点击蓝色字体，关注牛仔不迷路！
免责声明：【牛仔】为中长线风格，所有分享均为个人观点，不作为任何依据。市场有风险，买卖自由，盈亏自负。
消息解读
1.媒体：万科总裁祝九胜被公安机关带走。
房地产的黄金时代早已过去，最先喊出“活下去”口号的万科如今也深陷泥潭。覆巢之下，焉有完卵，“地产界的黄埔军校”迎来落幕，令人唏嘘。
2.知情人士称拜登政府正考虑让TikTok在美国继续运营。
美国最高法院将在1月19日之前裁决TikTok（抖音国际版）“不卖就禁”而禁令是否生效，而TikTok早就表示关了也不卖，并且昨日声明一旦实行禁令就会直接关停。
TikTok在特朗普竞选的时候是立过功的，很多人特朗普胜选会带来转机。先是有消息称；TikTok首席执行官计划出席特朗普就职典礼。然后特朗普就出手了，考虑上任后签署行政令暂停TikTok禁令。
这件事一波三折，短暂的喘息后有望迎来转机，且看最后的结果吧。
TikTok裁决在即，美国（乃至全世界）网民纷纷转向小红书，小红书迎来泼天富贵，这几天相关概念股也都涨的很猛。这些情绪炒作，不会有基本面的促进，甚至对小红书本身也不会有长期影响。
因为意识形态以及舆论氛围决定了墙内外的大规模连接是不可能长期存在的。不管是抖音还是小红书，最终留下的都不是外国普通网民，而是国内网红孵化机构（MCN）生产出来的网红。
咱们这些屁民倒是应该珍惜中美网民建交的窗口，多了解一下墙外的真实世界。
3.商务部：国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，调查机关将依法启动调查。
最近老美在芯片领域频繁实施调查和制裁：
2024年12月23日，宣布将针对中国“成熟制程芯片”发起301调查，这种调查一般是为加关税做铺垫；
2025年1月13日，发布AI芯片管制新规，进一步限制我们通过各种手段得到先进的AI芯片；
既然你高端的不卖给我，还想倾销给我低端货，又不准我把低端的卖给你，那就只能反制。这没什么不讲道义，也不要说什么贸易保护主义，世贸规则在2018年美国挑起贸易战后就已经形同虚设，自由贸易主义早已消亡。咱们反制是为了让咱们的芯片制造企业活下去，赚更多的钱去研制、生产更好的芯片，不然始终会被别人卡脖子。
这次的反制将对国内的芯片制造企业构成利好，特别是对生产射频、电源、存储、模拟芯片的企业构成长期利好。
4.英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品，若进展顺利，今年8月即可实现量产。
新的产品将带来更新换代的需求增量，受此消息影响，下午CPO板块暴涨，龙头之一的天孚通信20CM涨停。
话说牛仔一直看好AI的前景，考虑到大A没有纯正的AI模型企业，咱们一直在上游产业链进行挖掘。AI的上游有算力，算力的上游之一是CPO，而中国的CPO企业是英伟达重要的供应商，这逻辑真是杠杠的硬。
2024年，我给大家分享过5个CPO公司，新易盛、天孚通信、中际旭创、太辰光、光迅科技。
无论是规模、业绩还是供应商的地位，“易中天”都是绝对龙头，但股价最活跃的是光迅科技，表现最好的是太辰光，年初给大家分享的时候才30多块钱，现在翻了3倍多，堪称2024年放的最大的牛。“易中天”虽然也创出过新高，但跟太辰光、光迅还相差甚远。
这是A股的常态，也是我们这些基本面投资者的悲哀。
CPO行业继续看好，从基本面来看，我认为新易盛当前更有竞争力。
……
市场分析与策略
市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。成交1.27万亿，放量850亿。热点快速轮动，个股涨多跌少，超3300只个股上涨。大消费股集体走强，家电、零售、食品、电商等多个方向表现活跃，周期股再度走强，CPO概念股午后冲高，芯片股集体调整。
平均股价涨幅0.65%，冲高回落很恶心，微微返利也不错。
昨日特斯拉、英伟达大涨带动美股走强，今日大A开盘时，科技股带领指数来势汹汹，可惜好景只维持15分钟，寒武纪大跌导致半导体崩盘，指数直奔东南角。
行情没啥好说的，开盘走强时我就在群里说，前天的反弹已经结束，不要对今天的上涨抱有多大期望。
距离特朗普登基还有2个交易日，预计震荡为主，就等变盘窗口到来，迎接波涛汹涌吧。
咱们继续重仓、综合配置、坚定持有。配置方面，仍然是以半导体、光伏作为进攻，以白酒、家电（也可考虑医药）作为防御，适当配置创业板、中证2000ETF。
接下来的两个交易日仍然是轻仓者扩大仓位的机会，尽量不要追击阳线，选择在指数或者个股阴线时去进场会更好。
账户及标的操作：
牛仔账户今日盈利0.78%，小幅跑赢上证和平均股价。目前账户盈利2.54%，跑输上证指数2.87%。
注：牛仔此账户持仓与“养牛村”的公开分享保持一致，入场时间为2024年3月15日，当时上证指数在3070附近。
今日操作： 无！ 目前的持仓是光伏龙头2成，白酒、家电、半导体龙头和创业板ETF各1.5成，中证2000ETF 1成，合计9成。 备选品种：光伏ETF可代替【光伏龙头】；半导体ETF可代替【半导体龙头】。 |
今天半导体龙头一度冲高5%，出于对指数冲高的不乐观，我提示大家做T。3个点以上高抛，到尾盘接回，有点蚊子肉。
可能大家有疑问，半导体上一次补仓是400元，随后在420元减仓。减仓后跌到400元以下（最低到了371元），牛仔为何没有提示补仓？
因为上次是从490元跌到400元，跌幅比420元跌到400元要大很多；另外，当时指数不像现在这么低迷，半导体行业也更为活跃。
等指数确定迎来持续性反弹，半导体龙头日线KD形成低位金叉时，咱们将会考虑再次补仓进行波段操作（半导ETF也可同步操作）。
后续操作计划： ①.光伏龙头：29.6元卖出28.2元加仓的0.5成仓位； 注意事项：单一标的获利20%无条件止盈，单一行业配置不超过5成，单一标的不超过3成。具体策略以“养牛村”内实盘观点为准，所有观点均为免费！！！ |
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略不一定适合所有人，自行斟酌吧。
——牛仔
2025年01月16日
