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消息解读
1.国新办1月23日上午9时举行新闻发布会，介绍大力推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展有关情况。
今天收盘后，中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。
方案总结起来就是一个点，公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企（职）业年金基金、银行理财、上市公司要投入更多的钱到股市来。
由于中国股市波动大、长期收益低，这些风险承受能力不强的资金不愿意把太多的钱投到股市，今天发布的政策就是要改变这个局面。
方案定的是大方向，明天发布会应该会有比例、规模的具体数字以及现阶段的具体措施。据机构测算：若四类中长期资金仅提升1个百分点入市，即可带来增量资金超4000亿。
以往新闻发布会都是10点，这次选在9点，就是要在盘前确定利好。参会的人员，只有证监系统是一把手，其他都是副职。
受《方案》利好刺激，A50短暂冲高，后有所回落，目前涨0.5%。《方案》以及明天发布会对市场有短期的情绪利好，但想要复刻9·24行情不太可能，一是这次参会人员的职级削弱了想象空间，二是9·24的疯牛之后，市场行情也差强人意，伤透的心不会这么快就复原。
长期来看，政策是好政策，最终能起到多大作用，还得看落实情况。另外，这些低风险偏好资金入市，利好高息白马股。
2.特朗普称最早2月1日对中国商品征收25%的关税。
元首通话、中方最高级别代表出息就职典礼、100天内访华以及外媒爆料暂不增加关税，这些消息都释放了中美关系有望迎来缓和的预期。
今天突然转向，特朗普对欧盟、加拿大、墨西哥增税，并称最早2月1日对中国商品征收25%的关税，还威胁对金砖国家征收100%关税。
风云突变导致之前的利好预期被打破，变成利空。更尴尬的是由于老美那边对华关税政策并未明确落地，国内也不好发布应对政策，没有利好进行对冲，导致今日股市单边走弱。
今天收盘后的《方案》和明天的发布会对只是针对资本市场，并不是应对关税政策的，真正对冲关税利空的应该是货币或者财政等经济政策。
在老美关税、国内应对政策确定前，股市仍将受到这些反反复复消息的扰动。
3.新易盛：涉嫌违反限制性规定转让股票和信息披露违法，实控人高光荣遭没收违法所得950万元并被处以2200万元罚款。
处罚针对的是实控人，跟公司没多大关系。
公告说对高光荣未如实向公司报告实际持股情况，导致公司2020年、2021年、2022年年报披露的股东相关情况存在虚假记载。那么减持行为应该是2020年，那一年，公司最高股价出现在2020年7月14日，是42.26元。
今年，新易盛在10月9日创出历史新高，股价高达160元，与之前的减持价格相差3倍（甚至更多）。
估算一下，没收、罚款合计3150万元，踏空利润超过3.5亿元。你不好好经营公司，搞这些歪门邪道，偷鸡不成蚀把米，损失近4亿，活该。
这么一对比，牛仔2024年把太辰光放牛了，也就没那么难受了。
……
市场分析与策略
市场全天震荡调整，沪指领跌，北证50指数跌超4%。沪成交1.14万亿，缩量694亿。热点集中在AI硬件方向，除此外其余个股普跌，超4200只个股下跌。算力概念股逆势活跃，铜缆、CPO等方向领涨，机器人概念股走势分化，大消费股集体调整。
平均股价跌幅1.03%，涨了两天，一天收回去了。
市场仍需等待国内外政策明确落地，牛仔对于春节前后的行情保持乐观，认为这是一个值得买入并持有的阶段，建议保持7成仓位过年。
牛仔一直是重仓、综合配置，坚定持有。行业方面，以半导体、光伏作为进攻，以白酒、家电（也可考虑医药）作为防御，适当配置创业板、中证2000ETF。
账户及标的操作：
牛仔账户今日亏损1.4%，昨天还亏了0.69%，特朗普上台，先给了我一个巴掌。目前账户盈利0.72%，跑输上证指数3.94%。
注：牛仔此账户持仓与“养牛村”的公开分享保持一致，入场时间为2024年3月15日，当时上证指数在3070附近。
今日操作： 无！ 目前的持仓是光伏龙头2成，白酒、家电、半导体龙头和创业板ETF各1.5成，中证2000ETF 1成，合计9成。 备选品种：光伏ETF可代替【光伏龙头】；半导体ETF可代替【半导体龙头】。 |
这两天光伏龙头跌不少，昨天跌3个点低吸做T继续往下，今天有点忙没来得及做又有些反弹，牛仔怀疑自己的账户被监控了。
目前光伏龙头是大家最担心的标的，虽然牛仔仍然看好光伏行业的困境反转，但现在确实是难熬的阶段。从技术图形看，周线KD已经到达低位，如果形成金叉，有望开启一轮周线级别的反弹。上一次周线级别的反弹，从20元附近涨到30元以上。
周线级别反弹需要消息刺激或者指数上行配合，目前这个标的仍然处于极度弱势状态，千万不要加仓。没有持仓的，暂时不考虑进。
等指数确定反转，行业和个股进入多头之后，咱们再考虑扩大仓位进行波段仓位，降低成本，争取早日出局。
现在像牛仔一样死扛着光伏龙头估计也不多了，要么之前止盈过了，要么可能在下跌过程中止损了，于是近期牛仔在群里和文章也频繁提及并表示看好拓普、新易盛、中科、浪潮这些公司，希望能给大家多一种选择。
拓普、新易盛最近涨幅比较高，不适合再进了。获利超过10个点可以止盈出局，至少要出局大部分，免得坐电梯。浪潮和中科的涨幅并不大，愿意守光伏龙头的就继续和牛仔一起守，拿不住或者有仓位的，可以考虑牛仔提到的其他标的。这些标的虽然不在群内跟踪，但如果有疑问，可以随时私聊我。
算力这块，中科和浪潮现在位置并不高，考虑到目前日线KD并不在低位，可以在阴线时进一些底仓，赚10个点就可以跑，回调到日线KD低位可以加点仓。
半导体方面，澜起、长电都是看好的，消费电子看好的是歌尔，这两个行业目前不是热点，大家做好关注即可。
牛仔不保证赚钱，但会尽力而为。
后续操作计划： ①.光伏龙头：29.6元卖出28.2元加仓的0.5成仓位； 注意事项：单一标的获利20%无条件止盈，单一行业配置不超过5成，单一标的不超过3成。具体策略以“养牛村”内实盘观点为准，所有观点均为免费！！！ |
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略不一定适合所有人，自行斟酌吧。
——牛仔
2025年01月22日
