弱势震荡、阴跌格局。
特朗普登基在即，还会有很多类似的消息扰动市场，这也是牛仔说1月15日前后会有较大波动的原因。重点不是老美会怎么做，而是咱们的应对策略，这些应对政策会对大A的变盘产生决决定性影响。
……
市场分析与策略
市场全天弱势震荡，三大指数均小幅下跌，沪指盘中一度跌破3200点。成交1.06万亿，缩量2092亿，创去年9月25日以来新低。热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场逾百股跌停或跌超9%。医药股逆势走强，流感方向领涨，数据中心电源概念股表现活跃，大消费股继续调整，AI眼镜概念股集体大跌。
平均股价跌幅0.49%，这已经是最近几个交易日最温柔的一天。需要注意的是，在阴跌行情中会形成较大分化，叠加年报预告窗口期和退市新规开始实施，一些业绩差的公司会有较大风险，尽量避免短线交易，规避小、亏、差。
市场量能已经到1万亿附近，本周不要再有任何期待。现在的悬念仅剩官军会不会出手，今天下午1点50分和2点半指数反弹，主要的ETF都出现了分时放量，疑似官军出手。
咱们对官军不要抱有太大期望，这个位置不会大规模出手。就算出手，也仅仅是为了稳住指数不大跌，想靠官军出手拉出反弹阳线甚至扭转趋势是不太现实的。
牛仔的观点是本周弱势震荡、阴跌，下周变盘，长期仍然看好慢牛。
基于长期的看好，我还是继续拿着现有的持仓，重仓、综合配置、坚定持有。行业方面，长期配置半导体、光伏作为进攻，配置白酒、家电（也可考虑医药）作为防御，适当配置创业板、中证2000ETF。
如果是做短线，或者仓位不高的，现在市场比较弱，风险大于机会，建议暂时不要去扩大仓位，等1月15日之后再看。
账户及标的操作：
牛仔账户今日亏损0.45%，现在处于躺着亏损的状态。目前账户盈利0.64%，跑输上证指数3.79%。
注：牛仔此账户持仓与“养牛村”的公开分享保持一致，入场时间为2024年3月15日，当时上证指数在3070附近。
今日操作： 无！ 目前的持仓是光伏龙头2成，白酒、家电、半导体龙头和创业板ETF各1.5成，中证2000ETF 1成，合计9成。 备选品种：光伏ETF可代替【光伏龙头】；半导体ETF可代替【半导体龙头】。 |
白酒出现较大跌幅，导火线是老美准备在酒类上面添加“致癌”的提醒（类似于咱们的吸烟有害健康）。这种就是情绪利空，不会影响行业基本面。老美又不怎么喝白酒，国内的白酒企业海外营收占比也不大。
再说，“吸烟有害健康”也并没有减少香烟的消费。
光伏和半导体都有冲高动作，但由于指数萎靡，最后都回落了。
周末去了深圳，跟一个美的公司的朋友了解到，他们业务量（深圳地区）实现了3倍增长。这个增长的具体数字可能不精确，但可以确定以旧换新政策对行业产生了正向刺激，增长是比较大的。近期美的的走势也明显强于指数。
咱们的标的就继续持有，1月15日之前不打算操作，甚至都不想做T，等1月15日之后再做考虑吧。
后续操作计划： ①.光伏龙头：29.6元卖出28.2元加仓的0.5成仓位； 注意事项：单一标的获利20%无条件止盈，单一行业配置不超过5成，单一标的不超过3成。具体策略以“养牛村”内实盘观点为准，所有观点均为免费！！！ |
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略不一定适合所有人，自行斟酌吧。
——牛仔
2025年01月06日
