10.3亿！龙湖年内到期公开债清零，“短期债务提前削减会优先于增量投资”

财富 2024-12-11 07:01 江苏

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12月9日消息，龙湖集团如期完成“21龙湖拓展MTN001”债券的本金兑付与付息，涉及总金额约10.3亿元。此次完成兑付后，龙湖集团2024年内到期公开债已全部还清。

公开资料显示，“21龙湖拓展MTN001”发行规模为10亿元，票面利息为3.7%，本次兑付包含利息3700万元，行权本金9.93亿元。

据了解，今年8月龙湖集团如期完成“21龙湖05”债券的兑付，金额为19.991亿元；7月17日，龙湖宣布按期完成“19龙湖04”债券的兑付，金额为14.93亿元。

今年8月，龙湖集团发布中期业绩并召开业绩沟通会。彼时该公司高管介绍，截至8月23日龙湖集团2024年到期的境内债券剩余约10亿元，钱已经归集好。下半年集团将继续有序推进，提前偿还明年到期的债务，2025年一季度到期的境内债已经提前回购7亿元，还剩65亿元将计划提前归集。

其认为，行业过往依靠负债规模和资产规模上升带动销售规模同步上升，这一旧发展模式已经不可持续，因此龙湖短期债务的提前削减会优先于增量投资。

化解房企债务风险是房地产市场止跌回稳的关键一环。自9月以来，中国人民银行、财政部、住建部等部委在国新办新闻发布会上宣布了多项地产“组合拳”，延续呵护态度，其中，“白名单”、经营性物业贷款、政府收储、土地储备等方面的政策有望进一步改善房企现金流。

楼市优化政策效应正不断显现，顺利融资也是最好的证明之一。中指研究院统计，截至11月28日，房企信用债共发行38笔，发行金额351.7亿元，同比增长12.9%；ABS发行总额约216.2亿元，同比增长81.2%。

此外，据不完全统计，9月至今已经有包括佳兆业、禹洲集团、远洋集团、华夏幸福、融创中国、金科股份等十余家房企公布了化债或重组方案。有业内人士认为，从已经披露的债务重组方案来看，房企对境内债多数选择展期方式，通过对还款期限、利率、付息频率、增信措施等条款进行调整，延长偿还时间。房企对境外债则多选择复合方案，即同时提供发行新票据、债转股、发行可转债、削减本金等多种方案，并提供增加增信措施、支付同意费等配套方案以增加对债权人的吸引力。

此前，融创中国公告称，公司全资附属公司融创房地产集团境内债务将二次重组。根据方案，此次债券重组涵盖了现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期四个选项，旨在缓解公司当前的财务压力，并为债权人提供多样化的解决方案。

中指研究院企业研究总监刘水分析认为，房企融资环境正在持续改善。由于房地产融资协调机制及“政银企”三方已经形成合力，“白名单”也在不断扩围，将有助于又快又稳地支持项目开发建设，促进保交楼工作。既有助于减轻房企经营层面风险，也有助于增加房企流动性，减轻偿债压力。

刘水还认为，出险房企债务重组成功将有助于缓释行业风险，但企业真正走出危机，还需要市场回暖支持，企业基本面获得改善后才能够避免重复展期。

信息来源：财联社、券商中国，如有侵权请联系删除

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