明确，企稳！
财富
2024-08-21 21:14
广东
什么意思呢，那就是我认为消费电子板块已经有企稳之逻辑，已经能够看出有企稳之迹象，然而大盘实在过于弱势；消费电子行业我在《帆未动，心在动》中跟大家聊过，它是弱势复苏+换机周期；鹏鼎是苹果PCB主供，业绩从去年4季度开始好转，但今年中报营收高增，利润下滑；东山是苹果FPC二供，今年2季度营收开始高增长，但是利润下滑： 这两份中报，严格来说都不算好，营收增长，利润下滑。当然利润下滑的原因系：汇兑影响以及二季度苹果要求一次性降价，造成毛利率下滑，这个问题也不大，但这个业绩也是相对低预期的：而在梅家圈我们基于对苹果AI手机的理解，更着重强调了未来变量可能更大的散热方向—领益智造，今天领跑消费电子。那么可以考虑消费电子ETF（159732）或者芯片ETF（159995），涵盖了消费电子的主要龙头，不管行业内的竞争格局如何变化，板块的成长价值都可以通过ETF来实现。 就是股价抗跌，当弱不弱，都能够看出强烈的抵抗，这种一旦大盘反弹，容易表现更好所谓个股或者行业无非是树，而大势才是决定方向的风，再牛的基本面也得服从大势；昨天我在《加剧，心态炸裂》中跟大家聊过当前市场的困境，你一定要深刻去了解一下；我们能做的就是尽可能的不让自己全面曝露在这股妖风之下。
