中午解盘：收评：市场分歧，下周才有决胜局
小七仓位：股票六成，基金三成
下午收盘之后，就匆匆赶往机场了，九点下的飞机，然后现在刚到落脚之处，赶紧掏出笔记本，简单写几句。今天盘面表现好于预期，主要还是昨夜美国通胀数据略好于预期，这有助于美联储可能会降息两次，现在全球股市没有什么重磅刺激，业绩逻辑已经充分展现，只有依赖美联储的大宽松才有上涨动力了。
收盘后，有几个消息，点评几句。
其一，美国芯片企业英伟达公司宣布把今年3月20日设为首个“量子日”，以期加强与伙伴合作，推进量子计算技术发展。英伟达官方博客15日写道，公司首席执行官黄仁勋将在“量子日”与多家重量级量子技术企业高管对话，探讨量子技术的当下与未来。相关企业包括爱丽丝与鲍勃公司、原子计算公司、IonQ公司和D-Wave公司等。
美国本津加新闻网报道，首个“量子日”正值英伟达图形处理器技术大会在加利福尼亚州圣何塞举行，本次技术大会将聚焦量子计算领域的迅猛进步。英伟达已开始重金投资量子计算，通过战略性招聘以增强其量子计算业务能力，预期英伟达未来将融合量子计算和经典计算系统。
最近关于量子通信和量子计算的进展和前景引发很大的争议，有些人很乐观，这几年就要商业化，但有些人则谨慎一些，认为要十年二十年才会有商业化。不管谁对谁错，3月20日会是一个非常重要的炒作节点，可以考虑3月初逢低布局量子计算概念股，然后等到那几天消息刺激，冲高就跑。
其二，美国上周首次申领失业救济人数为21.7万人，为2024年12月21日当周以来新高，预估为21万人，前值为20.1万人。前两天美国的就业数据也挺好，新增就业岗位也是超预期，但是失业数据也大增，确实有点打架的意思。当然，这个数据也不断变化和修正，有时候我都感觉是不是故意调整，美化拜老头的政绩，给他体面退休，同时还要给川老头留下一些陷阱，把就业数据弄的很漂亮，等到1月20日接任之后，数据开始下滑，或许就是打脸。
这些数据会明显影响美联储的降息态度，所以，就业数据好一点，通胀数据好一点，都可能引发汇率异动，美元指数的快速涨跌，随后也影响到全球股市的涨跌，虽然老美一直在逆全球化，但是在金融市场，全球化很彻底，特别是信息方面，基本上是无时差传播，同一个消息快速影响全世界。这就是现状，有些人老觉得不可思议，但这就是真相，比如最近小红书的事情一样。
另外，知情人士透露，拜拜准备在川川上任前敲定对电动车商Rivian和氢燃料电池公司普拉格能源的数十亿美元贷款，预计最快当地时间16日宣布。据悉，美国能源部将为普拉格能源提供近17亿美元贷款担保，用于后者建设氢工厂。Rivian则将利用美国政府贷款在佐治亚州建设制造厂。——这些都是特斯拉的竞争对手，拜拜和马斯克非常不对付，现在更是仇敌了，所以，赶在卸任之前加大力度扶持特斯拉的竞争对手。
其三，中国半导体行业协会发文称，近期，业界向中国商务部反映，国内有关成熟制程芯片产业正面临来自美国进口产品的不公平竞争挑战，有申请反倾销反补贴调查的诉求。随后，商务部表示，国内有关芯片产业反映自美进口成熟制程芯片低价冲击国内市场，调查机关将依法启动调查。这个消息应该是有助于国产替代和自主可控逻辑，最近我都盼着科创能多跌一天，半导体的逻辑是非常强大，对中国来说，这还是一个可以快速扩张的产业，只要技术突破，很可能就会攻城拔寨。
特别是最近美国还送来大礼包，把全球200个国家和地区分成三六九等，只有他们18个盟友国家和地区才可以不受限制发展算力，这差不多是把其余国家和地区的市场送给我们，因为全球能够接下这波泼天富贵的就是中国了，遗憾的是，现在技术突破还不够快。
今天我看大咖宁南山都在欢呼：“第一个感受是简直欣喜若狂，美国竟然把打击范围扩大到了全世界，这样他们的打击力量就彻底分散了，在战略上是错误的。……第二个感受是中国的机遇真正的来了，美国人竟然把全球约170个国家和地区的市场让给了我们。”
他还认为，这是有史以来美国第一次对全球大部分国家进行这么赤裸裸的生产力禁运制裁，极大刺激转向中国购买。总感觉像是一个大决战时刻在开启大幕一样，目前国内以昇腾为主的国产AI算力芯片处于供不应求的状态，连亏损多年的寒武纪的财务表现也在2024年大幅好转，甚至可能在第四季度实现盈利，但如果海外也有需求，相信国产厂家也会考虑海外市场布局，因此2025年很可能成为中国AI芯片硬件出海的元年。
如果半导体制造产能解决了，那就是中国的硬件+中国的生态走向世界的大好机会，一旦未来站住了脚跟，第二等级和第三等级的国家加起来市场是远大于美国+18个盟国的，这将是美国半导体工业的灭顶之灾。而未来如果全世界一百多个国家和地区在大量购买中国的AI芯片，那也意味着中国AI芯片的份额也能占全球的一大半，那中美竞争就将完全没有悬念了。中国的半导体产业从业者们，时不我待啊！
这就是专家看法，我是外行也看得懂，但是很奇怪，美国精英们真的就是这么出招了。当然，他们也想着，只要中国的芯片制造能力上去了，开始在海外抢占市场了，他们可能会撤销这种限制，不过，惯性出现了，还有就是这种限制一旦开展，对其他国家来说，那就是赤裸裸的提醒，随时可能再次被限制。再就是，你想低价倾销竞争，就像前面商务部表态一样，也会开启反补贴、反倾销调查的。
另外，商务部公告，不可靠实体清单工作机制正在依法有序推进针对美国PVH集团的调查工作；初步查明，美国PVH集团存在不当涉疆行为。我查了一下，中国市场收入在PVH集团总收入中占比6%，但利润占比高达16%。所以，我方也在不断整顿市场秩序，一定程度上也是大国博弈的手段。后面如果PVH集团在华销售遇到限制，也算利好国产的服装品牌。
其四，根据wind新闻，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO（共封装光学）交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。头部企业与海外大客户长期深度沟通需求，共同研发推进产品创新，在CPO领域早已有数年积累。
今天午后CPO概念活跃，就是因为这个原因。中际旭创、新易盛、天孚通信三家在光电转换、CPO封装、光学器件具有明显优势的头部厂商，以及在光互联领域突飞猛进的太辰光。前面几个被称为“易中天”，这一波调整比较充分，就是太辰光一直保持强势。
另外，今天美股半导体板块夜盘持续上行，台积电涨近6%，该公司预计Q1销售额250亿美元-258亿美元，高于市场预期。英伟达涨近2%，Arm Holdings、美光科技、博通等涨超1%。整个产业链的景气度还是相当高的，目前人工智能的发展没有看到尽头，所以行业还是继续保持关注，中美股市在科技股半导体、人工智能等板块和主线方面是正相关。
好了，明天怎么办？
今天已经很晚了，我就长话短说，下面是我三点种写的指数评论，其他的也不用多说了。这二天市场走得略好于预期，我也希望市场能够不用在遭受一次利空冲击，但我不能指望这种愿景来操作，所以真小七仓位股票还是六成，基金仓位昨天因为止盈北证减了一些，目前就是三成，哪怕今天北证又涨了一些，我也不会接回来，半个月场外资金吃到十个点就知足，不纠结这个事情。
私募机构最近几天小幅度持续加仓，似乎也有点无惧外部利空，小明那边也是六成，但不排除后面出现第五浪下跌的可能，他似乎准备春节前要满上，下面是我对指数的看法：
沪指，今天这里宽幅震荡，收出十字星还是多空平衡的迹象，前面探底回升这里遇到带量阻力，macd还有金叉趋势，不过下周一二，美国那边可能还有利空释放，这里还是先考虑防守为主。半仓持股，后面真有逼空也能追，真有跌破也还能补，耐心一些。
深成指，这里震荡收星，沪深都是类似走势，相比前两天的反弹，这里已经明显遇到阻力有点顶底切换的意思，macd还有金叉趋势，但暂时要注意1·20的风险可能，到底是何种利空还要观察，如果利空较小，这里可以继续看一波反弹，如果利空较大，那么就考虑做双底结构，回踩前低附近做布局机会。
创业板指，这里也是震荡收星，相对于昨天和前天K线，也可以理解为孕线结构，这里向上变盘，还是向下，要观察1·20的利空进展，大于预期则要小心再砸双底，小于预期则可以延续反弹，可能会尝试冲击2200点。当然，1月底还是有一定业绩利空预告压制。
科创50，昨天这里震荡收星，算是孕线结构，今天高开低走吞噬了昨天的十字星，甚至把前面的大阳线都吞掉，主要是龙头寒王、海王大跌，科创可能会顺势调整，这里向下跌破回踩10月低点，可能才会有较好的布局机会，耐心等待回落。
恒生指数，最近表现也还可以，单针探底之后持续走强，也有td低九结构，基本上回踩我预判的18500点区间，不过，这里是否还有二次回踩，我还是保持开放心态，这两天美国经济数据尚可，所以美联储那边还有利好可能，所以港股稍强些，但后面还是要接受下周一二川川利空的洗礼或者检验。
目前外盘表现还可以，德国股市居然再创历史新高，也是不可思议，被俄乌冲突拖累，经济增长欠佳，经济数据很差，政局也有点乱，但是股市就是牛气哄哄，目前法国股市也在跟着大涨。有时候也不可理解，反正A股是没有这种底气，美股股指期货微跌一些，a50指数和恒生股指期货也跌0.4%左右，我是倾向于做一些防守的，还是耐心等待川川登基大典结束再说吧。
别走反了
