大笑话:“特朗普”龙头股在特朗普登基前夜宣布将可能被ST

财经   2025-01-20 21:04   湖南  

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    消息解读

    1.近期公布年报预告、快报的很多,挑几个重要的简单分析。

    川大智胜:2024年度预计亏损4900万元-6300万元。此前已经连亏两年,如果最终业绩落在预告区间,公司股票就会被实施退市风险警示。现在还不能说一定会ST,只能说概率无限接近100%。

    特朗普在中文也被翻译为“川普”,所以有“川”带“胜”的川大智胜一直是市场无厘头炒作“特朗普胜选”的龙头,在今年的竞选期间,一度区间涨幅超过100%。在特朗普登基的前夜,A股的特朗普龙头公布其将要被ST,多么完美的“黑色幽默”剧本。

    世界是一个巨大的草台班子,A股更是。

    长江电力业绩快报:2024年净利润325.2亿元 同比增长19.36%。虽然相对半年报、三季报增速有所下滑,但还是一如既往的稳。

    晶方科技:预计2024年净利润同比增长59.90%至75.89%。这是咱们的老朋友“小芳”,业绩增长且增速对比三季报也还不错,是利好;

    拓普集团:预计2024年净利润同比增加32.73%~46.68%。汽车整车制造商相当内卷,但配件龙头不受影响,还有机器人赛道加持,未来可期。

    新易盛公告,预计2024年归属于上市公司股东的净利润同期增长306.76%-343.08%。天孚年报预计增长72-92%,从一季报到年报,业绩增速逐渐递减;中际还没公布年报预告,但一季报到三季报业绩增速也在递减。

    在大基数的基础上,三个公司这种业绩增速已经非常不错。但新易盛业绩增速对比其他两家公司,不降反升,这也是我一直更加看好新易盛的原因。

    很多人担心近期公布的业绩预告整体不理想,还是那句话,由于经济不景气,基本面向下是预期之内的事情,否则为什么出台那么多刺激政策。只需要规避造假、可能会被ST甚至退市的公司就行,其他无需太过担心。

    2.豆包实时语音大模型上线。

    模型升级是比较大的突破,目前用户反映也比较好,预计会对AI板块形成正向刺激。

    3.比特币在特朗普就职日涨破108000美元,再创历史新高。

    两个原因,一是特朗普是支持虚拟货币的;二是特朗普家族最近发行了虚拟货币,且暴涨。

    最近这个事情炒的比较火,跟我们这边的反腐形成鲜明对比。特朗普是移民的第三代,其家族财富也是近三代累积的。而特朗普利用虚拟货币,一天赚的钱比祖上三代都多。

    最新消息是特朗普妻子和儿子都发行了自己的虚拟币,集齐了全家桶。这种空气币本身没有价值,就是用特朗普的身份和其家族的影响力背书,制造共识形成流通价值(其实黄金也是这个原理,当然特朗普能制造的共识跟黄金没法比)。

    牛仔想说,资本主义国家的有些领导干部,自己没有树立正确的财富观,没有坚守“当官就别想发财、想发财就不要当官”的初心,对家风建设重视不够,没有约束好亲属和身边工作人员。对此,社会主义国家的领导干部要严格要求自己,不能受到这类不正之风的侵蚀。

    ……


    市场分析与策略

    市场全天冲高回落,创业板指领涨。成交1.18万亿,放量474亿。热点快速轮动,个股涨多跌少,超3600只个股上涨。AI硬件方向集体大涨,铜连接、PCB等方向领涨,大消费股局部活跃,影视、服装等方向走强,锂电池概念股展开反弹,小红书概念股持续调整。

    平均股价涨幅0.89%,指数出现了回落,但平均股价还是给了回报。

    其实今天已经非常不错了,高开高走还坚挺了三小时。可惜大A每天交易四小时,尾盘跳水了。

    创业板一枝独秀主要是靠宁德时代,指数涨了37.46点,宁德贡献了23.29点。周末雷军的到访,让宁德市值今日飙升超过500亿,“军儿”是名副其实的A股带货王。

    行情没啥好说的,所有人都在等国内外的政策、消息落地,预计从明天开始,市场将会一改之前的节前效应,迎来较大波动。

    咱们维持昨天的判断,市场有望迎来因为政策利好而向上片盘,如果没有利好,向下空间也不大。牛仔对于春节前后的行情保持乐观,认为这是一个值得买入并持有的阶段,建议保持7成仓位过年。

    牛仔一直是重仓、综合配置,坚定持有。行业方面,以半导体、光伏作为进攻,以白酒、家电(也可考虑医药)作为防御,适当配置创业板、中证2000ETF。


    账户及标的操作:

    牛仔账户今日盈利0.27%,最高赚了1.2%,收盘就剩点零头,勉强跑赢上证指数目前账户盈利2.87%,跑输上证指数2.80%。 

    注:牛仔此账户持仓与“养牛村”的公开分享保持一致,入场时间为2024年3月15日,当时上证指数在3070附近。

今日操作:

    无!

    目前的持仓是光伏龙头2成,白酒、家电、半导体龙头和创业板ETF各1.5成,中证2000ETF 1成,合计9成。

    备选品种:光伏ETF可代替【光伏龙头】;半导体ETF可代替【半导体龙头】。

    光伏龙头最终收跌2.53%,光伏ETF还收红了,符合咱们昨天的分析。家电龙头没做T,有点可惜。

    其他持仓没有什么动静,继续持有,一切静等指数的变盘。一旦指数确定向上变盘,哪些会减仓,哪些持有等目标,哪些会择机加仓做波段,昨天的直播和文章都讲过了,就不再赘述,想了解的可以自行翻阅。

后续操作计划:  

    ①.光伏龙头:29.6元卖出28.2元加仓的0.5成仓位;

    注意事项:单一标的获利20%无条件止盈,单一行业配置不超过5成,单一标的不超过3成。具体策略以“养牛村”内实盘观点为准,所有观点均为免费!

    今天就这些,受限于个人能力,说的不一定对,策略不一定适合所有人,自行斟酌吧。

——牛仔

2025年01月20

做投资的牛仔
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