沙特ETF来了

财富   2024-06-23 20:30   广东  

本周市场延续震荡调整态势,5月金融数据偏弱外加陆家嘴高级别会议没有超预期表态,两者叠加进一步压制了市场表现。截至周五收盘,除科创50小幅收涨外,各大宽基指数全线下跌,详细数据如下:

3000点保卫战本周再次开启,当下市场的走势又一次击穿了投资者的心理防线,外加北向资金本周大幅流出161亿,内外双打之下大A的成交量只能维持在7100亿左右。

与此同时,市场赚钱效应急剧下降。别看沪指现在还在3000点附近,事实上今年绝大部分个股跌的妈都不认识,我给大伙统计下惨状:

5300多只股票截至620日,年内个股中位数为-21.27%全市场平均跌幅-18.08%,这里头年内跌幅超过20%的票占全市场的比重超过了55%,全市场仅17%个股上涨(约900只),上证指数已经完全失真。

就拿这周来讲,上证指数跌的多不吧,实际个股表现根本没法看,以申万一级行业为例,32个行业仅电子、通信等5个子行业小幅收红,其余27个行业全线下跌,大面的板块也不在少数,详细数据大伙看下图:

当然,市场也有积极的一面,看盘的小伙伴应该都察觉到了,周五下午上证跌破3000,沪深300和上证50多只ETF成交量突然大幅上升,显然又是国家队出手了。

这意味着什么?

意味着上证3000点不仅是投资者的防线,也是监管维护市场的预警线,一旦跌破3000,上面铁定不会坐视不理。

所以,和去年底一样,我认为3000点以下反而是建仓的机会,我不知道市场何时会企稳,但,3000点保卫战一定会打赢。

大伙不妨考虑下简单有效的逆势布局策略,以沪深300或者中证A50ETF为标的,制定分批建仓计划,比如每下跌3%3/3/4的比例建仓,至于买多买少,全看自己的风险承受和预期收益。

接下来有两种情况,一是市场企稳仓位还建完,二是跌幅超过10%持仓浮亏超出预期,应对策略都是躺平,主打一个3000点必胜。

而离场也不需要太复杂的理论,比如沪指重回3000点之上,标的指数前期压力位无法突破便可平仓走人,等待下次机会。

再说回本周ETF市场动态,截至621日,全市场共有963ETF跟踪394只指数(未统计货币类),场内流动基金份额19942.33亿份,详细数据如下图所示:

相比市场整体低迷的现状,ETF市场又是另一番景象,全周ETF市场总份额增加119.98亿份,其中股票ETF份额增长118.66亿份。

进一步看,医疗ETF512170)、沪深300ETF510310)份额增长超过10亿份,前5大份额贡献标的中宽基ETF占了4席,除此之外,本周并没有出现份额大幅流出的标的,详细数据如下:

ETF涨幅榜方面,芯片相关主题包揽了九个席位,此外,汽车ETF挤进前十,涨幅都没啥惊喜,详细数据如下:

下周,万家软件指数ETF560360)上市,指数产品的详细情况可以在(ETF组合宝)中查看:

此外,下周市场迎来两只投资沙特股市的重磅标的发售,一只是华泰柏瑞的沙特ETF520830),另一只是南方基金的沙特ETF159329,两只产品均是以互挂的形式运行,主要持仓是港股的南方东英沙特阿拉伯ETF,底层资产为富时沙特阿拉伯指数。

说到沙特,你们肯定不会陌生,富得流油、豪横的皇储人尽皆知,此次发行的沙特ETF就是给大伙提供了跟皇储们一起做股东的机会。

那么,沙特ETF的投资价值如何,我给大伙盘点下:

1、沙特基本面:全球第17大经济体,人均GDP3.45万美元,全球最富国家排名15位,石油储备全球第二(占比17%)、天然气储备全球第五(占比4.6%)。

有钱有资源这种禀赋没话可说,可人家还特别努力,搞了个“2030愿景”长远发展计划,叠加原油价格上涨2022GDP增速飙升到了8.7%,能有这个增速的我看了下全球凤毛麟角;

2、指数标的情况:富时沙特阿拉伯指数(指数代码:FISAULM.FI),其编制思路类似大A的沪深300,相当于一键打包沙特股市前60大上市公司,主要权重是金融、资源、公共事业,,成分股大伙看下图:

指数PE估值目前大约是20倍,处于历史中等估值分为。囿因指数底层资产的盈利能力都不错,股息率自然不差,横向对比各大新兴市场宽基指数,股息率处于第一梯队(3.72%

指数表现看下图,吊打沪深300自然不在话下,跟衡量全球新兴市场表的富时新兴市场相比也是高一个头,总体表现还不错:

此外,富时沙特阿拉伯指数与WTI原油期货的走势关联度颇高,这事容易理解,沙特GDP资源类占比近三成,原油涨价带动全国GDP上升,关联上下游企业整体盈利能力自然不差,股市跟着波动。

总体来看,指数底层资产还不错,在大A这个粪坑市场中又多了一个投海外的机会,算是一大幸事。

下周重点关注6PMI数据,周报就聊到这,周末愉快!

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