福建省晋江市世茂满堂红小区
业主委员会财务公示
截止至2024年10月8日,业委会收入合计:522730.64元,支出合计:203442.0元,结余:319288.64元。
序号 | 日期 | 事项 | 收入 | 支出 | 余额 |
1 | 2024年6月21日 | 2022年10月-2023年12月公共收益 | 94721.18 | 94721.18 | |
2 | 2024年6月21日 | 扣收自助回单服务费费用 | 60.00 | 94661.18 | |
3 | 2024年6月21日 | 付本账户202402期柜台渠道单位结算账户开户费 | 50 | 94611.18 | |
4 | 2024年6月21日 | 付本账户2024年企业网银年服务费 | 200 | 94411.18 | |
5 | 2024年6月21日 | 付本账户202402期柜台渠道单位结算卡工本费 | 5 | 94406.18 | |
6 | 2024年6月21日 | 付本账户202404期柜台渠道单位结算卡年费 | 100 | 94306.18 | |
7 | 2024年6月21日 | 扣收自助回单服务费费用 | 60 | 94246.18 | |
8 | 2024年6月27日 | 前期已转入住建局公共收益部分 | 239266.95 | 333513.13 | |
9 | 2024年7月13日 | 短信费 | 225 | 333288.13 | |
10 | 2024年7月22日 | 御龙湾满堂红小区一号门改造工程款 | 77000 | 256288.13 | |
11 | 2024年7月22日 | 付3824账户本金77000.0日志号1804001430手续费(050273)优惠10 | 4.5 | 256283.63 | |
12 | 2024年8月7日 | 临摆费用 | 300 | 256583.63 | |
13 | 2024年8月10日 | 旧衣回收场地费 | 700 | 257283.63 | |
14 | 2024年8月11日 | 山姆临摆费用 | 300 | 257583.63 | |
15 | 2024年8月13日 | 短信费 | 45 | 257538.63 | |
16 | 2024年8月16日 | 满堂红第一季度公共收益业主部分 | 11688.07 | 269226.7 | |
17 | 2024年8月16日 | 世茂服务转至业委会满堂红临停收入费用 | 114672.2 | 383898.9 | |
18 | 2024年8月25日 | 满堂红业委会办公室家具费用首批款 | 10000 | 373898.9 | |
19 | 2024年8月25日 | 付3824账户本金10000.0日志号2015137127手续费(050273)优惠10 | 2.25 | 373896.65 | |
20 | 2024年8月25日 | 满堂红业委会办公室空调费用 | 18487 | 355409.65 | |
21 | 2024年8月25日 | 付3824账户本金18487日志号1735012176手续费(050273)优惠10 | 4.5 | 355405.15 | |
22 | 2024年8月25日 | 满堂红业委会合作财务公司8、9、10月费用 | 1500 | 353905.15 | |
23 | 2024年8月28日 | 海霸王场地欠款发函催收多次无果,机器变卖费用 | 900 | 354805.15 | |
24 | 2024年8月29日 | 满堂红业委会办公室装修费用 | 57000 | 297805.15 | |
25 | 2024年8月29日 | 付3824账户本金57000日志号2021384837手续费(050273)优惠10 | 4.5 | 297800.65 | |
26 | 2024年9月6日 | A1用房半年租金+押金 | 21000 | 318800.65 | |
27 | 2024年9月7日 | 采购满堂红业委会办公室电脑一台 | 3960 | 314840.65 | |
28 | 2024年9月7日 | 付3824账户本金3960日志号1802717388手续费(050273)优惠10 | 2.25 | 314838.4 | |
29 | 2024年9月7日 | 采购满堂红业委会办公佳能打印机一台 | 950 | 313888.4 | |
30 | 2024年9月7日 | 付3824账户本金950.0日志号1802763371手续费(050273)优惠10 | 2.25 | 313886.15 | |
31 | 2024年9月7日 | 收款人户名不符,退回费用 | 3960 | 317846.15 | |
32 | 2024年9月7日 | 采购满堂红业委会办公室电脑一台(上一笔转账因户名差错已退回) | 3960 | 313886.15 | |
33 | 2024年9月7日 | 付3824账户本金3960日志号1592791848手续费(050273)优惠10 | 2.25 | 313883.9 | |
34 | 2024年9月7日 | 业委会公众号注册年费 | 300 | 313583.9 | |
35 | 2024年9月7日 | 付3824账户本金300日志号1875207497手续费(050273)优惠10 | 2.25 | 313581.65 | |
36 | 2024年9月9日 | 微信认证RCZRMg入账金额 | 0.09 | 313581.74 | |
37 | 2024年9月9日 | 满堂红业委会办公室宽带一年费用 | 3000 | 310581.74 | |
38 | 2024年9月9日 | 付3824账户本金3000日志号16629079870手续费(050273)优惠10 | 2.25 | 310579.49 | |
39 | 2024年9月9日 | 篮球场地租赁费用 | 2400 | 312979.49 | |
40 | 2024年9月9日 | 满堂红业委会办公家具尾款结清 | 7000 | 305979.49 | |
41 | 2024年9月9日 | 付3824账户本金7000日志号1743275539手续费(050273)优惠10 | 2.25 | 305977.24 | |
42 | 2024年9月11日 | 街机祥伟充电桩分成款 | 540 | 306517.24 | |
43 | 2024年9月11日 | 晋江市世茂御龙湾满堂红大门口长租20240801-20250731,自助打印机 | 1600 | 308117.24 | |
44 | 2024年9月11日 | 临摆费用 | 400 | 308517.24 | |
45 | 2024年9月13日 | 临摆费用 | 300 | 308817.24 | |
46 | 2024年9月13日 | 短信费 | 45 | 308772.24 | |
47 | 2024年9月14日 | 满堂红业委会办公室创维电视款 | 2599 | 306173.24 | |
48 | 2024年9月14日 | 付3824账户本金2599.0日志号1804491907手续费(050273)优惠10 | 2.25 | 306170.99 | |
49 | 2024年9月15日 | 电梯广告位租金-百视 | 5600 | 311770.99 | |
50 | 2024年9月18日 | 世茂满堂红三面一年地库租金-海丝 | 2700 | 314470.99 | |
51 | 2024年9月21日 | 银行利息 | 126.92 | 314597.91 | |
52 | 2024年9月25日 | 扣收自助回单服务费费用 | 60 | 314537.91 | |
53 | 2024年9月27日 | 临摆费用 | 1000 | 315537.91 | |
54 | 2024年9月28日 | 临摆费用 | 300 | 315837.91 | |
55 | 2024年9月30日 | 业委会办公室广告制作及装修加饰 | 16800 | 299037.91 | |
56 | 2024年9月30日 | 付3824账户本金16800.0日志号1604670676手续费(050273)优惠10 | 4.5 | 299033.41 | |
57 | 2024年10月3日 | 临摆费用 | 300 | 299333.41 | |
58 | 2024年10月5日 | 临摆费用 | 600 | 299933.41 | |
59 | 2024年10月8日 | 满堂红2024年二季度公共事宜业主部分 | 19355.23 | 319288.64 |
二、为了建设更加美好小区物业捐赠小区活动与建设经费,业委会特立开一个一般存款账户,现就一般存款的流水明细做如下公示:
户名:晋江市梅岭街道晋阳社区满堂红业主委员会
账号:
开户行:中国工商银行
截止至2024年10月8日,业委会收入合计:225540.9元,支出合计:126.62元,结余:225414.28元。
序号 | 日期 | 事项 | 收入 | 支出 | 余额 |
1 | 2024年7月30日 | 满堂红业委会工行账号 | 0.54 | 0.54 | |
2 | 2024年7月30日 | 业委会微信收款激活 | 0.54 | 0 | |
3 | 2024年7月30日 | 资金原路返回交易 | 0.54 | 0.54 | |
4 | 2024年8月7日 | 支付宝认证 | 0.22 | 0.76 | |
5 | 2024年8月7日 | 微信收款二维码认证 | 0.6 | 0.16 | |
6 | 2024年8月7日 | 资金原路返回交易 | 0.6 | 0.76 | |
7 | 2024年8月8日 | 锁车罚款540,手续费1.08,实收538.92 | 538.92 | 539.68 | |
8 | 2024年8月9日 | 网银证书服务费 | 100 | 439.68 | |
9 | 2024年8月9日 | 跨行汇款手续费 | 4.5 | 435.18 | |
10 | 2024年8月9日 | 跨行汇款手续费 | 4.5 | 430.68 | |
11 | 2024年8月9日 | 证件工本费 | 16.48 | 414.2 | |
12 | 2024年9月21日 | 利息 | 0.08 | 414.28 | |
13 | 2024年10月8日 | 物业转账至业委会专有账户,用于小区活动、建设 | 225000 | 225414.28 |
三、关于239266.95元,此数据为往年小区公共收益转账至住建局公共收益监管账户的费用;满堂红业委会成立后,申请专项维修资金公共收益金额退款至业委会公共收益专有账号里,住建局开具的支票中备注为公维金实则公共收益,如有异议可详询晋江市住房和城乡建设局。
晋江市梅岭街道晋阳社区满堂红业主委员会
2024年10月11日
主编:王梦乐
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