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描述:A股市场整体呈现上涨态势。市场持续升温,三大指数均显著上涨,市场成交额放大,显示出投资者参与情绪良好。其中,宽基指数按照涨跌幅由高到低排序,依次为中证500、深证成指、创业板指、科创50、上证指数、沪深300和上证50,周涨跌幅分别3.01%、2.53%、2.00%、1.28%、1.17%、0.79%和0.05%。
一、上周股债两市及基金业绩回顾
(一)股市行情回顾
A股市场整体呈现上涨态势。市场持续升温,三大指数均显著上涨,市场成交额放大,显示出投资者参与情绪良好。其中,宽基指数按照涨跌幅由高到低排序,依次为中证500、深证成指、创业板指、科创50、上证指数、沪深300和上证50,周涨跌幅分别3.01%、2.53%、2.00%、1.28%、1.17%、0.79%和0.05%。
图1 A股重要指数周度表现(%)
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据时间:2024/10/21-2024/10/27
从行业板块来看(图2),上周31个行业中3个行业下跌,28个行业上涨。具体来看,涨跌幅排名前五的行业依次为:电力设备、综合、轻工制造、传媒、环保,周涨跌幅分别为9.10%、8.24%、6.95%、6.04%和5.85%。涨跌幅排名后五的行业依次为:银行、非银金融、计算机、钢铁、煤炭,周涨跌幅分别为-1.68%、-0.28%、-0.08%、0.24%和0.32%。
图2 申万一级行业指数周度表现
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据时间:2024/10/21-2024/10/27
(二)债市行情回顾
从图3可知,上周债券市场震荡,中证综合债、中证转债、中证国债和中证企业债周涨跌幅分别-0.22%、1.50%、-0.36%和-0.18%。
图3 债市重要指数周度表现(%)
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据时间:2024/10/21-2024/10/27
(三)基金市场回顾
从图4可知,上周公募基金市场权益类基金普遍上涨,普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金的平均收益率分别为1.37%、1.31%、1.07%、0.65%。
固收方面,上周债市同样呈总体上升态势,权益属性较高的固收类产品的平均收益高于债性较纯的产品,中长期纯债基金、混合一级债基、混合二级债基、偏债混合型基金平均收益率分别为-0.13%、0.01%、0.14%、0.19%。
图4 各类型基金业绩周度表现
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
数据时间:2024/10/21-2024/10/27
表1为上周各类型基金周度表现排名前十的基金列表。主动偏股型基金周涨幅最高的是广发高端制造A,周涨幅52687.72%;偏债型基金中收益回报位于榜首的是信澳信用债C,周涨幅302.86%;QDII型基金中表现最好的是南方中国新兴经济9个月持有A,周涨幅429.90%。
表1 2024/10/21-2024/10/27偏股型基金周度表现TOP10
表2 2024/10/21-2024/10/27偏债型基金周度表现TOP10
表3 2024/10/21-2024/10/27 QDII型基金周度表现TOP10
图片来源:展恒基金研究中心、Wind
二、本周投资展望
A股市场整体呈现震荡走高的态势,上证指数在周五突破3300点后略有回调,最终报收于3299.7点,全周上涨1.17%。深证成指和创业板指数分别上涨2.53%和2%,显示出市场整体的积极情绪。市场成交额持续活跃,特别是芯片、新能源、光伏和电力等大容量板块出现了良性轮动,这表明资金在不同板块间的流动较为健康。从板块表现来看,电力设备、轻工制造和商贸零售表现最佳,分别上涨9.10%、6.96%和5.30%。而计算机、非银金融和银行板块则表现相对较弱。
在这一背景下,投资者应密切关注即将公布的三季报。三季报不仅是检验上市公司质量和投资方向的重要依据,也是判断营收和净利润增速是否出现拐点的关键。尽管市场普遍预期三季报可能不及预期,但如果三季报确实不理想,投资者也不宜轻举妄动,因为市场可能已经对此有所预期。
在投资策略上,建议投资者从三季报中寻找业绩持续增长和困境反转的投资机会。市场对业绩拐点和困境反转的敏感度提高,基本面的变化和预期变得尤为重要。同时,投资者应构建一个持续关注的行业和公司池子,以提高成功概率。在保持对市场定力的同时,投资者应关注市场的主线方向,如科技板块中的半导体和科创50,以及港股方向的互联网、新兴消费、创新药和国企等。对于基础消费和医药医疗板块,投资者应等待三季报数据和筹码交换情况,以确定投资时机。
综上所述,A股市场在这一时间段内表现出了积极的投资氛围和板块轮动,投资者应利用三季报寻找投资机会,并保持对市场主线的关注。同时,应注意资产配置和风险控制,以应对市场的波动。
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