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财富
2024-07-28 22:29
广东
两重因数都对市场形成压制，尤其是流动性问题，一时半会还解决不了；但关于美股下跌，我很难判断其风险是否巨大，因为美国国债确实有一些问题，然而过去一些年无数次案例告诉我们，他们处理金融问题的能力还是很优秀的；在美元步入利率周期拐点的背景下，现在资本涌入了“新兴市场”，譬如印度市场：我认为多少还是有资金认可的，因此近期在美股大跌的局面下，A股相对指数还算坚挺；记得在上半年看到海外电气设备降收到美国政策干扰后；在《重申，企稳》中我们提出了国内电气设备优于出海设备，彼时3中会议尚未召开，还有会议提及“电改”的预期，然而，实际情况是电改miss了；在其下跌之际，老梅在《传言，被叫停》中坚持强调：国内电气设备还会回来；这个趋势因为能源消纳问题而起，是发展新能源的必然趋势：据中国新闻网等媒体26日报道，2024年国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元，同比增速13.7%，为2015年以来首次超过10%。这属于典型的业绩驱动股价增长的大趋势，不好轻易言顶；在《预期，兑现》中我开始提示铜链接的时候，就提示过，不要总盯着CPO看，由于开始释放业绩的AI相关企业越来越多，成长期的机会也越来越多；而对于铜连接，我认为步入成长期之后，没有太多可说的，考验的是信心、耐心以及专心，而这里我简单的再说一下节奏： 由于目前进入成长期的铜链接企业仍然是英伟达产业链，也容易受到英伟达和美股的干扰，对此我是这么看的：现阶段在英伟达不稳定的情况下，一旦英伟达股价大跌，铜链接也容易跟跌，但是稍微英伟达股价企稳，铜链接就容易大涨并创新高。所以适当关注英伟达的走势，在英伟达走势尚且不明朗阶段，持有铜链接就多做高抛低吸，等到英伟达趋势明朗，就可以坚定做多了。
