川普遇袭事件导致本周全球金融市场剧烈波动,原因倒不复杂,川普因祸得福选票大幅上升,使至全球市场进入成功当选的Trump Trading。
这人你们是知道的,思路跟拜登完全不是一回事,其代表的是老美白人普通阶层,主张美国制造业重新崛起,通过左手限制移民抢夺白人饭碗、右手阻止制造业外流来拉拢人心。
当然,这些愿景需要内部降息降低融资利率,外部停止俄乌战争扩大原油产能、从而降低油价,外加打压竞争对手这套组合来实现目标。
因此,本周全球金融市场都在交易川普当选的逻辑,分化最强的不是其他市场,是美股。登子派代表的高科技纳斯达克100本周下跌了3.97%,而川普力挺的制造业指数代表道琼斯工业指数不但没跌,反而逆势上涨0.71%。
与此同时,未来可能被加税的海外竞争产业,比如欧洲的车企、菠萝省和日韩半导体等制造业一个个都成了被砸盘的对象。
倒是我大A这回着实硬气了一把,非但没跌反而走出震荡上涨的态势。截至周五收盘各大宽基指数涨跌互现,其中科创50、北证50涨幅靠前,中证2000垫底,详细数据如下:
市场人气仍旧不足,外加本周北向资金流出小200亿,这成交量始终上不去,本周日均成交额勉强维持在6500亿。
行业方面,虽然大盘收红,但市场并非雨露均沾。申万一级行业仍旧是跌多涨少,盘面上,下跌板块更多的是海外“川普交易”的映射,比如制造业、通信等跌幅较大;而前期跌幅较多的农业、食品饮料、军工表现较好,详细数据如下:
你们或许都有疑问,为啥向来扶不起的大A本周却硬了一把。
无他,年初大举托底的国家队,又回来了。
我粗略统计,国家队本周扫货不会低于850亿元:
周一约100亿,其中沪深300ETF约42亿、中证500ETF约12亿、中证1000ETF约35亿;
周二超过100亿,主要是沪深300ETF;
周三超过250亿,其中沪深300ETF小200亿,中证1000ETF约55亿;
周四盘面深V,国家队功不可没,继续买入约200亿,其中沪深300ETF约110亿,中证1000ETF约45亿,增加了创业板ETF超过20亿;
周五,不低于200亿,其中沪深300ETF仍旧是扫货主要对象,科创50ETF目测至少10个小目标。
这回大伙应该都明白沪深300为啥能实现九连阳了吧,单单国家队这周就买入超过600亿元。
此次国家队出手有两方面值得称赞:一个是增强预期管理,此前市场一直诟病大A在维护市场这方面做的极差,即使有利空上层任由市场演绎,这回算是及时出手,川普砸盘也无效;另一个是雨露均沾,大盘、小盘一起买,不至于年初小盘股流动性枯竭重演,可见上层真是用心良苦。
此外,我认为此次大手笔扫货最为重要的一点是上层对市场的下限提高了。大伙去回看一季度,当时托底资金扫货最狠的是大盘跌破2800点,此次沪指在2900点之上国家队便开启扫货模式,足以说明2900点附近就是上层认定的下限边界。
当然,大伙也别盲目乐观,以当前市场的状况来看,无论是基本面还是投资者的情绪都还没有反转,如果国家队收手市场大概率再次陷入震荡。
投资机会仍旧围绕二季度业绩展开,比如一直强调的消费电子和半导体,市场表现相当的耀眼,可以继续挖掘。
再说回本周ETF市场动态,截至7月19日,全市场共有971只ETF跟踪391只指数(未统计货币类),场内流动基金份额20743.26亿份,详细数据如下图所示:
其中,股票ETF仍旧是增长主力,本周份额增长超过200亿份。
果然,在国家队加持下,宽基ETF本周份额大增。其中,300ETF是主力,3只标的份额合计增长超过200亿份,此外中证1000ETF(512100)、上证50ETF(510050)份额分别增长30.56、25.16亿份。
而科创50ETF(588000)、半导体ETF(512480)等多只标的,趁着上涨资金玩起了高抛,5只产品份额流出分别超过10亿份,详细数据如下:
ETF涨幅榜方面,除了两只被爆炒的沙特ETF,另外八席全数被半导体主题包揽,八只标的平均涨幅在6%以上,果然业绩诚不欺人。涨幅榜详细数据如下:
下周,华夏公用事业ETF(159301)上市,指数产品的详细情况可以在(ETF组合宝)中查看:
周报就聊到这,祝大家周末愉快!
END
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