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抓住屎机

文摘 2024-08-23 14:44 浙江

文|价值发现者

——全球资产配置视角

一、

今天市场继续低迷，已经低迷很长一段时间了。

持续低迷之下，二姨夫Hold不住了。

是的，二姨夫在离开基金后，耐不住寂寞，后来被一个远方亲戚勾搭加入了尾部矩阵……

我当时听说后使出浑身解数想劝退他，甚至用上了“吃粪”这样重口味词汇，但并没有成功。经历了入坑，兴奋，到后来血本无归后，二姨夫又回归了基金市场。可是虽然只投了几千元，但是这轮下跌，还是让他破防了。

当然，有朋友说A股天天都是屎诗级机会：

而我们的观点是：屎中有机，抓住“屎”机。

从基本面来看，目前也“shi”一样：7月工业增加值同比增长5.1%，回落0.2个百分点；消费从6月的低点微升至2.7%；1-7月固定资产投资累计增速放缓0.3个百分点至3.6%；另外7月出口同比增速也回落至7%。

经济数据总体仍旧偏弱，稳增长压力加大，想要实现既定的5%的目标，可能还需要政策进一步加码。市场现在这样死气沉沉的样子，就是在等政策——养成了等政策的思维模式。

估值面也很屎：当前市场估值也持续走低，截至8月22日，万得全A市净率为1.34倍，历史分位点为0.08%，恒生指数市净率历史分位点3.29%，均处于历史低位。

昨天有同学问：估值位于低位会不会成为常态，那么统计也就没了意义。看似有道理，但是没道理：

首先，估值周期，是最典型的周期。人类社会向前发展有周期性波动。生活会变化、科技会进步，经济和股市都会有周期。但也有稳定的部分：人性几百年、几千年以来并没有根本性改变。过去如此、现在如此、未来也不会有大变化。

其次，当前我们无论是和历史比较，还是全球横向比较，都处于低估区，作为GDP增长仍有5%左右的全球第二大经济体，这么低估的价格本就不正常，也不应该长期持续。

所以，还是要相信均值回归的客观规律，有价值的资产终会显现其价值。这时候投资，需要的不仅是资金，更是勇气、耐心，以及对客观规律的坚定。

二、

今天雪球组合发车，金额6000元，占月定投金额的60%，本月累计发车180%。

实盘买入：

目前估值温度计3.25°，连续67个交易日个位数以下。

今日环球日积月累发车了，比例60%，包括13支基金。

策略详情见：《香饽饽》

详情：

三、

今晚22点，美联储主席鲍威尔将在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上就经济前景发表重要讲话，这可能为美联储未来的政策走向提供线索。

已知美联储7月的会议纪要，大多数决策者预计9月可能适合降息，部分甚至希望7月就降息。所以市场预期鲍威尔今晚大概率表现鸽派，只是市场想看看他“鸽”的程度。

在美联储9月几乎确定降息的大背景下，美债收益率走低是大概率事件。由于债券价格与收益率呈反向关系，投资美元债的确定性极高。

目前10年期美债收益率目前为3.849%，中国10年期国债收益率为2.147%，美债收益率有较大下行空间，支持未来美债价格持续走高。

汇率方面，目前美元兑离岸人民币汇率为7.1398。

美元降息确实会令美元贬值，人民币汇率走高，影响海外债投资收益，但我们作为出口大国，汇率大概率会稳定在一定区间，人民币大幅升值的可能性不大。

所以美元降息期间，美元债是确定性最高的资产之一，历次美联储最后一次加息后美元债2年总回报都较为可观。

美债大概率迎来牛市，目前国内美元债基金纷纷额度告急，趁着还能上车，抓住眼下的机会。

全球债券通组合成立至今收益率4.26%，最大回撤1.22%，近三月上涨2.06%，显著跑赢业绩基准。

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特别提示：

本文仅为信息分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkzODMxNjA1Nw==&mid=2247523937&idx=1&sn=a013b22113d1a2dfd985b4445684aaa7

价值发现者

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