中午解盘：收评：北证止盈，防守二次探底
小七仓位：股票六成，基金三成
相当于昨天的普涨大涨，今天盘面就弱势了很多。一方面是昨天彭博社那个利好新闻并没有更多的进展，既没有川川跳出来否认，也没有跳出来承认，但肯定是已经被他知悉。换而言之，这也就是团队的试探气球，如果市场反应正常，舆论接受这种阶梯式加税，那么可能按照这个来，实际上也确实更要操作性一些。当然，最后效果如何，只能看评估了，美国老百姓似乎也是受够了物价高企的生活，或许美国的通胀是我们应对加税的重要依靠，也通胀高了，美联储也不可能再降息了。
另一方面，市场主力资金也有点见好就收，这里技术面可以超跌反弹，但是要持续反弹，条件还不具备，比如均线都还没有修复。再就是各路资金也还想等待后面两轮利空释放，一个是川川就职，至少有上百项政令待发，市场需要观察和等待；另一个是年底的业绩强制预告，昨天寒武纪的业绩披露了，比前年有改善，但是依然是亏损严重，很难匹配目前的估值。有人说，寒武纪有1%的可能成为英伟达，于是就按照英伟达24万亿人民币市值的百分之一给估值。
回到盘面，市场全天震荡调整，创业板指领跌。沪深两市全天成交额1.19万亿，较上个交易日缩量1619亿。盘面上，热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。从板块来看，小红书概念股持续大涨，壹网壹创等多股涨停。光伏概念股展开反弹，福莱特涨停。抖音概念股表现活跃，博通集成等涨停。PCB概念股集体调整，沪电股份跌超5%。板块方面，小红书概念、光伏设备、抖音概念、旅游等板块涨幅居前，其他电源设备、次新股、油气、PCB等板块跌幅居前。
收盘后消息，点评几个。
其一，国新办举行新闻发布会，商务部本周将陆续印发2025年加力支持汽车、家电、家装和电动自行车以及手机等数码产品的购新补贴实施细则。据初步统计，2024年全国汽车以旧换新超过680万辆，超3600万名消费者购买8大类家电以旧换新产品超过5600万台，家装厨卫换新补贴产品约6000万件，电动自行车以旧换新超过138万辆，消费品以旧换新带动相关产品的销售额超过1.3万亿元。
去年这里八大类里面没有涉及手机之类，今年增加到了12类（新增净水器、洗碗机等），同时还增加手机平板的呢过，以旧换新的效果估计会更明显，很可能会促成换机潮。根据最新《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》的通知。个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。
这里面6000元的门槛也很有意思，有人说很可能会卡住iphone的一批销量，结果我刚才看到苹果官网上iphone 16的售价是5999元。另外有些平台可能为了刺激销售也会给一些补贴吧，最终价格可能会压在6000元下方，不过有一些高端的苹果手机肯定还是无法降低到6000元，下方享受不到这个补贴，客观上有利于中国其他品牌的手机毕竟他们在中低端要多一点布局。
今天高盛发布报报告称，小米集团仍处于多年生态系统扩张的早期阶段，其人车家全生态战略执行良好，品牌吸引力不断提升。继续看好小米股价上升，目标价由33.3港元升至38港元，重申“买入”评级。高盛将小米2024至2026年销售量预测(SU7、SU7 Ultra、YU7 和第3款车型合计)分别上调至13.5万/35万/65.5万部，较市场预期分别高出4%/21%/48 %，原因在于更有利的需求(与以旧换新补助无关)和制造产能展望。
其二，最近广东上海都召开双会，里面会释放一些重要的政策消息，包括鼓励地方发展的行业政策。今天还可以稍微关注一下西部大开发的方向，包括四川概念股，去年四川板块持续活跃。
广东省政府工作报告显示，预计2024年广东新能源汽车产量增长43%、占全国1/4，工业机器人产量增长31.2%、占全国44%，智能手机产量增长12.5%、占全国超4成，集成电路产量增长21%、占全国18%。——从这可以看到，广东确实是制造业大省，未来在工业机器人和手机领域肯定还会继续发力，集成电路方向估计还是上海稍微占优些。
而在上海的会议上，市人大代表、大众交通集团董事长则建议，上海应加快推进自动驾驶出租车示范运营，保持在智能网联汽车创新应用领域的领先地位。去年上半年大众交通成妖股还是有背后支持的，股价翻了5倍。如果后面确实能够在自动驾驶方面有积极安排，可以再高看一线。未来的无人驾驶出租车肯定是需要牌照，很可能是这边退出，那边才能增加。
现在出租车公司面对网约车的竞争，确实缺乏优势，我现在外出只愿叫网约车，不愿意叫出租车。按理说，后面无人出租车更加普及，那么成本应该会有所下降，反而能够与网约车竞争。所以，这可能也是大众交通和锦江在线之类愿意积极推进自动驾驶出租车的重要原因。滴滴公司似乎也在推无人驾驶，但未必能轻易拿到无人驾驶网约车的牌照，即便拿到了，也不会比大众和锦江更有优势。
其三，昨晚，美股美股机器人概念股集体飙升，虽然后面有所回落，但今天晚上这些机器人概念股盘前继续走强。在科技股方面，A股和美股是有共振或者是同步的，指数是没有这种效果。我们可以看到全球资本也都在关注着这个领域的进展，包括人形机器人和量子通讯方向，后者这里有不少的争议，特别是关于量子通信。对a股来说，这里大概率都还是概念操作，没有业绩支撑，甚至未来三五年都看不到。所以我们还是重点关注机器人发展，今年商用的概率已经非常大了。
比如我们看到优必选跟富士康进行合作，那么后续我们可能不会看到方在大局招聘工人了，而是会大力采购机器人，甚至它自己也开始生产机器人。另外，最近阿里在撤离很多新零售方向，但也在增加其他方面的布局，比如前两天蚂蚁就收购了好大夫，这是做AI医疗，今晚看到阿里似乎增加布局智能机器人的公司，说明科技巨头们正在纷纷进入这条新赛道。所以， A股市场今年肯定会反复活跃，特别是有爆款产品出现的话，这里我们优先看好零部件配套产业链，卖整套机器人设备的，估计不如卖零部件的赚钱。
另外，我们还注意到鸿蒙智行的消息，尊界S800将率先实现全自动无人自动充电，车主在远程开启无人自动充电后，尊界S800可自主寻找充电位并精准无人泊入，充电机器人自动插枪。同时，该技术还能实时监测障碍物，确保充电过程安全高效。充电结束后，自动拔枪、自动缴费、自动泊出。此前华为发布快充充电机器人，并宣布今年上半年量产，适配所有华为超充联盟车型。过去这个位置成为一个潮流或者标配，自动化、智能化将覆盖很多领域。
其四，高层公布《关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》，自2025年2月15日起施行。地方政府不得以股票公开发行上市结果为条件，给予发行人或者中介机构奖励。这个政策我记得在新村长上任时就有文件，现在可能是提高到了GWY的层面，这就意味着之前地方用金钱鼓励、激励公司上市的做法被叫停，以后不会变成政绩，客观上会减少IPO排队数量，也避免一些垃圾股上市，这几年，我们真是被这些货色坑苦了。
这是防患于未然，那么已经上市了的公司质量变差怎么办？今天贵州那边倒有一个方案。贵州提出，推动解决上市公司突出问题。加强退市风险会商研判，对存在退市风险隐患的公司，按照“能救早救”的原则，推动及时化解风险。持续跟踪研判上市公司风险，有针对性地采取措施，防止演变恶化为退市风险。也就是说各地的国资垃圾股，有可能会被积极救助，甚至借壳或者注入优质资产，所以，明后天可以看一下贵州板块一些亏损股是否有异动，甚至还有些民企也获得关照，壳价值得到维护。
其五，从知情人士处获悉，除非美国最高法院介入阻止禁令，TikTok计划于周日（1月19日）全面关闭其在美国的应用。TikTok没有选择允许已下载用户继续使用，而是突然关闭应用，旨在向所有用户展示禁令的影响。根据计划，尝试打开TikTok应用的用户将会看到一个弹出消息，指引他们前往一个介绍禁令信息的网站。
根据去年通过的一项法律，除非TikTok与其中国母公司字节跳动切断联系，否则该应用将于1月19日在美国被禁。TikTok已经以第一修正案为依据向最高法院提起上诉，并等待裁决。这两天大量美国网友涌入小红书等中国app，但也可能只是短线的热度，能否持续还不好说。这两天小红书概念表现非常强劲，但已经连续大涨两天了，有些龙头可能还好延续，但分化是必然的。
其实Tik Tok的一些概念股与小红书概念股高度重合，理论上应该是先反映这个利空，然后才反映利好，现在就直接涨起来了。我看老胡那边还是比较积极的看待小红书的热度，他认为：“要根据新情况，对管理办法朝着国际上的普适性做出调整，增加中国互联网的对外包容性，这是我们成为世界有综合影响力大国必须经历的自我坚守和调试。”另外说下，最近有说老胡退出股市的截图发言，那是假的，我非常厌恶这种假托别人、藏头露尾的家伙，散布这种谣言，也可能就是为了骗到你们手头廉价的筹码。
其六，还有一个事情，随着2025年农历春节脚步的临近，中信里昂发布的恒生指数风水指南成为市场焦点，其中“蛇形前进”被锁定为本年度的关键词。中信里昂大胆预测，恒生指数将在3月触底，随后的两个月内快速拉升。在5月至11月期间，行情将呈现横盘震荡态势，且略有回落。到了12月至2026年1月，恒指将攀升至新高。
本年度风水指南指出，恒生指数将在2025年经历两次显著的快速上扬阶段，分别集中在4月至5月、12月至明年初。对于4月、5月行情，指南描述为“快速且坚决的上升时期已经到来”“将被推升至许久未见的高度”；而12月至2026年1月的走势，则被形容为“上升期再现，以目不暇接的速度提升指数，年终表现较为圆满”。有行业人士对此点评称，“风水研报每年还都靠点谱”。
我对照了一下去年的走势，它没有预判到9月和10月那一波反弹。这玩意也就是一个噱头，一个话题，不存在精准预判未来一年行情的可能性。有些投资惯例是可以有，但不可能每年都这么运转，所以，大家权当一乐就好了。九月至今，我对恒指的半段基本上是精准的，目前走势也还在预期内，后面也看1·20的冲击情况，看看能否短线布局机会。
好了，明天怎么办？
昨天主力资金是净流入535亿，今天是净流出420亿。所以市场的强弱可见一斑，不过昨天的走势确实是比较罕见的。因为它都比9月底那段时间，甚至10月中旬那波拉升，流入的资金还要更多一点。昨天我们也看到私募机构的仓位数据有所提升，从半仓提高到了重仓，五成回到了六成多，今天继续加仓，小明和小七都一致接回到六成。咱们这边倾向于这里是适当反弹，那就意味着可能后面要走五浪，但是五浪下跌的空间应该不会太大，毕竟三浪已经释放得差不多了。
我的意见是，不按照波浪理论，这里也存在二次探底的可能，毕竟1月20日是一个重要的风险点，而且就剩下三个交易日了，是骡子是马都要拉出来遛遛了。所以今天我们看到稀土板块有明显的异动拉升，都是在提前做反制情绪，但也可能就是拉高出货，不要等到消息披露才止盈，实际上，我方出手也要晚些。我今天也看到天津股侠等大咖意见，都是考虑回避这两三天的风险，所以市场资金撤离的可能性稍大，比如今天主力资金的流出，只是稍有意外的是，私募机构今天继续小幅度加仓。
小七的股票仓位还是维持六成，但是基金仓位从四成回到三成，虽然是昨天调高的，但实际上是这几天逢低增加北证的仓位，之前从二成调高到三成，都已经明说了是做北证，这次也一样。现在止盈北证，也是它遇到了明显的阻力，昨天收盘，有些人撤了，但我知道今天还会冲高，只是收盘有点遗憾，没能收出红盘，最后只跌了0.28%，也不算太大的问题了，本轮操作还是比较成功，哪怕后面再来大阳线，也是卖定离手，不纠结这个事情了。
也是我之前说的那句话，买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。昨天市场大涨，好多人都在追问，还能不能继续加北证，这都是小散的常规反应，如果你只是按照本人的反应去做事，看到跌了就抛，看到涨了就追，那么长此以往，大家都会感谢你在股市里做慈善。所以后面我也不知道会怎么走，这里最佳的布局节点已经过去，除非这里出现二次回踩，否则暂时不会重新接手了。下面是我对指数的看法，这里再做一下防守，等待利空出尽和护盘出手。
沪指，前面出现td低9结构，然后出现了明显的反弹，这也是回踩到这里，下方缺口和趋势线以及半年线有一定支撑，昨天反弹虽然放量，但不是很积极的攻击量能，1·20还有一定的风险需要防守，所以这里考虑二次回踩的可能，不错操作上不用太紧张，真有急跌下探，也是多作为布局机会考虑。
深成指，昨天大阳线反弹量能还是稍显不足，注意过去三个月突破时候所需要的量能，现在没有越过量能的趋势线。所以今天缩量回落也很正常，总体来说没有看到突破希望，但也没有较大的回落风险，除非是1月20有超预期的重磅利空，这里回踩到9500点还是可以看到有效支撑。目前也可以看到四浪反弹，后面不排除走第五浪新低，那时候利空释放干净，是个不错的布局机会。
创业板指，昨天大阳线中高量能有所放大，但力度还没有非常激进，今天回踩有所缩量，但量能还是大于均量，所以这里是有一定的分歧 Td d9结构的反抽反弹已经兑现，后续就是上方的阻力跟压力。我认为这里筑底的时间还是太短，有可能还会回踩2000点附近，等待1·20风险释放，甚至要等到1月底年报业绩地雷出尽。
科创50，昨天寒武纪业绩发布，虽然同比有所改善，但仍然是低于一去年涨7倍，没有办法匹配，虽然今天它是离开高走，还有小幅上涨，但根据历史走势，它对于业绩反映是相对滞后的。过两天市场如果情绪走坏，有可能会形成拖累。所以科创还是回踩，才适合布局，所以本轮反弹我只做了北正，没有做科创，目前还是耐心等待机会。里面只留了少量的底仓。
恒生指数，前面这里出现TD低九，出现了明显的拐头上行，借助外部利好有所走高，今天则是出现了滞涨的走势，20号还是有重要的风险需要释放，这里大概率还有一次回踩，考虑是否能形成双底，如果后面能够再次探底回升于前低形成双针探底的形态，那么这里18500点就看比较强的支撑了，目前走势基本符合早期的预判。
目前看到欧洲股市普涨0.6%左右，美股股指期货也是上涨0.4%左右。A50指数和恒生股指期货都是上涨0.1%左右。汇率方面也没有异动美元指数在109.1附近，离岸人民币汇率在7.34附近，我估计都在等1·20的消息，如果没有新的消息覆盖，那么这里就是等待冲击，只要不是特别超预期，很可能会有一次急跌，然后就会利空释放，走出靴子落地的态势。我们的仓位大致不变，就是等待急跌或者利空出尽做低吸的准备。
另外要说下，因为突发情况，我明天和后天可能要回老家一趟，有两位老人家这几天先后去世，我得回去一趟，届时中午解盘和晚上按语不一定来得及发布。人到中年，就得不断面对自己的长辈陆续离开这个世界，我属于这一代的长孙，下面几个堂弟，要么是结婚还没孩子，要么是还没结婚，我的下一代就我家一个女儿，有点人烟稀少的感觉，我都想催婚，似乎都没啥用。
如果是在家种田，或许早早地都结婚了，现在都在外面打工，反而是没有几个结婚的。所以现在不愿结婚，不愿生孩子，愿意养宠物寄托情感，不仅是城市里的难题，在农村也一样，哪怕农村里的房子建得再好，都缺乏人气了，老人不断离开这个世界，年轻也走出山村，有条件地也纷纷留在当地发展了，乡村暂时还能看到新房新路新气象，但再过十年呢？一种说不出的惆怅在心头。
村里没人
