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消息解读:
1.1-7月社会融资规模增量为18.87万亿元,比上年同期少3.22万亿元,人民币存款余额294.92万亿元,同比增长6.3%。
前7月社融数据发布,还是一如既往的微缩、低迷。民众对经济没信心,认为未来日子不好过,不愿意贷款,甚至要提前还贷减少利息支出;不愿意消费,更喜欢存钱以应对未来可能存在的苦日子。企业方面,大部分行业产能过剩,内卷严重,能贷款的不想贷,想贷款的贷不到。之前咱们分析日本“失去的三十年”,提到的“资产负债表式”衰退,差不多就是这样。
这是很简单的道理和普遍存在的现象,如果炒股能赚钱,我肯定多出去吃喝玩乐;现在炒股亏钱,我肯定会减少消费。
社融低迷,主要是需求不足以及金融资源的错配,并不是因为利率高或者供给不足造成,所以也不会因为社融不理想就进一步货币宽松。
社融数据是重要的经济数据,但目前咱们的市场,跟这玩意关系也不大,不必太在意。牛仔也只是习惯性的理性分析。
2.……
市场分析:
市场尾盘展开反弹,创业板指领涨。两市成交4773亿,缩量186亿,创2019年12月24日以来新低。个股涨多跌少,超3700只个股上涨。
北向资金今日净卖出25.27亿元,平均股价涨幅0.67%,和昨天跌幅一致,两天打平。
板块方面,由于新冠没有进一步发酵(最好别扩散),且北向资金继续流出,医药熄火。领跌的是依赖北向资金的白酒、家电。尾盘证券冲高,尚不知是啥消息,估计也没啥持续性。
今天指数特别是创业板的走强只是持续调整之后的反抽,量能低迷,持续性有限,不要有什么乐观期待。牛仔继续维持低量、弱势震荡的判断,暂时看不到乐观的信号。
策略也没有发生改变,仓位控制在5成左右,综合配置龙头,价值白马3成(白酒、家电和化工)、科技龙头2成(半导体)。在未看到北向资金持续流入之前,暂不考虑扩大仓位。
没有龙头信仰,操作周期短、喜欢做中小盘个股的投资者,尽量轻仓多看少动甚至清仓观望。
标的跟踪:
今日牛仔账户还亏0.08%,基本没有波动,没有跑赢指数和平均股价,账户总亏损稳定在7%左右。
标的方面,万华由于昨日公布的中报业绩不理想,出现下跌,尾盘有所回收。这类企业,稳定很重要,利润下滑的不多,不会影响基本面,今天基本消化了中报的情绪利空。
五粮和海尔是受北向持续流出影响,目前基本也是震荡格局。其他个股都没啥波动,没有提示操作。
现在咱们仓位也不重了,行情也没啥意思,个股波动也不大。我在群里的消息也不多,大家该干嘛干嘛去,不用一直盯盘。
昨天英伟达、苹果盘中都已经修复了8月5日全球大跌的跌幅。真是应了那句话,股市两大错觉,分别是“美股要跌”和“A股要涨”。
受英伟达上涨影响,沪电、中际一度脉冲都超过4个点,但大A实在弱势,冲高必回落,最终中际还收涨了3个多点,沪电收涨1个点不到。
很多朋友还没出,在问我咋办,我坚持之前的观点。目前市场弱势,沪电、中际、天孚都属于波动较大的科技股,想拿的话,三个标的选一个,拿个一成仓位,熬一熬,问题不大。如果仓位重了,还是要减一减。
我自己是已经全部清了。
目前群内的持仓是五粮液+海尔智家(价值白马)3成,北方华创(半导体)1成,信维通信(消费电子)2成,合计持仓6成。
接下来的计划是逢信维通信的反弹,就减仓1成,将整体仓位降到5成。到达5成之后,会选择持有熬着,暂时不会考虑再减仓,也不考虑扩大仓位,甚至不考虑做T。
另外供参考选择标的分别是:万华化学(化工、1-2成)、鼎龙股份(半导体材料,1成)、拓普集团(汽车配件,1成)、天孚通信(光模块,1成)。京沪高铁是3-5年长线,拿不了这么久的别参与。
以群内持仓配置为主,如个人条件不允许,可选择“供参考选择标的”,无需都买,按需配置即可,当前个股数量最好控制在4个以下。
就这些,说的不一定对,看看就好。评论区陪大家聊聊,有啥想说的,可以留言。
——牛仔
2024年08月13日
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